400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 3
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
Valeur du portefeuille TQ : +34.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 2
- Nombre effectif de positions
- 1,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 3,12% Achats estimés $316 435 500 · Ventes $37 920 300
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 30,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 2
- Fermé
- 2
Exposition notionnelle Put : 100,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 3 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1 365 669 000 | 97,85% | 2 050 000 | Option de vente | $392 555 250 | Hausse ×3 | |
| HYG | $20 297 500 | 1,45% | 250 000 | Option de vente | $-20 027 500 | Baisse ×2 | |
| IWM | $9 678 400 | 0,69% | 40 000 | Option de vente | $-5 426 900 | Baisse ×1 | |
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $1 365 669 000 | 97,85% | en hausse ×3 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +475K | +$392.6M |
| HYG | Réduit | -250K | -$20.0M |
| IWM | Réduit | -30K | -$5.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 juin 2025 | 40 000 | $7 898 400 | Ne suit plus |
| EWZ | 30 septembre 2025 | 200 000 | $5 770 000 | Ne suit plus |
| JETS | 30 septembre 2025 | 200 000 | $4 594 000 | Ne suit plus |
| INTC | 31 mars 2025 | 150 000 | $3 007 500 | 304,8% |