Tidal Trust II (EHLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000084434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EHLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | — |
| 3M | ▲ +0,12% | — |
| 6M | ▼ -1,11% | — |
| YTD | ▲ +8,70% | — |
| 1Y | ▲ +17,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 2 avril 2024 | ▲ +28,10% | — |
- Volatilité 1A
- 20,25%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,52
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$3.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 317 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0,49 | -21 518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0,52 | -16 491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0,53 | -13 325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0,53 | -4 683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0,55 | -12 463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0,56 | -16 595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0,58 | -26 039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0,58 | -11 331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0,60 | -15 969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0,65 | -25 058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0,77 | -31 212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0,81 | -7 324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0,84 | -3 866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0,85 | -3 211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0,89 | -19 923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0,98 | -12 852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1,07 | -50 739 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |