WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,99
Au 25 août 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,91
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 125581GX0 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS64 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CL2 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298BT9 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BM8 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FX9 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-2AA | 02376AAA7 | $3K | 0,00 | 2 835 | ABS-O | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AW0 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| BROWN UNIVERSITY | 11575TAC2 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAE1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAW1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBQ6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | KY |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189YAH9 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEY1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AZ8 | $2K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AR4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BC8 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFF5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBE2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAH4 | $2K | 0,00 | 80 489 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAP5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | GB |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AH1 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | LU |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556BZ4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAF0 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2J7 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| YALE NEW HAVEN HEALTH SERVICES CORP | 98459HAA0 | $2K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540AW9 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| CHILDREN'S HEALTH SYSTEM OF TEXAS | 16876HAB5 | $1K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAD4 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES COMPANY | 531542AA6 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
Page 123
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,84%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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