WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAM2 | $61K | 0,00 | 92 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AG8 | $61K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AK4 | $61K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCX1 | $61K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EP1 | $61K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY | 927804FT6 | $61K | 0,00 | 74 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769HS6 | $61K | 0,00 | 62 000 | DBT | DE |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BG6 | $61K | 0,00 | 60 000 | DBT | LR |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AS8 | $61K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $61K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| KEHE DISTRIBUTORS LLC / KEHE FINANCE CORP | 487526AC9 | $61K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAC6 | $61K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCG8 | $60K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $60K | 0,00 | 62 171 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AH8 | $60K | 0,00 | 78 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBK6 | $60K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 80874YBE9 | $60K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BJ5 | $60K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AW5 | $60K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JF5 | $60K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAB8 | $60K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DR8 | $60K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AJ0 | $60K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BG3 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VGJ7 | $60K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CX6 | $60K | 0,00 | 98 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBE4 | $60K | 0,00 | 88 000 | DBT | CA |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098AM4 | $60K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| LEVIATHAN BOND LTD | — | $60K | 0,00 | 58 251 | DBT | IL |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAS9 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| NESTLE' HOLDINGS INC | 641062BB9 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $60K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BC0 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | DK |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAF5 | $60K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $60K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAV3 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BK8 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CJ8 | $60K | 0,00 | 70 000 | DBT | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $60K | 0,00 | 77 000 | DBT | GB |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $60K | 0,00 | 81 068 | DBT | AR |
| NISOURCE INC | 65473QBE2 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 71644EAJ1 | $60K | 0,00 | 54 000 | DBT | CA |
| HERTZ CORP (THE) | 428040DB2 | $60K | 0,00 | 134 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAC2 | $60K | 0,00 | 88 000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $59K | 0,00 | 62 110 | DBT | IL |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $59K | 0,00 | 59 000 | DBT | MX |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAF1 | $59K | 0,00 | 56 000 | DBT | CA |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAH4 | $59K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DB3 | $59K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
Page 57
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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