WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAF3 | $45K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370DB3 | $45K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAL4 | $45K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC | 47077WAD0 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAM0 | $45K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AL5 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFE8 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AEHA1 | $45K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867229AE6 | $45K | 0,00 | 42 000 | DBT | CA |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAU8 | $45K | 0,00 | 50 000 | DBT | CA |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAA9 | $45K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EN4 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BP9 | $45K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP | 87612BBG6 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAL9 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | CA |
| STRYKER CORP | 863667AZ4 | $45K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAB8 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAC5 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VAU7 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AT1 | $45K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AL8 | $45K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| BAPTIST HEALTHCARE SYSTEM INC | 06684QAB8 | $45K | 0,00 | 63 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDS8 | $45K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXR0 | $45K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CH9 | $45K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BS5 | $45K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAL7 | $45K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661CX3 | $45K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | 69448FAA9 | $45K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AV4 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAX7 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BR7 | $45K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAC6 | $45K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AE2 | $45K | 0,00 | 73 130 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBK6 | $45K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | 198280AH2 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAR6 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | CA |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAA7 | $45K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FC2 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAR1 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAQ9 | $45K | 0,00 | 63 000 | DBT | CA |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AT5 | $45K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAC7 | $45K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 24668PAE7 | $45K | 0,00 | 44 000 | DBT | NL |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBE1 | $45K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GG2 | $45K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAF5 | $45K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327BAA8 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
Page 68
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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