Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM)
$34,49
▲ +0,25 (+0,73%)
Variation sur 1 jour
$33,33 – $38,05
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations13,99%
Nombre effectif de positions141,4
Positions supérieures à 1%16
Actifs nets
$1.5B
Portefeuille
217
Au
31 juillet 2026
FFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | ▼ -3,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,39% | ▼ -8,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$139.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$168.1M
12 derniers mois
+$506.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 217 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $25.0M | 1,67 | 33 608 | US |
| ATI INC | 01741R102 | $23.5M | 1,57 | 125 532 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $22.8M | 1,52 | 89 146 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $21.8M | 1,45 | 61 330 | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 71377A103 | $20.7M | 1,38 | 180 553 | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $20.1M | 1,34 | 98 287 | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $19.7M | 1,31 | 37 891 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $19.5M | 1,30 | 32 635 | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $18.7M | 1,25 | 100 520 | US |
| ITT INC | 45073V108 | $18.0M | 1,20 | 91 700 | US |
| EAGLE MATLS INC | 26969P108 | $17.8M | 1,19 | 86 942 | US |
| CHEESECAKE FACTORY (THE) | 163072101 | $17.8M | 1,19 | 175 532 | US |
| TECHNIPFMC PLC | · | $17.5M | 1,17 | 244 262 | GB |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $16.2M | 1,08 | 271 571 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $15.8M | 1,05 | 28 938 | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $15.5M | 1,04 | 118 463 | US |
| CROCS INC | 227046109 | $15.0M | 1,00 | 116 846 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $14.5M | 0,97 | 57 693 | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $14.4M | 0,96 | 377 125 | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $14.3M | 0,96 | 173 063 | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $13.8M | 0,92 | 211 425 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $13.8M | 0,92 | 7 970 | US |
| ENSIGN GROUP INC | 29358P101 | $13.6M | 0,91 | 76 461 | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $13.5M | 0,90 | 322 125 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $13.5M | 0,90 | 133 870 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $13.4M | 0,89 | 143 184 | US |
| FABRINET | · | $12.8M | 0,86 | 29 440 | KY |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N109 | $12.5M | 0,83 | 118 519 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $12.3M | 0,82 | 56 038 | US |
| SHARKNINJA INC | · | $12.3M | 0,82 | 75 928 | KY |
| ANTERO RESOURCES CORPORATION | 03674X106 | $12.0M | 0,80 | 331 810 | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $11.9M | 0,80 | 84 981 | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $11.7M | 0,78 | 141 282 | US |
| XPO INC | 983793100 | $11.6M | 0,78 | 57 826 | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $11.6M | 0,78 | 36 299 | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $11.5M | 0,77 | 72 249 | US |
| KB HOME | 48666K109 | $11.2M | 0,75 | 204 655 | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $11.2M | 0,75 | 20 364 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $11.0M | 0,73 | 33 505 | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973100 | $10.7M | 0,71 | 36 898 | US |
| MAREX GROUP LTD | · | $10.6M | 0,71 | 163 814 | BM |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $10.6M | 0,71 | 44 856 | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $10.6M | 0,71 | 169 570 | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $10.6M | 0,71 | 168 080 | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158106 | $10.5M | 0,70 | 137 414 | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS INC | 21044C107 | $10.5M | 0,70 | 101 150 | US |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 546347105 | $10.4M | 0,70 | 143 943 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $10.4M | 0,70 | 17 136 | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $10.2M | 0,68 | 46 271 | US |
| CRANE CO | 224408104 | $10.2M | 0,68 | 47 851 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
0,48%Rendement TTM
$0,17Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0470 |
| 18 juin 2026 | $0,0390 |
| 20 mars 2026 | $0,0400 |
| 19 décembre 2025 | $0,0400 |
| 19 septembre 2025 | $0,0430 |
| 20 juin 2025 | $0,0450 |
| 21 mars 2025 | $0,0450 |
| 20 décembre 2024 | $0,0600 |
| 20 septembre 2024 | $0,0380 |
| 21 juin 2024 | $0,0360 |
| 15 mars 2024 | $0,0320 |
| 15 décembre 2023 | $0,0400 |
| 15 septembre 2023 | $0,0300 |
| 16 juin 2023 | $0,0270 |
| 17 mars 2023 | $0,0350 |
| 16 décembre 2022 | $0,0330 |
| 16 septembre 2022 | $0,0410 |
| 17 juin 2022 | $0,0260 |
| 18 mars 2022 | $0,0170 |
| 17 décembre 2021 | $0,0290 |
| 17 septembre 2021 | $0,0350 |
| 18 juin 2021 | $0,0160 |
| 19 mars 2021 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1 019 512 718 | 79,21% | 26 681 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $48 271 250 | 3,75% | 1 263 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $29 015 362 | 2,25% | 759 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $15 988 387 | 1,24% | 418 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $15 184 081 | 1,18% | 397 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keenan, LLC | $11 776 962 | 0,92% | 308 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $11 739 793 | 0,91% | 307 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9 434 996 | 0,73% | 246 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $9 215 679 | 0,72% | 241 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $8 684 140 | 0,67% | 227 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8 372 766 | 0,65% | 219 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $8 297 887 | 0,64% | 217 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $7 344 374 | 0,57% | 194 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 937 176 | 0,54% | 181 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 914 443 | 0,54% | 180 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $5 846 166 | 0,45% | 182 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 166 426 | 0,40% | 135 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 851 311 | 0,38% | 131 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 755 692 | 0,37% | 125 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 399 652 | 0,34% | 115 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 314 902 | 0,34% | 112 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 206 768 | 0,33% | 110 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA Wealth Services | $2 848 146 | 0,22% | 74 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 769 807 | 0,22% | 72 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 585 747 | 0,20% | 67 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 409 514 | 0,19% | 78 511 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sigma Planning Corp | $2 259 893 | 0,18% | 59 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 066 347 | 0,16% | 54 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 578 319 | 0,12% | 41 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 568 400 | 0,12% | 57 683 | Actions | 30 juin 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1 447 367 | 0,11% | 45 301 | Actions | 31 mars 2026 |
| CMG Global Holdings, LLC | $1 276 061 | 0,10% | 33 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 169 226 | 0,09% | 30 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 059 640 | 0,08% | 27 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $1 056 966 | 0,08% | 27 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $997 993 | 0,08% | 26 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $900 954 | 0,07% | 23 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $778 647 | 0,06% | 20 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $777 852 | 0,06% | 28 608 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $726 514 | 0,06% | 19 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $687 856 | 0,05% | 18 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $673 055 | 0,05% | 17 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $645 650 | 0,05% | 16 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $594 087 | 0,05% | 15 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $507 149 | 0,04% | 13 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $473 240 | 0,04% | 12 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $443 235 | 0,03% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $408 105 | 0,03% | 10 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $401 005 | 0,03% | 10 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $397 149 | 0,03% | 10 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $374 422 | 0,03% | 9 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $312 929 | 0,02% | 8 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $300 331 | 0,02% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $291 362 | 0,02% | 7 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $261 051 | 0,02% | 6 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249 550 | 0,02% | 6 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $244 784 | 0,02% | 7 976 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Elevation Wealth Management LLC | $207 671 | 0,02% | 5 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $201 749 | 0,02% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $149 322 | 0,01% | 3 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $134 843 | 0,01% | 3 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 499 | 0,01% | 2 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $96 862 | 0,01% | 2 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $93 576 | 0,01% | 2 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $75 336 | 0,01% | 1 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $28 275 | 0,00% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $21 058 | 0,00% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,00% | 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17 413 | 0,00% | 545 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 323 | 0,00% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 921 | 0,00% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 603 | 0,00% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 815 | 0,00% | 401 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 278 | 0,00% | 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 905 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 884 | 0,00% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 006 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 840 | 0,00% | 74 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 751 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 751 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 872 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 414 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 314 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1 018 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $765 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $765 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $688 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $351 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $229 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 | 0,00% | 543 | Actions | 30 juin 2026 |