WisdomTree Trust (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,61% | — |
| YTD | ▼ -2,68% | — |
| 1Y | ▼ -2,29% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,23% | — |
- Volatilité 1A
- 4,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,82
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER FINANCE CORP LTD | — | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | IN |
| JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | — | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | NL |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL | 049362AA4 | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAX3 | $197K | 0,02 | 215 000 | DBT | IE |
| MAF SUKUK LTD | — | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | KY |
| SA GLOBAL SUKUK LTD | — | $197K | 0,02 | 202 000 | DBT | KY |
| KEB HANA BANK | — | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | KR |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | 12116LAA7 | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38148LAF3 | $197K | 0,02 | 215 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAJ6 | $196K | 0,02 | 197 000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DV0 | $196K | 0,02 | 198 000 | DBT | US |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD | — | $196K | 0,02 | 200 000 | DBT | KY |
| NESTLE' HOLDINGS INC | 641062AZ7 | $196K | 0,02 | 317 000 | DBT | US |
| UNILEVER CAPITAL CORP | 904764BQ9 | $196K | 0,02 | 224 000 | DBT | US |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO | 465410BG2 | $196K | 0,02 | 188 000 | DBT | IT |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $196K | 0,02 | 200 000 | DBT | IN |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAC7 | $195K | 0,02 | 200 000 | DBT | GB |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BT5 | $195K | 0,02 | 249 000 | DBT | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DC1 | $195K | 0,02 | 200 000 | DBT | TR |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400GY3 | $195K | 0,02 | 324 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $195K | 0,02 | 193 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBP0 | $195K | 0,02 | 208 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZS2 | $195K | 0,02 | 191 000 | DBT | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEU2 | $194K | 0,02 | 195 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBE5 | $194K | 0,02 | 203 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EE6 | $194K | 0,02 | 272 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KR7 | $194K | 0,02 | 189 000 | DBT | US |
| JD.COM INC | 47215PAE6 | $194K | 0,02 | 200 000 | DBT | KY |
| THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY LTD | 88323AAG7 | $193K | 0,02 | 213 000 | DBT | TH |
| ALDAR SUKUK N.2 LTD | — | $193K | 0,01 | 200 000 | DBT | KY |
| ADNOC MURBAN RSC LTD | — | $193K | 0,01 | 200 000 | DBT | AE |
| KOREA GAS CORP | 50066CAP4 | $193K | 0,01 | 201 000 | DBT | KR |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKE0 | $192K | 0,01 | 191 500 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGT2 | $192K | 0,01 | 195 000 | DBT | US |
| EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA | — | $192K | 0,01 | 200 000 | DBT | CL |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCZ6 | $192K | 0,01 | 186 000 | DBT | US |
| NEXT PROPERTIES (TRUST 2401) | — | $192K | 0,01 | 200 000 | DBT | MX |
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 2 | — | $192K | 0,01 | 204 000 | DBT | KY |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2027A0KK4 | $192K | 0,01 | 194 000 | DBT | AU |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187AW9 | $192K | 0,01 | 181 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661EF0 | $192K | 0,01 | 247 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAD8 | $192K | 0,01 | 191 000 | DBT | US |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | — | $191K | 0,01 | 200 000 | DBT | CR |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BJ0 | $191K | 0,01 | 215 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $191K | 0,01 | 194 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFV2 | $191K | 0,01 | 197 000 | DBT | US |
| XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD | — | $191K | 0,01 | 200 000 | DBT | HK |
| TSMC GLOBAL LTD | — | $191K | 0,01 | 200 000 | DBT | VG |
| DUBAI, EMIRATES OF | — | $191K | 0,01 | 200 000 | DBT | AE |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAS4 | $191K | 0,01 | 188 000 | DBT | SG |
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sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,70% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $859 873 | 0,06% | 17 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| SDIV Global X Funds | $1.3B |
| VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.3B |
| FTC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |