WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,99
Au 25 août 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,91
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAG5 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BR2 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AH2 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 785931AA4 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVL0 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AK7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAD9 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FF5 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | PH |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WER8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AB3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BF6 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AC6 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAH1 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBM9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AF2 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DK2 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBJ4 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCN4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | 822582BF8 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | NL |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DB5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DN3 | $10K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CZ3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCQ7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAH6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CU4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAA9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2G6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BW1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315BB8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AU4 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCK0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CC2 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CN6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037FAA8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DBA7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAJ0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAA5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAR3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | 05724BAA7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAE1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BV4 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAA9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAC4 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BL9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
Page 117
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,84%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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