WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $32K | 0,00 | 30 800 | DBT | BM |
| ADOBE INC | 00724PAE9 | $32K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $32K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181AK8 | $32K | 0,00 | 31 000 | DBT | CA |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618MAA4 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | 79588TAD2 | $32K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $32K | 0,00 | 35 000 | DBT | CA |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAC3 | $32K | 0,00 | 36 000 | DBT | BM |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $32K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120BAA5 | $32K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAR2 | $32K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBJ4 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BL9 | $32K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 12189LBL4 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765LAZ0 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375CK6 | $32K | 0,00 | 45 000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAK5 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAC5 | $32K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448DP0 | $32K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAD8 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | CA |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAH5 | $32K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAB5 | $32K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAA5 | $32K | 0,00 | 35 000 | DBT | CA |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DP3 | $32K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAF2 | $32K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB | 00254ECJ9 | $32K | 0,00 | 55 000 | DBT | SE |
| TERRAFORM POWER OPERATING LLC | 88104LAG8 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DB5 | $32K | 0,00 | 38 000 | DBT | CA |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAG8 | $32K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EP9 | $32K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAH9 | $32K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| FIRST TRANSIT PARENT INC / FIRST STUDENT BIDCO INC | 337120AA7 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC | 913229AC4 | $32K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCE8 | $32K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903BG1 | $32K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AH1 | $32K | 0,00 | 30 000 | DBT | IE |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BY6 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AX4 | $32K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAK3 | $32K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AN9 | $32K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| RADIOLOGY PARTNERS INC | 75041VAC8 | $32K | 0,00 | 32 519 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BP2 | $32K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DB9 | $32K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748CE0 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JL5 | $32K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AN3 | $32K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| U.S. ACUTE CARE SOLUTIONS LLC | 90367UAD3 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $32K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAR5 | $32K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
Page 83
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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