LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI)
LQAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $119K | 5,37 | 145 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $117K | 5,27 | 583 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $106K | 4,79 | 229 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $97K | 4,35 | 356 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $91K | 4,09 | 294 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $80K | 3,60 | 168 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $75K | 3,39 | 62 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $72K | 3,22 | 230 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $66K | 2,97 | 730 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $57K | 2,57 | 162 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $50K | 2,27 | 1 919 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $44K | 1,98 | 2 998 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $42K | 1,88 | 1 299 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $41K | 1,85 | 2 417 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD | G6683N103 | $41K | 1,85 | 2 870 | EC | KY |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $39K | 1,77 | 1 645 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $39K | 1,75 | 924 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $39K | 1,73 | 1 657 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $37K | 1,68 | 1 939 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $37K | 1,68 | 700 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $37K | 1,67 | 1 055 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $36K | 1,64 | 1 459 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $36K | 1,62 | 1 364 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $34K | 1,55 | 183 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $33K | 1,48 | 679 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $32K | 1,44 | 698 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $29K | 1,31 | 139 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $29K | 1,29 | 29 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $27K | 1,23 | 1 056 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $26K | 1,17 | 832 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $25K | 1,14 | 869 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $24K | 1,07 | 499 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $24K | 1,06 | 1 356 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $21K | 0,97 | 21 453 | STIV | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $18K | 0,82 | 350 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $18K | 0,80 | 107 | EC | IE |
| CSX CORP | 126408103 | $17K | 0,79 | 346 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $17K | 0,76 | 161 | EC | BM |
| MODERNA INC | 60770K107 | $16K | 0,72 | 290 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $16K | 0,70 | 950 | EC | US |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $15K | 0,70 | 364 | EC | CA |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $15K | 0,69 | 240 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $15K | 0,65 | 210 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $14K | 0,63 | 74 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $14K | 0,63 | 109 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $14K | 0,62 | 492 | EC | BM |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $14K | 0,61 | 290 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $13K | 0,59 | 150 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $13K | 0,58 | 145 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $12K | 0,56 | 172 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,0880 |
| 27 mars 2026 | $0,0930 |
| 30 décembre 2025 | $0,1280 |
| 29 septembre 2025 | $0,1120 |
| 26 juin 2025 | $0,0900 |
| 26 mars 2025 | $0,1150 |
| 30 décembre 2024 | $0,0620 |
| 24 septembre 2024 | $0,0550 |
| 24 juin 2024 | $0,0730 |
| 25 mars 2024 | $0,0500 |
| 26 décembre 2023 | $0,0430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 057 | 99,93% | 8 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $289 | 0,07% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |