Exchange Listed Funds Trust (LQAI)
Société de gestion · ARCX · Série S000082989 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.1M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,08%
- Nombre effectif de positions
- 39,4
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$5.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $126K | 5,94 | 629 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $124K | 5,87 | 240 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $123K | 5,83 | 323 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $114K | 5,40 | 104 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $71K | 3,38 | 175 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $68K | 3,22 | 257 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $60K | 2,83 | 143 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $55K | 2,62 | 204 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $54K | 2,58 | 89 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $51K | 2,40 | 132 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $47K | 2,21 | 2 661 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $45K | 2,14 | 3 742 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $44K | 2,11 | 1 353 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $43K | 2,04 | 2 678 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $42K | 1,99 | 1 554 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $42K | 1,97 | 2 485 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $36K | 1,71 | 219 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $34K | 1,63 | 1 171 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $34K | 1,61 | 949 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $33K | 1,58 | 2 279 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $33K | 1,57 | 662 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $33K | 1,55 | 1 121 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $32K | 1,53 | 1 207 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $31K | 1,46 | 414 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $31K | 1,46 | 1 857 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $30K | 1,41 | 267 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $26K | 1,25 | 1 162 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $24K | 1,16 | 267 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $24K | 1,14 | 317 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $24K | 1,11 | 1 178 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $22K | 1,06 | 514 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $22K | 1,03 | 24 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $20K | 0,97 | 784 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $19K | 0,88 | 134 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $18K | 0,87 | 298 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $16K | 0,75 | 15 907 | STIV | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $16K | 0,75 | 285 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $15K | 0,73 | 163 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $15K | 0,72 | 278 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $15K | 0,71 | 186 | EC | IE |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $15K | 0,70 | 42 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $15K | 0,70 | 395 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $14K | 0,68 | 425 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $14K | 0,66 | 114 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $14K | 0,64 | 294 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $13K | 0,63 | 30 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $13K | 0,60 | 144 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $12K | 0,59 | 79 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $12K | 0,59 | 157 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $12K | 0,58 | 195 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
35,1%
Consumer Discretionary
9,5%
Communication Services
8,2%
Energy
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Staples
5,5%
Retail
5,1%
Utilities
4,4%
Healthcare
3,9%
Industrials
3,8%
Financials
2,8%
Communications
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
1,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 057 | 99,93% | 8 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $289 | 0,07% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |