Tidal Trust II (EHLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000084434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EHLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 2 avril 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Volatilité 1A
- 18,91%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,59
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$3.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 317 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Kinect Corp | 981475106 | -$167K | -0,29 | -7 232 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | -$167K | -0,29 | -2 820 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | -$168K | -0,29 | -3 699 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | -$168K | -0,29 | -4 524 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$168K | -0,29 | -2 988 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | -$168K | -0,29 | -1 985 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | -$169K | -0,29 | -2 946 | EC | US |
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | -$169K | -0,30 | -14 346 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | -$170K | -0,30 | -2 900 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group Inc/Th | 05589G102 | -$170K | -0,30 | -7 733 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | -$171K | -0,30 | -699 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$171K | -0,30 | -583 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | -$171K | -0,30 | -6 127 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | -$171K | -0,30 | -2 380 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Lt | — | -$171K | -0,30 | -7 729 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | -$172K | -0,30 | -5 106 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | -$173K | -0,30 | -4 733 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | -$173K | -0,30 | -3 512 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | -$173K | -0,30 | -1 931 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | -$173K | -0,30 | -10 542 | EC | US |
| Cable One Inc | 12685J105 | -$174K | -0,30 | -1 908 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | -$174K | -0,30 | -7 002 | EC | IN |
| KBR Inc | 48242W106 | -$174K | -0,30 | -4 729 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | -$174K | -0,30 | -7 307 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | -$175K | -0,31 | -9 962 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | -$176K | -0,31 | -6 939 | EC | US |
| AMERISAFE Inc | 03071H100 | -$180K | -0,31 | -5 401 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings | 19239V302 | -$181K | -0,32 | -9 597 | EC | US |
| Farmer Mac | 313148306 | -$181K | -0,32 | -1 222 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Lt | 113004105 | -$182K | -0,32 | -4 084 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | -$182K | -0,32 | -7 287 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | -$182K | -0,32 | -19 903 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | -$183K | -0,32 | -5 755 | EC | US |
| MGE Energy Inc | 55277P104 | -$183K | -0,32 | -2 369 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | -$184K | -0,32 | -5 057 | EC | US |
| Opera Ltd | 68373M107 | -$185K | -0,32 | -12 946 | EC | NO |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | -$185K | -0,32 | -2 148 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | -$186K | -0,32 | -15 402 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | -$192K | -0,33 | -5 289 | EC | US |
| STAAR Surgical Co | 852312305 | -$199K | -0,35 | -10 615 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | -$200K | -0,35 | -3 834 | EC | US |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | -$202K | -0,35 | -13 042 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$210K | -0,37 | -1 401 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | -$213K | -0,37 | -23 666 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | -$229K | -0,40 | -1 493 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | -$247K | -0,43 | -16 898 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | -$256K | -0,45 | -4 050 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | -$266K | -0,46 | -8 134 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | -$272K | -0,48 | -7 204 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | -$276K | -0,48 | -15 888 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
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| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
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