USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE)
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USE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,35% | ▲ +9,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +8,31% | ▲ +8,31% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $1.2M | 47,46 | 1 250 000 | DBT | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $238K | 9,13 | -25 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $5K | 0,20 | -22 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$2K | -0,08 | 4 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$11K | -0,44 | 23 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$16K | -0,63 | 2 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$821K | -31,45 | 48 | DCO | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,7010 |
| 27 décembre 2024 | $10,7230 |
| 27 décembre 2023 | $1,0650 |
| 28 août 2023 | $0,4580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $649 918 | 99,84% | 24 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $562 | 0,09% | 21 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $447 | 0,07% | 16 998 | Actions | 30 juin 2026 |
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