MBBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 29 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,34%▼ -2,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,06%▼ -2,64%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$3.7M
12 derniers mois -$3.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 155 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
State Street Global Advisors 857509301 $133K 2,82 133 115 STIV US
AT&T INC 00206RLJ9 $90K 1,91 150 000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $73K 1,54 75 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDN2 $72K 1,52 75 000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAE5 $71K 1,51 75 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFR0 $65K 1,38 75 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $65K 1,38 75 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JQ1 $63K 1,33 75 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $56K 1,18 75 000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEC4 $53K 1,13 50 000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $53K 1,13 50 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $52K 1,10 50 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $51K 1,07 50 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PG0 $50K 1,06 50 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $49K 1,05 75 000 DBT US
AT&T INC 00206RGQ9 $49K 1,04 50 000 DBT US
KROGER CO 501044DV0 $48K 1,03 50 000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCK6 $48K 1,02 50 000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACA1 $48K 1,02 50 000 DBT US
AT&T INC 00206RNG3 $48K 1,02 50 000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAZ5 $48K 1,01 50 000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RAW2 $47K 0,99 50 000 DBT FR
EQUINIX INC 29444UBU9 $46K 0,98 50 000 DBT US
MPLX LP 55336VBQ2 $46K 0,97 50 000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFM1 $46K 0,97 50 000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBJ0 $45K 0,95 50 000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACB9 $45K 0,95 50 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JG3 $45K 0,94 50 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 $44K 0,92 50 000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFA7 $43K 0,92 50 000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 $43K 0,91 50 000 DBT US
HCA INC 404119BZ1 $43K 0,91 50 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $42K 0,88 50 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $40K 0,85 50 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $40K 0,84 50 000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAB2 $39K 0,82 50 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGK4 $37K 0,79 50 000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626PAN6 $35K 0,75 50 000 DBT CA
ORACLE CORP 68389XBJ3 $32K 0,67 50 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBG9 $31K 0,67 50 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCA1 $30K 0,65 50 000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AT9 $29K 0,62 25 000 DBT US
ORANGE SA 35177PAL1 $29K 0,61 25 000 DBT FR
VAR ENERGI ASA 92212WAE0 $28K 0,59 25 000 DBT NO
SUNCOR ENERGY INC 86722TAB8 $27K 0,57 25 000 DBT CA
JM SMUCKER CO 832696AX6 $26K 0,56 25 000 DBT US
FOX CORP 35137LAN5 $26K 0,56 25 000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $26K 0,55 25 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DM8 $26K 0,55 25 000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $26K 0,55 25 000 DBT CA

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 69 paiements

08
4,92%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0900
3 août 2026$0,0920
1 juillet 2026$0,0880
1 juin 2026$0,1060
1 mai 2026$0,0860
1 avril 2026$0,0970
2 mars 2026$0,0800
2 février 2026$0,0890
29 décembre 2025$0,0910
28 novembre 2025$0,0860
3 novembre 2025$0,0920
1 octobre 2025$0,0870
2 septembre 2025$0,0890
1 août 2025$0,0920
1 juillet 2025$0,0870
2 juin 2025$0,0920
1 mai 2025$0,0870
1 avril 2025$0,0970
3 mars 2025$0,0900
3 février 2025$0,0910
27 décembre 2024$0,0900
2 décembre 2024$0,0850
1 novembre 2024$0,0880
1 octobre 2024$0,0860
3 septembre 2024$0,0890
1 août 2024$0,0910
1 juillet 2024$0,0880
3 juin 2024$0,0900
1 mai 2024$0,0850
1 avril 2024$0,0910
1 mars 2024$0,0800
1 février 2024$0,0810
27 décembre 2023$0,0920
1 décembre 2023$0,0810
1 novembre 2023$0,0820
2 octobre 2023$0,0790
1 septembre 2023$0,0810
1 août 2023$0,0830
3 juillet 2023$0,0820
1 juin 2023$0,0840
1 mai 2023$0,0750
3 avril 2023$0,0860
1 mars 2023$0,0680
1 février 2023$0,0770
28 décembre 2022$0,0710
1 décembre 2022$0,0660
1 novembre 2022$0,0640
3 octobre 2022$0,0570
1 septembre 2022$0,0590
1 août 2022$0,0590

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585 401 39,21% 27 374 Actions 30 juin 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577 530 38,68% 27 000 Actions 30 juin 2026
Mendel Money Management $325 891 21,83% 15 239 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 277 0,29% 200 Actions 30 juin 2026

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10

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