Themes ETF Trust (RTXG)
Société de gestion · XNAS · Série S000091230 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,14%
- Nombre effectif de positions
- 72,7
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RTXG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,49% | — |
| 3M | ▲ +27,23% | — |
| 6M | ▲ +55,98% | — |
| YTD | ▲ +23,53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 juin 2025 | ▲ +86,96% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$374K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.8M
- 11 derniers mois
- +$4.5M
Jui 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $432K | 10,93 | 432 201 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$41K | -1,03 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$95K | -2,41 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$132K | -3,35 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $253 919 | 57,74% | 11 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $185 869 | 42,26% | 8 287 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |
| UBR ProShares Trust | $3.8M |
| TTXU Direxion Shares ETF Trust | $3.8M |
| PMAU PGIM Rock ETF Trust | $3.7M |