T-Rex 2x Long Ether Daily Target ETF (ETU) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000086577 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$574K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$28.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 9,52 | 1 213 393 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $442K | 3,47 | 1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $200 178 | 95,11% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 296 | 2,52% | 1 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 757 | 2,26% | 1 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $172 | 0,08% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $65 | 0,03% | 21 570 | Actions | 30 juin 2026 |
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