VOLATILITY SHARES TRUST (BITX)
Société de gestion · BATS · Série S000080610 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,26%
- Nombre effectif de positions
- 0,2
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$69.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$36.7M
- 12 derniers mois
- -$150.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $1.2B | 120,60 | 1 250 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $1.2B | 120,26 | 1 250 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TX5 | $396.8M | 38,37 | 400 000 000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $347.2M | 33,57 | 347 207 352 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $121K | 0,01 | 295 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$147.1M | -14,22 | 5 309 | DFE | US |
| Clear Street | — | -$392.0M | -37,91 | -392 040 000 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119,06 | -1 231 312 500 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119,36 | -1 234 406 250 | RA | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $20 284 138 | 19,13% | 368 200 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14 969 160 | 14,12% | 1 450 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $13 877 171 | 13,09% | 251 900 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 097 104 | 11,41% | 1 172 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 404 632 | 10,76% | 1 105 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 567 656 | 7,14% | 733 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 275 600 | 6,86% | 705 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5 345 760 | 5,04% | 518 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 169 280 | 3,93% | 404 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2 632 013 | 2,48% | 255 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 523 542 | 1,44% | 147 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 048 748 | 0,99% | 19 037 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $763 724 | 0,72% | 74 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $499 488 | 0,47% | 48 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $455 308 | 0,43% | 44 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $391 376 | 0,37% | 37 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $391 237 | 0,37% | 37 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $309 600 | 0,29% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $196 719 | 0,19% | 19 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $178 407 | 0,17% | 17 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $167 540 | 0,16% | 16 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $135 378 | 0,13% | 13 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $127 050 | 0,12% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $56 815 | 0,05% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $29 928 | 0,03% | 2 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $19 969 | 0,02% | 1 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 512 | 0,02% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 996 | 0,02% | 1 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 621 | 0,01% | 1 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Life Planners | $10 967 | 0,01% | 1 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $10 537 | 0,01% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8 865 | 0,01% | 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $6 444 | 0,01% | 117 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 192 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $5 160 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5 040 | 0,00% | 1 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 695 | 0,00% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $1 858 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 110 | 0,00% | 40 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Hurley Capital, LLC | $944 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $681 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $622 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| X-Square Capital, LLC | $568 | 0,00% | 38 503 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $444 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $248 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
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