WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CAV0 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAC1 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP LLC | 02772AAA7 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055AR3 | $21K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477164AA5 | $21K | 0,00 | 21 763 | ABS-O | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $21K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAG6 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| GLENCORE FINANCE (CANADA) LTD | 98417EAN0 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | CA |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | 871911AU7 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAP4 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | CA |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBB0 | $20K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | GB |
| CARGILL INC | 141781BZ6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2U2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BS5 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AK7 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364NAT5 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JD3 | $20K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 071734AM9 | $20K | 0,00 | 29 000 | DBT | CA |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAS1 | $20K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EA4 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CB8 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAA4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CN0 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAB0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACV7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAA2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAH5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAM5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CY6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACY1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CX8 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC | 48252MAA3 | $20K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BK3 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCM6 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JB7 | $20K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790RAB0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBA5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FG3 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | AU |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JP6 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AF4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING | 62829D2D1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BH9 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZQ0 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | CA |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CA9 | $20K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAC7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429BM0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
Page 102
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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