WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | CA |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KB9 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AY9 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $42K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BY9 | $42K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $42K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAL9 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AY3 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BZ0 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBR2 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | MX |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAE8 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AF2 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599CN3 | $42K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABX4 | $42K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAB2 | $42K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBE0 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EJ8 | $42K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AV2 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GY3 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCG9 | $42K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BV0 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AH9 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | NO |
| MASTERCARD INC | 57636QAW4 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VBB6 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 41 717 | DBT | ZM |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECE3 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 52 000 | DBT | ZM |
| METLIFE INC | 59156RBG2 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBA9 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AT0 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886FAF4 | $41K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAT6 | $41K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360AD7 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEY5 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BB7 | $41K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DA8 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDA4 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | PL |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CM8 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AE3 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KD5 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BA5 | $41K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAK2 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | CN |
Page 71
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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