WisdomTree Trust (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,74
Au 20 août 2026
▼ -0,15 (-0,32%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -2,40% | — |
| 6M | ▼ -3,30% | — |
| YTD | ▼ -2,37% | — |
| 1Y | ▼ -1,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -0,91% | — |
- Volatilité 1A
- 4,88%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,69
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL RAJHI SUKUK LTD | — | $426K | 0,03 | 426 000 | DBT | KY |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | 25156PAC7 | $425K | 0,03 | 376 000 | DBT | NL |
| KENTUCKY UTILITIES COMPANY | 491674BG1 | $425K | 0,03 | 439 000 | DBT | US |
| RESOLUTION FUNDING CORP | 76116FAC1 | $425K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAN5 | $425K | 0,03 | 420 000 | DBT | JP |
| AMAZON.COM INC | 023135BU9 | $423K | 0,03 | 764 000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | — | $421K | 0,03 | 476 000 | DBT | SA |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638AU6 | $420K | 0,03 | 381 000 | DBT | PE |
| CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | 15238RAL6 | $420K | 0,03 | 425 000 | DBT | HN |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138AHXM3 | $419K | 0,03 | 422 900 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PAF3 | $419K | 0,03 | 422 000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922NAG8 | $419K | 0,03 | 414 000 | DBT | US |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA | — | $417K | 0,03 | 401 000 | DBT | PL |
| AT&T INC | 00206RKJ0 | $416K | 0,03 | 629 000 | DBT | US |
| MISSISSIPPI POWER COMPANY | 605417CD4 | $415K | 0,03 | 636 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBU2 | $415K | 0,03 | 468 000 | DBT | JP |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBU9 | $414K | 0,03 | 469 000 | DBT | US |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | — | $413K | 0,03 | 416 000 | DBT | AE |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFK5 | $413K | 0,03 | 568 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAF9 | $413K | 0,03 | 404 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8K1 | $412K | 0,03 | 533 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RLJ9 | $411K | 0,03 | 630 000 | DBT | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | — | $411K | 0,03 | 416 000 | DBT | ZA |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 45906M4V0 | $410K | 0,03 | 414 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBD4 | $410K | 0,03 | 407 000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAQ4 | $409K | 0,03 | 400 000 | DBT | ES |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHE4 | $409K | 0,03 | 412 200 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAZ2 | $409K | 0,03 | 412 000 | DBT | GB |
| QIB SUKUK LTD | — | $408K | 0,03 | 400 000 | DBT | KY |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AU7 | $408K | 0,03 | 495 000 | DBT | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609WAT9 | $407K | 0,03 | 412 000 | DBT | KY |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C9 | 90291JAW7 | $407K | 0,03 | 412 451 | ABS-O | US |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | 465077AL9 | $406K | 0,03 | 412 000 | DBT | IL |
| BROADCOM INC | 11135FBV2 | $405K | 0,03 | 417 000 | DBT | US |
| BSF FINANCE | — | $404K | 0,03 | 400 000 | DBT | KY |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HAQ2 | $403K | 0,03 | 428 000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORP | 126650CY4 | $403K | 0,03 | 431 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGLU1 | $401K | 0,03 | 434 654 | ABS-MBS | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756BW9 | $401K | 0,03 | 500 000 | DBT | BR |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBA0 | $400K | 0,03 | 437 000 | DBT | US |
| CITIC LTD | — | $399K | 0,03 | 400 000 | DBT | HK |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | — | $398K | 0,03 | 400 000 | DBT | CL |
| MORGAN STANLEY | 61747YFD2 | $397K | 0,03 | 393 000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 683879AD2 | $397K | 0,03 | 411 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122CQ9 | $396K | 0,03 | 443 000 | DBT | US |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 55342UAM6 | $395K | 0,03 | 550 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGF0 | $395K | 0,03 | 396 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $394K | 0,03 | 420 000 | DBT | US |
| WOORI BANK | 98105GAL6 | $394K | 0,03 | 400 000 | DBT | KR |
| CHINA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | — | $394K | 0,03 | 400 000 | DBT | CN |
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sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,70% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $859 873 | 0,06% | 17 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.3B |
| IGRO iShares Trust | $1.3B |
| ISPY ProShares Trust | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| SDIV Global X Funds | $1.3B |
| VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.3B |
| FTC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |