FlexShares Trust (TDTF)
Société de gestion · ARCX · Série S000034352 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 18
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 68,96%
- Nombre effectif de positions
- 15,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.2M
- 12 derniers mois
- +$226.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CPH8 | $108.0M | 10,51 | 107 223 000 | US |
| United States of America | 91282CCM1 | $105.2M | 10,24 | 91 680 000 | US |
| United States of America | 912828ZZ6 | $102.8M | 10,00 | 84 169 000 | US |
| United States of America | 91282CBF7 | $101.2M | 9,85 | 85 163 000 | US |
| United States of America | 91282CML2 | $53.2M | 5,18 | 50 206 000 | US |
| United States of America | 91282CLE9 | $49.9M | 4,86 | 47 404 000 | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $47.9M | 4,66 | 43 813 000 | US |
| United States of America | 91282CJY8 | $47.3M | 4,60 | 44 380 000 | US |
| United States of America | 91282CNB3 | $47.3M | 4,60 | 45 339 000 | US |
| United States of America | 91282CGK1 | $45.9M | 4,47 | 43 118 000 | US |
| United States of America | 91282CEZ0 | $44.5M | 4,33 | 41 576 000 | US |
| United States of America | 912828Z37 | $43.7M | 4,25 | 35 750 000 | US |
| United States of America | 9128287D6 | $43.3M | 4,21 | 34 668 000 | US |
| United States of America | 91282CHP9 | $43.2M | 4,20 | 40 747 000 | US |
| United States of America | 91282CLV1 | $42.8M | 4,17 | 40 431 000 | US |
| United States of America | 91282CKL4 | $40.8M | 3,97 | 37 528 000 | US |
| United States of America | 912810FH6 | $36.2M | 3,52 | 16 826 000 | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $20.2M | 1,97 | 9 919 000 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 93 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Architects, LLC | $77 221 304 | 23,67% | 3 248 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archvest Wealth Advisors, Inc. | $40 021 077 | 12,27% | 1 683 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $32 632 857 | 10,00% | 1 372 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chandler Asset Management, Inc. | $29 182 786 | 8,95% | 1 227 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farmers National Bank | $27 797 494 | 8,52% | 1 169 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $19 291 618 | 5,91% | 811 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13 917 623 | 4,27% | 585 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 408 931 | 3,19% | 437 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 148 815 | 2,19% | 300 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $6 635 933 | 2,03% | 279 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kendall Capital Management | $5 520 511 | 1,69% | 232 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 425 219 | 1,36% | 183 772 | Actions | 30 juin 2025 |
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | $3 541 849 | 1,09% | 149 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 538 245 | 1,08% | 148 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $3 521 193 | 1,08% | 148 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 357 403 | 1,03% | 141 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2 260 670 | 0,69% | 95 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 235 210 | 0,69% | 94 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 232 574 | 0,68% | 93 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $2 140 506 | 0,66% | 90 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFSG, LLC | $2 104 549 | 0,65% | 88 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $2 084 962 | 0,64% | 87 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $1 963 449 | 0,60% | 82 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1 940 107 | 0,59% | 81 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 790 142 | 0,55% | 75 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 664 328 | 0,51% | 70 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 549 536 | 0,48% | 65 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 533 236 | 0,47% | 64 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 360 944 | 0,42% | 57 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $1 104 178 | 0,34% | 46 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 065 207 | 0,33% | 44 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC | $985 412 | 0,30% | 41 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $904 211 | 0,28% | 38 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $840 712 | 0,26% | 35 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733 518 | 0,22% | 30 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $613 361 | 0,19% | 25 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $534 017 | 0,16% | 22 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $477 302 | 0,15% | 20 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $440 886 | 0,14% | 18 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $396 912 | 0,12% | 16 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $367 618 | 0,11% | 15 147 | Actions | 30 septembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $366 549 | 0,11% | 15 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342 163 | 0,10% | 14 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $328 264 | 0,10% | 13 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $328 264 | 0,10% | 13 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322 419 | 0,10% | 13 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $279 468 | 0,09% | 11 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $257 642 | 0,08% | 10 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alamar Capital Management, LLC | $250 631 | 0,08% | 10 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 501 | 0,08% | 10 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $245 438 | 0,08% | 10 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $236 725 | 0,07% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $230 830 | 0,07% | 9 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $228 216 | 0,07% | 9 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $208 474 | 0,06% | 8 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $185 840 | 0,06% | 7 708 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $153 400 | 0,05% | 6 401 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $116 212 | 0,04% | 4 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $72 071 | 0,02% | 3 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $35 203 | 0,01% | 1 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $30 556 | 0,01% | 1 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24 364 | 0,01% | 1 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 150 | 0,01% | 1 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $23 770 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 589 | 0,01% | 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $22 296 | 0,01% | 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $19 587 | 0,01% | 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 021 | 0,00% | 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 077 | 0,00% | 592 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 142 | 0,00% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 589 | 0,00% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $8 153 | 0,00% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 893 | 0,00% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 822 | 0,00% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 656 | 0,00% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Promus Capital, LLC | $5 000 | 0,00% | 206 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4 767 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $4 123 | 0,00% | 171 | Actions | 31 mars 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3 114 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $2 740 | 0,00% | 113 | Actions | 31 mars 2025 |
| Corsicana & Co. | $2 686 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 472 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $2 397 | 0,00% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 821 | 0,00% | 76 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 162 | 0,00% | 48 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gleason Group, Inc. | $1 117 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $951 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $320 | 0,00% | 13 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $262 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $256 | 0,00% | 10 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $255 | 0,00% | 10 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BSJQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $1.0B |
| EIS iShares, Inc. | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| NUGT Direxion Shares ETF Trust | $1.0B |
| EMCS DBX ETF Trust | $1.0B |
| XTEN BondBloxx ETF Trust | $1.0B |
| FIBR iShares Trust | $1.0B |