Marble Harbor Investment Counsel, LLC
CIK 1387130 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $984.0M
- Positions
- 200
- Au
- 30 juin 2026
#2 484 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.3%
Valeur du portefeuille TQ : +6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,00%
- Poids des 25 principales participations
- 64,75%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 41,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,48% Achats estimés $14 158 213 · Ventes $28 163 435
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 70
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +11.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
17,0%
Healthcare
15,3%
Industrials
12,3%
Retail
8,5%
Real Estate
5,7%
Communications
5,4%
Financials
4,9%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,0%
Consumer Staples
2,9%
Energy
2,8%
Consumer products
2,5%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
10,4%
Portefeuille complet 200 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $68 308 591 | 6,94% | 236 068 | $7 793 978 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $52 844 153 | 5,37% | 449 891 | $17 768 660 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $52 126 960 | 5,30% | 139 743 | $247 552 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $44 648 118 | 4,54% | 177 429 | $5 740 344 | Baisse ×6 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $37 328 732 | 3,79% | 295 533 | $6 638 351 | Baisse ×6 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $34 467 388 | 3,50% | 308 433 | $6 049 306 | Baisse ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $28 786 383 | 2,93% | 128 539 | $2 970 062 | Hausse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $26 369 137 | 2,68% | 26 959 | $1 939 828 | Baisse ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $25 025 550 | 2,54% | 271 751 | $-181 634 | Baisse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $23 706 771 | 2,41% | 161 666 | $421 599 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $23 274 578 | 2,37% | 389 924 | $2 275 546 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $22 334 863 | 2,27% | 59 763 | $5 327 100 | Baisse ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $20 564 014 | 2,09% | 118 293 | $3 975 315 | Baisse ×6 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $18 419 244 | 1,87% | 913 200 | $2 829 101 | Baisse ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $18 295 369 | 1,86% | 34 753 | $-1 360 105 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $17 803 007 | 1,81% | 196 198 | $-2 081 092 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16 064 640 | 1,63% | 141 839 | $-1 716 671 | Baisse ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $14 820 846 | 1,51% | 114 244 | $-2 075 597 | Baisse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14 200 124 | 1,44% | 65 004 | $1 135 117 | Baisse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $13 964 249 | 1,42% | 171 825 | $822 096 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 823 239 | 1,40% | 54 429 | $451 090 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 232 622 | 1,34% | 37 028 | $2 428 130 | Baisse ×5 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $12 892 351 | 1,31% | 262 841 | $-1 265 281 | Hausse ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $11 971 036 | 1,22% | 42 967 | $526 324 | Baisse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $11 872 548 | 1,21% | 10 105 | $2 973 769 | Baisse ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $11 003 958 | 1,12% | 81 270 | $-1 675 315 | Baisse ×1 | ||
| VIOO | $10 925 083 | 1,11% | 79 432 | $1 939 975 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $10 762 372 | 1,09% | 15 670 | $1 398 712 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $10 694 241 | 1,09% | 444 113 | $-1 803 325 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $10 490 652 | 1,07% | 126 944 | $305 030 | Baisse ×2 | ||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $9 201 036 | 0,94% | 112 910 | $772 993 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 073 059 | 0,92% | 28 818 | $37 820 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9 048 463 | 0,92% | 94 010 | $-85 277 | Baisse ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $8 991 371 | 0,91% | 208 230 | $-112 704 | Hausse ×4 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $8 695 574 | 0,88% | 70 667 | $-269 052 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 649 699 | 0,88% | 67 313 | $468 435 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 634 100 | 0,88% | 19 925 | $3 997 678 | Baisse ×3 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $8 448 990 | 0,86% | 125 449 | $598 236 | Hausse ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $8 054 348 | 0,82% | 27 540 | $-722 563 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 015 366 | 0,71% | 19 855 | $1 310 582 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $6 714 733 | 0,68% | 13 419 | $-2 253 016 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 638 239 | 0,67% | 33 176 | $713 676 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 634 593 | 0,67% | 24 544 | $-965 923 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 504 572 | 0,56% | 33 208 | $-1 320 438 | Hausse ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $5 481 343 | 0,56% | 33 632 | $664 232 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $5 301 951 | 0,54% | 58 611 | $608 382 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5 297 776 | 0,54% | 37 009 | $488 687 | Hausse ×1 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $5 189 652 | 0,53% | 127 761 | $-1 419 612 | Hausse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 140 648 | 0,52% | 27 095 | $-58 200 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 089 181 | 0,52% | 4 243 | $1 140 608 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $5 049 575 | 0,51% | 20 781 | $582 046 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 743 333 | 0,48% | 24 902 | $178 334 | Hausse ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 264 702 | 0,43% | 12 516 | $169 066 | Baisse ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4 239 956 | 0,43% | 12 314 | $372 841 | Hausse ×4 | ||
| VB | $3 837 997 | 0,39% | 12 662 | $493 634 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $3 780 392 | 0,38% | 47 600 | $-677 997 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 636 388 | 0,37% | 11 109 | $283 187 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 611 788 | 0,37% | 12 319 | $57 352 | Hausse ×1 | ||
| RSMC | $3 585 039 | 0,36% | 123 964 | $359 689 | Baisse ×1 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 458 515 | 0,35% | 326 275 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 072 237 | 0,31% | 2 885 | $895 848 | Baisse ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3 056 627 | 0,31% | 39 420 | $-695 923 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 000 160 | 0,30% | 11 030 | $299 799 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 901 511 | 0,29% | 20 780 | $1 984 490 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 823 035 | 0,29% | 8 346 | $298 537 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 795 104 | 0,28% | 7 925 | $188 543 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 734 400 | 0,28% | 20 000 | $-20 577 914 | Baisse ×6 | ||
| SIVR | $2 717 675 | 0,28% | 48 340 | $-743 952 | |||
| IVOO | $2 694 064 | 0,27% | 20 660 | $332 213 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 606 028 | 0,26% | 63 484 | $-837 572 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $2 389 053 | 0,24% | 24 775 | $169 335 | Baisse ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2 253 597 | 0,23% | 11 178 | $-82 829 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2 238 905 | 0,23% | 27 854 | $83 280 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 118 843 | 0,22% | 8 890 | $363 127 | Hausse ×1 | ||
| SGOL | $2 077 801 | 0,21% | 54 350 | $-347 296 | |||
| VIG | $1 995 662 | 0,20% | 8 434 | $249 152 | Hausse ×5 | ||
| MDY | $1 899 018 | 0,19% | 2 700 | $233 766 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 892 984 | 0,19% | 6 017 | $151 668 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 840 486 | 0,19% | 1 967 | $-52 287 | Hausse ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 804 908 | 0,18% | 14 865 | $315 881 | |||
| IVV | $1 804 900 | 0,18% | 2 410 | $572 227 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 757 529 | 0,18% | 5 801 | $379 095 | |||
| EEM | $1 566 589 | 0,16% | 22 900 | $266 098 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 549 459 | 0,16% | 17 654 | $-99 498 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 513 659 | 0,15% | 11 958 | $-52 137 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 116 327 | 0,11% | 3 700 | $556 811 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 044 382 | 0,11% | 10 220 | $128 772 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 036 092 | 0,11% | 5 006 | $226 221 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 017 957 | 0,10% | 3 069 | $17 339 | Baisse ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $981 289 | 0,10% | 16 063 | $89 733 | Baisse ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $950 836 | 0,10% | 12 963 | $110 128 | Baisse ×1 | ||
| VFH | $901 460 | 0,09% | 6 850 | $73 911 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $891 020 | 0,09% | 13 920 | $-192 198 | Baisse ×6 | ||
| VGT | $884 448 | 0,09% | 7 400 | $239 057 | Hausse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $846 768 | 0,09% | 18 880 | $8 885 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $844 383 | 0,09% | 2 126 | $168 017 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $827 739 | 0,08% | 2 286 | $23 476 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $816 882 | 0,08% | 1 650 | $188 842 | Baisse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $687 569 | 0,07% | 1 350 | $-240 960 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686 850 | 0,07% | 950 | $362 149 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PG | $23 706 771 | 2,41% | en hausse ×3 |
| FISV | $12 892 351 | 1,31% | en hausse ×3 |
| PYPL | $8 991 371 | 0,91% | en hausse ×4 |
| PCOR | $5 189 652 | 0,53% | en hausse ×6 |
| DHR | $4 743 333 | 0,48% | en hausse ×3 |
| SHW | $4 239 956 | 0,43% | en hausse ×4 |
| VIG | $1 995 662 | 0,20% | en hausse ×5 |
| TD | $682 072 | 0,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EFR | $3 458 515 | 326 275 | 0,35% |
| IDEV | $461 428 | 5 184 | 0,05% |
| DELL | $346 894 | 804 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $263 306 | 1 176 | 0,03% |
| HPE | $261 638 | 5 800 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $259 990 | 1 176 | 0,03% |
| TWLO | $247 596 | 1 200 | 0,03% |
| PNC | $220 121 | 894 | 0,02% |
| UPS | $210 163 | 1 955 | 0,02% |
| AFL | $208 705 | 1 780 | 0,02% |
| IWN | $206 822 | 935 | 0,02% |
| VO | $206 317 | 2 561 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CSCO | Réduit | -2K | +$17.8M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$7.8M |
| IRM | Réduit | -5K | +$6.6M |
| EBAY | Réduit | -4K | +$6.0M |
| ABBV | Réduit | -1K | +$5.7M |
| GE | Réduit | -173 | +$5.3M |
| LRCX | Réduit | -2K | +$4.0M |
| NTRS | Réduit | -563 | +$4.0M |
| GEV | Réduit | -89 | +$3.0M |
| ADP | A acheté plus | +1K | +$3.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WBA | 30 septembre 2025 | 627 121 | $7 199 349 | Ne suit plus |
| TPR | 31 décembre 2025 | 59 950 | $6 787 539 | 2,3% |
| EFT | 30 septembre 2025 | 56 450 | $704 496 | -9,0% |
| LKQ | 30 septembre 2025 | 16 110 | $596 231 | -14,8% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 7 242 | $547 423 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 2 352 | $531 623 | -1,9% |
| MAS | 31 décembre 2025 | 7 035 | $495 194 | 16,1% |
| EFR | 30 septembre 2025 | 38 500 | $466 620 | -7,9% |
| ACN | 30 juin 2026 | 2 350 | $465 982 | 46,7% |
| FDIQ | 31 mars 2026 | 7 150 | $442 139 | |
| AMLP | 30 septembre 2025 | 9 000 | $439 740 | Ne suit plus |
| IBHF | 30 septembre 2025 | 18 600 | $432 071 | Ne suit plus |
| MDT | 30 juin 2025 | 4 533 | $407 335 | 5,7% |
| IBHG | 30 septembre 2025 | 17 730 | $399 627 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 4 878 | $379 997 | 248,6% |
| ET | 31 mars 2025 | 18 825 | $368 782 | 14,3% |
| MAIN | 31 mars 2025 | 6 285 | $368 175 | 3,9% |
| ROL | 30 juin 2025 | 6 592 | $356 148 | -35,3% |
| MPLX | 31 mars 2025 | 6 980 | $334 063 | 9,5% |
| HYT | 30 septembre 2025 | 32 400 | $315 900 | -12,8% |
| IBHH | 30 septembre 2025 | 12 900 | $306 123 | Ne suit plus |
| UPS | 30 septembre 2025 | 2 755 | $278 090 | 23,7% |
| IBHI | 30 septembre 2025 | 11 540 | $273 392 | Ne suit plus |
| ESGR | 30 septembre 2025 | 793 | $266 733 | Ne suit plus |
| CLX | 31 mars 2025 | 1 600 | $259 856 | -28,4% |
| MA | 31 décembre 2025 | 450 | $255 965 | 0,8% |
| PSBD | 30 septembre 2025 | 17 900 | $249 884 | -16,8% |
| OCSL | 30 septembre 2025 | 18 000 | $245 880 | 0,2% |
| TSLX | 30 septembre 2025 | 10 210 | $243 100 | -17,6% |
| BXSL | 30 juin 2025 | 7 250 | $234 610 | -19,5% |
| KMX | 30 septembre 2025 | 3 460 | $232 547 | 37,3% |
| IEX | 30 juin 2025 | 1 275 | $230 821 | 34,3% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 545 | $220 093 | 34,6% |
| DE | 30 juin 2025 | 460 | $215 680 | 22,7% |
| FBRT | 30 septembre 2025 | 20 000 | $213 800 | -24,6% |
| UPS | 31 mars 2026 | 2 155 | $213 754 | 5,0% |
| LMT | 30 juin 2026 | 350 | $211 537 | 11,6% |
| FTNT | 31 décembre 2025 | 2 500 | $210 200 | 88,2% |
| ARCC | 30 septembre 2025 | 9 550 | $209 718 | -2,9% |
| RAL | 30 septembre 2025 | 3 896 | $206 410 | 46,0% |
| DGX | 31 décembre 2025 | 1 080 | $205 826 | 38,6% |
| AEP | 31 décembre 2025 | 1 800 | $202 500 | 7,1% |
| DOW | 31 mars 2025 | 5 023 | $201 573 | -5,9% |
| OGN | 30 septembre 2025 | 18 325 | $177 386 | 28,6% |