Tidal Trust II (RBLY)
Société de gestion · ARCX · Série S000086364 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.6M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 116,79%
- Nombre effectif de positions
- 1,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$16K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$10.5M
- 10 derniers mois
- +$25.4M
Jul 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1 054 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532 451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 595 551 | 98,87% | 608 186 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201 099 | 1,13% | 14 566 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |