ADAMS STREET PARTNERS LLC
CIK 1193586 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $442.7M
- Positions
- 4
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +70.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 4
- Nombre effectif de positions
- 3,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $87 989 811 · Ventes $0
Détention médiane : 1,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 28,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 0
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +57.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 4 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock | $205 337 371 | 46,39% | 1 711 430 | $70 237 087 | |||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $100 388 745 | 22,68% | 23 565 433 | $23 094 125 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $87 989 811 | 19,88% | 398 144 | Hausse ×1 | |||
| CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $48 937 703 | 11,06% | 3 275 616 | $1 015 441 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $87 989 811 | 398 144 | 19,88% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MLYS | 31 mars 2025 | 1 129 807 | $13 907 924 | 63,6% |
| PGY | 31 décembre 2025 | 354 539 | $10 526 263 | 0,5% |
| PAY | 31 mars 2026 | 223 506 | $7 060 555 | 49,9% |
| PVLA | 30 septembre 2025 | 298 986 | $6 739 144 | 131,1% |
| IOT | 31 décembre 2025 | 145 408 | $5 416 448 | 7,8% |
| VCSAXXXX | 30 juin 2025 | 938 221 | $5 047 629 | Ne suit plus |
| BZ | 30 juin 2025 | 87 157 | $1 670 800 | -11,1% |
| DASH | 30 septembre 2025 | 5 214 | $1 285 303 | -19,3% |
| TEM | 30 juin 2025 | 9 266 | $446 992 | 4,5% |
| CAI | 31 mars 2026 | 4 894 | $132 040 | 39,5% |