WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,99
Au 25 août 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,91
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAB7 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AA5 | $9K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAM4 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBD4 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| CABLE ONE INC | 12685JAC9 | $9K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAE3 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | IE |
| CATERPILLAR INC | 149123CK5 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAR1 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CS9 | $9K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AW3 | $9K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-1AA | 023761AA7 | $9K | 0,00 | 9 080 | ABS-O | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CK0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AB1 | $9K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AK1 | $9K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAV2 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BL7 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBH0 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCH7 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659BD2 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDC6 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| D.R. HORTON INC | 23331ABP3 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAU6 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DG5 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AQ2 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023771R91 | $8K | 0,00 | 8 783 | ABS-O | US |
| PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | 744330AB7 | $8K | 0,00 | 9 000 | DBT | GB |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAF5 | $8K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAG7 | $8K | 0,00 | 10 000 | DBT | NO |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AF8 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02377AAA6 | $8K | 0,00 | 8 363 | ABS-O | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CD8 | $8K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-2 | 02377BAB2 | $8K | 0,00 | 8 419 | ABS-O | US |
| QVC INC | 747262AW3 | $8K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| EMBECTA CORP | 29082KAB1 | $8K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AR7 | $8K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD | 893790AA3 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | KY |
| AVNET INC | 053807AW3 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JZ4 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GH0 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LBJ4 | $8K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AE5 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWN5 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DH0 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165ER7 | $8K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
Page 119
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,84%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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