WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAT4 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBM8 | $14K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AX5 | $14K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 650929AC6 | $14K | 0,00 | 16 600 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AV0 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CROCS INC | 227046AA7 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAU4 | $14K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AA7 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AC6 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | JP |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAB9 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DM6 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 13034VAA2 | $13K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AM7 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAF3 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BH0 | $13K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | 030288AC8 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DT1 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JQ4 | $13K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAC6 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | 95765PAE9 | $13K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| DEERE & COMPANY | 244199BJ3 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 05348EAZ2 | $13K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BF8 | $13K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 11283YAG5 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBC1 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAM9 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBJ3 | $13K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 707567AE3 | $13K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAB8 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AQ4 | $13K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DQ7 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| CITY OF HOPE | 17858PAB7 | $13K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FA1 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2021-1A | 02379KAA2 | $13K | 0,00 | 14 622 | ABS-O | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAR1 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAQ3 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CN6 | $13K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AD7 | $13K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAL6 | $13K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAE5 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CQ9 | $13K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAJ2 | $13K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 26439XAH6 | $13K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AL1 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CB8 | $13K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769CH5 | $13K | 0,00 | 21 000 | DBT | DE |
Page 113
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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