ADW Capital Management, LLC
CIK 1745214 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $466.9M
- Positions
- 11
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +81.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,92%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 7,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $188 328 372 · Ventes $0
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 0
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -15.3% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 5,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 11 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $114 595 000 | 24,54% | 10 750 000 | Option d'achat | $100 840 000 | Hausse ×1 | |
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $69 700 000 | 14,93% | 5 000 000 | $19 260 000 | Hausse ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $62 767 359 | 13,44% | 1 482 110 | $2 712 262 | |||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $40 426 000 | 8,66% | 2 900 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $39 975 000 | 8,56% | 3 750 000 | $10 500 000 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37 982 160 | 8,13% | 5 112 000 | Option d'achat | $31 692 160 | Hausse ×1 | |
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $37 157 900 | 7,96% | 1 010 000 | $-4 979 300 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37 157 430 | 7,96% | 5 001 000 | $5 707 430 | Hausse ×1 | ||
| TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock | $16 180 000 | 3,47% | 2 000 000 | $8 916 996 | Hausse ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $10 616 253 | 2,27% | 609 429 | $2 655 190 | Hausse ×1 | ||
| KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock | $368 400 | 0,08% | 30 000 | $102 900 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DRVN | $40 426 000 | 2 900 000 | 8,66% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DRVN | A acheté plus | +1.0M | +$19.3M |
| CODI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$10.5M |
| TIC | A acheté plus | +896K | +$8.9M |
| STGW | A acheté plus | +1K | +$5.7M |
| GFL | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$5.0M |
| APG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.7M |
| PAR | A acheté plus | +12K | +$2.7M |
| KELYA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$103K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VYX | 31 décembre 2025 | 2 250 000 | $28 237 500 | -25,0% |
| RICK | 31 décembre 2025 | 821 000 | $25 048 710 | 28,5% |
| OLO | 30 septembre 2025 | 1 900 000 | $16 910 000 | Ne suit plus |
| FATAQ | 31 décembre 2025 | 587 400 | $1 145 430 | Ne suit plus |
| SCHL | 31 mars 2026 | 34 000 | $1 007 420 | 3,0% |