Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
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ZVOL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +6,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,27% | ▲ +10,99% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79,60 | 9 763 370 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Dividendes 34 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,4850 |
| 19 août 2026 | $0,4850 |
| 22 juillet 2026 | $0,4850 |
| 17 juin 2026 | $0,4850 |
| 20 mai 2026 | $0,4850 |
| 22 avril 2026 | $0,4850 |
| 18 mars 2026 | $0,4850 |
| 18 février 2026 | $0,4850 |
| 21 janvier 2026 | $0,4850 |
| 15 décembre 2025 | $0,4850 |
| 25 novembre 2025 | $0,4850 |
| 29 octobre 2025 | $0,4850 |
| 26 septembre 2025 | $0,4850 |
| 27 août 2025 | $0,4850 |
| 29 juillet 2025 | $0,4850 |
| 26 juin 2025 | $0,4850 |
| 28 mai 2025 | $0,4850 |
| 28 avril 2025 | $0,4850 |
| 27 mars 2025 | $0,4850 |
| 26 février 2025 | $0,4850 |
| 29 janvier 2025 | $0,4850 |
| 16 décembre 2024 | $0,4850 |
| 26 novembre 2024 | $0,4850 |
| 29 octobre 2024 | $0,4850 |
| 26 septembre 2024 | $0,4850 |
| 28 août 2024 | $0,4850 |
| 24 juillet 2024 | $0,4850 |
| 25 juin 2024 | $0,4850 |
| 22 mai 2024 | $0,4850 |
| 25 avril 2024 | $0,4850 |
| 26 mars 2024 | $0,4850 |
| 26 février 2024 | $0,4850 |
| 26 janvier 2024 | $0,4850 |
| 26 décembre 2023 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246 030 | 100,00% | 29 500 | Actions | 30 juin 2026 |