WisdomTree Trust (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDC3 | $100K | 0,01 | 97 000 | DBT | MX |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 | 95002DBG3 | $100K | 0,01 | 100 000 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAT6 | $100K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBJ1 | $100K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAU5 | $100K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BU9 | $100K | 0,01 | 105 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DU0 | $100K | 0,01 | 97 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QAG3 | $100K | 0,01 | 85 000 | DBT | MX |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAL1 | $99K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $99K | 0,01 | 101 000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AF3 | $99K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $99K | 0,01 | 166 000 | DBT | GH |
| MDC HOLDINGS INC | 552676AQ1 | $99K | 0,01 | 108 000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223AM6 | $99K | 0,01 | 97 000 | DBT | US |
| GOODMAN US FINANCE FOUR LLC | 38239KAA6 | $99K | 0,01 | 108 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BM8 | $99K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167GB3 | $99K | 0,01 | 100 000 | DBT | PH |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAK3 | $99K | 0,01 | 106 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAQ1 | $99K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC | 88732JBB3 | $98K | 0,01 | 114 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAE2 | $98K | 0,01 | 100 000 | DBT | CA |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 471048CQ9 | $98K | 0,01 | 104 000 | DBT | JP |
| KEYCORP | 49326EEK5 | $98K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAK6 | $98K | 0,01 | 138 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | 694475AA2 | $98K | 0,01 | 74 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAK6 | $98K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBN5 | $98K | 0,01 | 147 000 | DBT | US |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $98K | 0,01 | 100 000 | DBT | LK |
| PRA GROUP INC | 69354NAD8 | $98K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CM0 | $98K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MBH5 | $98K | 0,01 | 117 000 | DBT | CA |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $98K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AB9 | $98K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAC7 | $98K | 0,01 | 125 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AA4 | $98K | 0,01 | 95 416 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $98K | 0,01 | 105 000 | DBT | US |
| NOVANT HEALTH INC | 66988AAG9 | $98K | 0,01 | 122 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBD7 | $98K | 0,01 | 133 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CL9 | $97K | 0,01 | 112 000 | DBT | US |
| CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC | 65334HAG7 | $97K | 0,01 | 85 000 | DBT | CA |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AZ1 | $97K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAT6 | $97K | 0,01 | 116 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CA2 | $97K | 0,01 | 95 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAA9 | $97K | 0,01 | 95 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BY5 | $97K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BM4 | $97K | 0,01 | 92 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AM5 | $97K | 0,01 | 137 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $97K | 0,01 | 96 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAF6 | $97K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBK4 | $97K | 0,01 | 119 000 | DBT | US |
Page 41
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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