Tidal Trust II (RIOX)
Société de gestion · ARCX · Série S000085120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.6M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,61%
- Nombre effectif de positions
- 17,2
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$8.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$4.7M
- 12 derniers mois
- -$15.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1 284 198 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |