Tidal Trust III (RSMC)
Société de gestion · XNYS · Série S000086716 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $753.9M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 33,50%
- Nombre effectif de positions
- 40,0
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$49K
- 12 derniers mois
- -$47.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $35.9M | 4,77 | 164 721 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $34.2M | 4,53 | 322 384 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $30.0M | 3,98 | 714 914 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $25.1M | 3,34 | 267 863 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $25.0M | 3,31 | 109 368 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $22.6M | 2,99 | 399 185 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $21.7M | 2,88 | 274 173 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $19.6M | 2,61 | 162 450 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $19.4M | 2,57 | 292 175 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $19.0M | 2,51 | 139 988 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $18.9M | 2,50 | 194 193 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $18.7M | 2,48 | 207 038 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $18.2M | 2,42 | 63 180 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $18.1M | 2,41 | 30 286 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $17.8M | 2,37 | 60 154 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $17.7M | 2,35 | 205 104 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $17.6M | 2,33 | 54 180 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $17.2M | 2,28 | 112 397 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $17.1M | 2,27 | 17 132 936 | STIV | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $15.8M | 2,09 | 54 180 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $15.6M | 2,06 | 44 588 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $15.5M | 2,05 | 784 412 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $15.4M | 2,04 | 50 393 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $15.2M | 2,02 | 105 160 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $15.2M | 2,01 | 51 389 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $15.0M | 2,00 | 47 280 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $14.8M | 1,96 | 146 130 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $14.7M | 1,95 | 278 462 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $14.6M | 1,94 | 151 880 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $14.3M | 1,90 | 160 179 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $14.0M | 1,86 | 184 070 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $13.8M | 1,83 | 202 581 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $13.7M | 1,81 | 146 635 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $13.6M | 1,80 | 26 334 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $12.6M | 1,68 | 1 126 408 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $12.1M | 1,60 | 133 343 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $11.7M | 1,55 | 574 674 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $11.7M | 1,55 | 37 354 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $11.2M | 1,48 | 395 879 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $11.1M | 1,48 | 344 502 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $11.0M | 1,47 | 217 722 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $10.9M | 1,45 | 472 711 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $10.2M | 1,35 | 202 412 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $8.6M | 1,14 | 51 657 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $7.9M | 1,05 | 68 794 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
39,8%
Financial Services
22,2%
Technology
12,0%
Retail
5,7%
Health Care
4,8%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Communication Services
1,5%
Autre/Non mappé
2,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $377 457 333 | 82,10% | 13 051 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36 880 659 | 8,02% | 1 275 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $28 213 006 | 6,14% | 975 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | $3 585 039 | 0,78% | 123 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3 489 574 | 0,76% | 120 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 384 541 | 0,52% | 82 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1 845 964 | 0,40% | 63 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 646 647 | 0,36% | 56 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $931 513 | 0,20% | 32 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $779 773 | 0,17% | 27 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $620 681 | 0,13% | 21 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $541 915 | 0,12% | 21 462 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524 117 | 0,11% | 18 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $423 591 | 0,09% | 14 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233 500 | 0,05% | 8 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $197 669 | 0,04% | 6 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 131 | 0,01% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $262 | 0,00% | 9 049 | Actions | 30 juin 2026 |
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