WisdomTree Trust (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,61% | — |
| YTD | ▼ -2,68% | — |
| 1Y | ▼ -2,29% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,23% | — |
- Volatilité 1A
- 4,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,82
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON (SC) & SON INC | 478165AG8 | $233K | 0,02 | 250 000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65559CAE1 | $233K | 0,02 | 235 000 | DBT | FI |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAB4 | $233K | 0,02 | 396 000 | DBT | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | — | $232K | 0,02 | 233 000 | DBT | CI |
| CSX CORP | 126408HL0 | $232K | 0,02 | 282 000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 80281LAP0 | $232K | 0,02 | 255 000 | DBT | GB |
| AMIPEACE LTD | — | $231K | 0,02 | 234 000 | DBT | VG |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WAQ3 | $231K | 0,02 | 215 000 | DBT | GB |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAG4 | $231K | 0,02 | 211 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WED9 | $231K | 0,02 | 230 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133KLZV2 | $231K | 0,02 | 285 361 | ABS-MBS | US |
| PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC | 693342AF4 | $231K | 0,02 | 235 723 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $230K | 0,02 | 256 000 | DBT | US |
| ASB BANK LTD | 04342JAA5 | $230K | 0,02 | 229 000 | DBT | NZ |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BS9 | $229K | 0,02 | 230 000 | DBT | CA |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAP5 | $229K | 0,02 | 398 000 | DBT | MX |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AD8 | $229K | 0,02 | 216 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBZ5 | $229K | 0,02 | 311 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AT2 | $228K | 0,02 | 227 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AX2 | $228K | 0,02 | 242 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DE2 | $228K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BB6 | $228K | 0,02 | 240 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AT2 | $227K | 0,02 | 240 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AL0 | $227K | 0,02 | 231 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JN8 | $227K | 0,02 | 270 000 | DBT | US |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD | — | $227K | 0,02 | 250 000 | DBT | MY |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | 89153VAU3 | $226K | 0,02 | 315 000 | DBT | FR |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130ALCE2 | $225K | 0,02 | 230 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $225K | 0,02 | 244 000 | DBT | US |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | — | $224K | 0,02 | 259 000 | DBT | MX |
| CNAC (HK) FINBRIDGE COMPANY LTD | — | $224K | 0,02 | 221 000 | DBT | HK |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AS3 | $223K | 0,02 | 226 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XX68 | $223K | 0,02 | 219 677 | ABS-MBS | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | 874060BD7 | $223K | 0,02 | 349 000 | DBT | JP |
| FEDEX CORP | 31428XDJ2 | $222K | 0,02 | 224 000 | DBT | US |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $222K | 0,02 | 207 000 | DBT | EG |
| NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY (NJ) | 646139X83 | $222K | 0,02 | 195 000 | DBT | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $222K | 0,02 | 251 000 | DBT | US |
| UNILEVER CAPITAL CORP | 904764BK2 | $222K | 0,02 | 251 000 | DBT | US |
| KUWAIT, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $220K | 0,02 | 225 000 | DBT | KW |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $219K | 0,02 | 223 000 | DBT | US |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | — | $219K | 0,02 | 200 000 | DBT | OM |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172BD0 | $219K | 0,02 | 240 000 | DBT | US |
| KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $218K | 0,02 | 200 000 | DBT | KZ |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $218K | 0,02 | 228 000 | DBT | AO |
| CFAMC II CO LTD | — | $218K | 0,02 | 218 000 | DBT | VG |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAR3 | $218K | 0,02 | 229 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312CF1 | $217K | 0,02 | 226 000 | DBT | US |
| DP WORLD LTD | — | $217K | 0,02 | 200 000 | DBT | AE |
| GOLDMAN SACHS CAPITAL I | 38143VAA7 | $217K | 0,02 | 207 000 | DBT | US |
Page 19
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,70% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $859 873 | 0,06% | 17 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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