Tidal Trust II (YQQQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000084234 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.3M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 98,63%
- Nombre effectif de positions
- 5,3
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
YQQQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 août 2024 | ▼ -37,89% | — |
- Volatilité 1A
- 17,49%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -2,19
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$8.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3 407 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3 164 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2 389 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1 853 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1 826 732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1 461 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2 510 389 | 45,30% | 255 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 348 170 | 24,33% | 110 960 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 098 052 | 19,81% | 111 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338 751 | 6,11% | 34 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134 525 | 2,43% | 13 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98 806 | 1,78% | 10 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 886 | 0,11% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 119 | 0,09% | 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 913 | 0,03% | 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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