Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▲ +2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,08% | ▲ +10,12% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58,70 | 1 299 598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47,46 | 1 054 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7,45 | 165 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $32K | 1,46 | 617 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $308 | 0,01 | 617 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$308 | -0,01 | -617 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$484K | -21,86 | -617 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 52 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1580 |
| 17 septembre 2026 | $0,1620 |
| 10 septembre 2026 | $0,1480 |
| 3 septembre 2026 | $0,1260 |
| 27 août 2026 | $0,1140 |
| 20 août 2026 | $0,1220 |
| 13 août 2026 | $0,1190 |
| 6 août 2026 | $0,1220 |
| 30 juillet 2026 | $0,1710 |
| 23 juillet 2026 | $0,1820 |
| 16 juillet 2026 | $0,2780 |
| 9 juillet 2026 | $0,2910 |
| 2 juillet 2026 | $0,1620 |
| 25 juin 2026 | $0,1680 |
| 18 juin 2026 | $0,1330 |
| 11 juin 2026 | $0,1540 |
| 4 juin 2026 | $0,1940 |
| 28 mai 2026 | $0,1900 |
| 21 mai 2026 | $0,2340 |
| 14 mai 2026 | $0,1610 |
| 7 mai 2026 | $0,1330 |
| 30 avril 2026 | $0,2220 |
| 23 avril 2026 | $0,1220 |
| 16 avril 2026 | $0,1040 |
| 9 avril 2026 | $0,1870 |
| 2 avril 2026 | $0,2120 |
| 26 mars 2026 | $0,2370 |
| 19 mars 2026 | $0,1480 |
| 12 mars 2026 | $0,2620 |
| 5 mars 2026 | $0,3810 |
| 26 février 2026 | $0,3200 |
| 19 février 2026 | $0,3170 |
| 12 février 2026 | $0,3170 |
| 5 février 2026 | $0,2000 |
| 29 janvier 2026 | $0,2170 |
| 22 janvier 2026 | $0,2940 |
| 15 janvier 2026 | $0,2550 |
| 8 janvier 2026 | $0,2460 |
| 2 janvier 2026 | $0,2570 |
| 26 décembre 2025 | $0,2860 |
| 18 décembre 2025 | $0,3140 |
| 11 décembre 2025 | $0,3560 |
| 4 décembre 2025 | $0,7050 |
| 28 novembre 2025 | $0,3940 |
| 20 novembre 2025 | $0,4140 |
| 13 novembre 2025 | $0,4170 |
| 6 novembre 2025 | $0,4610 |
| 30 octobre 2025 | $0,5100 |
| 23 octobre 2025 | $0,7550 |
| 16 octobre 2025 | $1,0520 |
| 2 octobre 2025 | $3,0150 |
| 4 septembre 2025 | $2,0730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 595 551 | 98,87% | 608 186 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201 099 | 1,13% | 14 566 | Actions | 30 juin 2026 |