WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,99
Au 25 août 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,91
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AN3 | $7K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AG7 | $7K | 0,00 | 8 463 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDN2 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BV5 | $7K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $7K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CORP | 35250VAC8 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAL6 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DP8 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AG0 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | NO |
| AGREE LP | 008513AA1 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AF0 | $6K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JR2 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| LIBERTY INTERACTIVE LLC | 530715AJ0 | $6K | 0,00 | 115 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DH2 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748AK8 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AD9 | $6K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CJ8 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CR1 | $6K | 0,00 | 8 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153AG7 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | LR |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAG0 | $6K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAD7 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167AU7 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | PH |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AP8 | $6K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GES9 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AJ6 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | NL |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BH6 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | JP |
| GENPACT UK FINCO PLC / GENPACT USA INC | 37256EAA0 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | GB |
| 3M COMPANY | 88579YAY7 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAM0 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| QVC INC | 747262AM5 | $6K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BU4 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BV2 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBD9 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| AHS HOSPITAL CORP | 001306AC3 | $6K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XBC1 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252AP3 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AD2 | $6K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044BZ3 | $6K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAQ4 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JW1 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | 476920AA1 | $6K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AD6 | $5K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAH6 | $5K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AD6 | $5K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (THE) | 85440KAD6 | $5K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
Page 121
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,84%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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