FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF)
$22,68
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$22,63 – $23,44
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations71,60%
Nombre effectif de positions13,6
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$1.0B
Portefeuille
17
Au
31 juillet 2026
TDTF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -2,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$18.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$53.5M
12 derniers mois
+$216.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CDX6 | $129.8M | 12,43 | 119 752 000 | US |
| United States of America | 91282CCM1 | $124.7M | 11,94 | 109 615 000 | US |
| United States of America | 91282CBF7 | $120.7M | 11,57 | 102 374 000 | US |
| United States of America | 91282CQP9 | $75.9M | 7,28 | 76 983 000 | US |
| United States of America | 91282CML2 | $54.0M | 5,17 | 51 827 000 | US |
| United States of America | 91282CLE9 | $50.7M | 4,86 | 48 992 000 | US |
| United States of America | 91282CPH8 | $48.5M | 4,65 | 48 664 000 | US |
| United States of America | 91282CJY8 | $48.2M | 4,61 | 45 878 000 | US |
| United States of America | 91282CNB3 | $47.9M | 4,59 | 46 446 000 | US |
| United States of America | 91282CGK1 | $46.8M | 4,49 | 44 563 000 | US |
| United States of America | 912828ZZ6 | $45.9M | 4,40 | 37 873 000 | US |
| United States of America | 91282CEZ0 | $45.3M | 4,34 | 42 863 000 | US |
| United States of America | 912828Z37 | $44.9M | 4,30 | 36 941 000 | US |
| United States of America | 9128287D6 | $44.5M | 4,27 | 35 822 000 | US |
| United States of America | 91282CHP9 | $44.0M | 4,21 | 42 108 000 | US |
| United States of America | 91282CLV1 | $43.9M | 4,21 | 41 790 000 | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $23.9M | 2,29 | 11 917 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 111 paiements
5,21%Rendement TTM
$1,18Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1830 |
| 1 juillet 2026 | $0,2380 |
| 1 juin 2026 | $0,2830 |
| 1 mai 2026 | $0,1420 |
| 1 avril 2026 | $0,0550 |
| 19 décembre 2025 | $0,0940 |
| 1 décembre 2025 | $0,0880 |
| 3 novembre 2025 | $0,0990 |
| 1 octobre 2025 | $0,0660 |
| 2 septembre 2025 | $0,1130 |
| 1 août 2025 | $0,0800 |
| 1 juillet 2025 | $0,1030 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,1370 |
| 1 avril 2025 | $0,1900 |
| 3 mars 2025 | $0,0350 |
| 3 février 2025 | $0,0100 |
| 20 décembre 2024 | $0,0600 |
| 2 décembre 2024 | $0,0650 |
| 1 novembre 2024 | $0,0460 |
| 1 octobre 2024 | $0,0530 |
| 3 septembre 2024 | $0,0340 |
| 1 août 2024 | $0,0650 |
| 1 juillet 2024 | $0,1200 |
| 3 juin 2024 | $0,1880 |
| 1 mai 2024 | $0,1740 |
| 1 avril 2024 | $0,1220 |
| 15 décembre 2023 | $0,0160 |
| 1 décembre 2023 | $0,0830 |
| 1 novembre 2023 | $0,1280 |
| 2 octobre 2023 | $0,0600 |
| 1 septembre 2023 | $0,0900 |
| 1 août 2023 | $0,0750 |
| 3 juillet 2023 | $0,1360 |
| 1 juin 2023 | $0,0910 |
| 1 mai 2023 | $0,1460 |
| 3 avril 2023 | $0,1120 |
| 16 décembre 2022 | $0,1050 |
| 1 décembre 2022 | $0,0510 |
| 1 septembre 2022 | $0,3400 |
| 1 août 2022 | $0,2700 |
| 1 juillet 2022 | $0,1250 |
| 1 juin 2022 | $0,3120 |
| 2 mai 2022 | $0,2060 |
| 1 avril 2022 | $0,1810 |
| 1 mars 2022 | $0,0580 |
| 1 février 2022 | $0,1480 |
| 17 décembre 2021 | $0,1390 |
| 1 décembre 2021 | $0,0490 |
| 1 novembre 2021 | $0,0360 |
| 1 octobre 2021 | $0,1020 |
| 1 septembre 2021 | $0,2110 |
| 2 août 2021 | $0,1840 |
| 1 juillet 2021 | $0,1890 |
| 1 juin 2021 | $0,1620 |
| 3 mai 2021 | $0,1260 |
| 1 avril 2021 | $0,0780 |
| 18 décembre 2020 | $0,0220 |
| 1 décembre 2020 | $0,0310 |
| 2 novembre 2020 | $0,0720 |
| 1 octobre 2020 | $0,0490 |
| 1 mai 2020 | $0,0710 |
| 1 avril 2020 | $0,0670 |
| 20 décembre 2019 | $0,0670 |
| 2 décembre 2019 | $0,0250 |
| 1 novembre 2019 | $0,0040 |
| 1 octobre 2019 | $0,0470 |
| 3 septembre 2019 | $0,0120 |
| 1 août 2019 | $0,0570 |
| 1 juillet 2019 | $0,1350 |
| 3 juin 2019 | $0,1140 |
| 21 décembre 2018 | $0,0560 |
| 3 décembre 2018 | $0,0380 |
| 1 novembre 2018 | $0,0210 |
| 1 octobre 2018 | $0,0090 |
| 4 septembre 2018 | $0,0460 |
| 1 août 2018 | $0,1070 |
| 2 juillet 2018 | $0,0980 |
| 1 juin 2018 | $0,0600 |
| 1 mai 2018 | $0,1140 |
| 2 avril 2018 | $0,0760 |
| 21 décembre 2017 | $0,0440 |
| 1 décembre 2017 | $0,1300 |
| 1 novembre 2017 | $0,0580 |
| 1 septembre 2017 | $0,0220 |
| 1 août 2017 | $0,0210 |
| 3 juillet 2017 | $0,0730 |
| 1 juin 2017 | $0,0190 |
| 1 mai 2017 | $0,0760 |
| 3 avril 2017 | $0,1060 |
| 22 décembre 2016 | $0,0340 |
| 1 décembre 2016 | $0,0550 |
| 1 septembre 2016 | $0,0790 |
| 1 août 2016 | $0,0970 |
| 1 juillet 2016 | $0,1130 |
| 1 septembre 2015 | $0,0510 |
| 1 décembre 2014 | $0,0100 |
| 2 septembre 2014 | $0,0330 |
| 1 août 2014 | $0,0700 |
| 1 juillet 2014 | $0,0650 |
| 2 juin 2014 | $0,1230 |
| 27 décembre 2013 | $0,0110 |
| 3 juin 2013 | $0,0320 |
| 27 décembre 2012 | $0,0990 |
| 3 décembre 2012 | $0,0490 |
| 2 juillet 2012 | $0,0740 |
| 1 juin 2012 | $0,1340 |
| 1 mai 2012 | $0,0190 |
| 28 décembre 2011 | $0,0100 |
| 1 décembre 2011 | $0,0170 |
| 1 novembre 2011 | $0,0260 |
Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $412 249 908 | 49,31% | 17 343 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $85 646 119 | 10,24% | 3 603 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $77 221 304 | 9,24% | 3 248 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archvest Wealth Advisors, Inc. | $40 021 077 | 4,79% | 1 683 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $32 632 857 | 3,90% | 1 372 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chandler Asset Management, Inc. | $29 182 786 | 3,49% | 1 227 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farmers National Bank | $27 838 996 | 3,33% | 1 171 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $19 395 826 | 2,32% | 815 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13 917 654 | 1,66% | 585 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 408 931 | 1,24% | 437 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 148 815 | 0,86% | 300 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $6 635 933 | 0,79% | 279 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $5 747 119 | 0,69% | 241 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kendall Capital Management | $5 520 511 | 0,66% | 232 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 033 931 | 0,60% | 211 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 593 959 | 0,55% | 193 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 425 219 | 0,53% | 183 772 | Actions | 30 juin 2025 |
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | $3 541 849 | 0,42% | 149 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 538 245 | 0,42% | 148 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $3 521 193 | 0,42% | 148 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 357 403 | 0,40% | 141 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 730 887 | 0,33% | 114 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2 260 670 | 0,27% | 95 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 235 210 | 0,27% | 94 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $2 140 506 | 0,26% | 90 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFSG, LLC | $2 104 549 | 0,25% | 88 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $1 979 969 | 0,24% | 83 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1 940 107 | 0,23% | 81 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 664 328 | 0,20% | 70 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 549 536 | 0,19% | 65 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 360 944 | 0,16% | 57 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $1 104 178 | 0,13% | 46 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 065 207 | 0,13% | 44 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC | $985 412 | 0,12% | 41 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $904 211 | 0,11% | 38 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $840 712 | 0,10% | 35 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $785 798 | 0,09% | 33 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $770 505 | 0,09% | 32 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733 518 | 0,09% | 30 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $613 361 | 0,07% | 25 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $477 302 | 0,06% | 20 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $446 797 | 0,05% | 18 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $440 886 | 0,05% | 18 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $396 912 | 0,05% | 16 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $367 618 | 0,04% | 15 147 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342 163 | 0,04% | 14 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $328 264 | 0,04% | 13 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $328 264 | 0,04% | 13 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322 419 | 0,04% | 13 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $279 468 | 0,03% | 11 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $257 642 | 0,03% | 10 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alamar Capital Management, LLC | $250 631 | 0,03% | 10 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 501 | 0,03% | 10 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $245 438 | 0,03% | 10 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $236 725 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $230 830 | 0,03% | 9 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $230 088 | 0,03% | 9 601 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $228 216 | 0,03% | 9 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $208 474 | 0,02% | 8 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $185 840 | 0,02% | 7 708 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $163 000 | 0,02% | 6 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $116 212 | 0,01% | 4 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $72 445 | 0,01% | 3 047 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67 165 | 0,01% | 2 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24 364 | 0,00% | 1 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 150 | 0,00% | 1 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $23 770 | 0,00% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 589 | 0,00% | 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $22 296 | 0,00% | 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19 640 | 0,00% | 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $19 587 | 0,00% | 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 021 | 0,00% | 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 589 | 0,00% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $8 248 | 0,00% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $8 153 | 0,00% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 822 | 0,00% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 656 | 0,00% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Promus Capital, LLC | $5 000 | 0,00% | 206 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4 767 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $4 123 | 0,00% | 171 | Actions | 31 mars 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3 114 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $2 740 | 0,00% | 113 | Actions | 31 mars 2025 |
| Corsicana & Co. | $2 686 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 472 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 821 | 0,00% | 76 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 162 | 0,00% | 48 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gleason Group, Inc. | $1 117 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $951 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $320 | 0,00% | 13 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $256 | 0,00% | 10 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $255 | 0,00% | 10 749 | Actions | 30 juin 2026 |