VOLATILITY SHARES TRUST (ZVOL)
Société de gestion · BATS · Série S000079790 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $12.3M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 84,38%
- Nombre effectif de positions
- 1,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.6M
- 12 derniers mois
- +$1.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $9.8M | 79,60 | 9 763 370 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246 030 | 100,00% | 29 500 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |