Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +27.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire +5.3%

Annualisé : +27.0% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 40,0%
Industrials 20,4%
Real Estate 13,9%
Retail 10,2%
Technology 8,6%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 2,9%
Communication Services 0,3%

Portefeuille complet 16 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $111 863 199 22,86% 1 285 193 $25 665 304
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $68 094 516 13,91% 2 160 359 Hausse ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $60 430 511 12,35% 7 228 530 $-4 890 092 Hausse ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $60 120 934 12,28% 1 308 399 $8 792 441
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $31 001 959 6,33% 1 784 799 $19 772 154 Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $23 625 000 4,83% 1 500 000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $22 897 500 4,68% 750 000 $6 667 500
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $19 154 909 3,91% 2 537 074 $4 693 587
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $18 945 391 3,87% 2 395 119 $7 922 246 Baisse ×4
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $18 813 880 3,84% 451 497 $2 844 431
STLA Stellantis N.V. Common Shares $18 364 625 3,75% 3 199 412 $-4 319 206
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $16 440 013 3,36% 1 435 809 $516 891
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $14 211 486 2,90% 437 142 $-7 641 243
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $3 805 522 0,78% 406 139 $865 076
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $1 487 716 0,30% 377 593 $-2 789 172 Baisse ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $130 834 0,03% 10 068 $252

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
UPWK $60 430 511 12,35% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Z $68 094 516 2 160 359 13,91%
RKT $23 625 000 1 500 000 4,83%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IBKR Mouvement de prix uniquement +0 +$25.7M
CPNG A acheté plus +1.2M +$19.8M
ALLY Mouvement de prix uniquement +0 +$8.8M
ULCC Réduit -728K +$7.9M
TBN Mouvement de prix uniquement +0 -$7.6M
GTLB Mouvement de prix uniquement +0 +$6.7M
UPWK A acheté plus +1.3M -$4.9M
SPT Mouvement de prix uniquement +0 +$4.7M
STLA Mouvement de prix uniquement +0 -$4.3M
TBBB Mouvement de prix uniquement +0 +$2.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SATS 30 juin 2026 545 189 $63 825 276 Ne suit plus
MELI 30 juin 2026 31 935 $55 216 254 0,0%
OSCR 30 juin 2025 2 950 753 $38 684 372 44,3%
BABA 30 juin 2025 286 629 $37 900 953 -6,7%
INMD 31 décembre 2025 956 630 $14 253 787 -4,1%
IBIT 30 juin 2025 134 000 $6 272 540
VTLE 30 septembre 2025 335 000 $5 390 150 Ne suit plus
RKT 30 septembre 2025 119 703 $1 697 389 -39,6%
ETWO 30 septembre 2025 414 064 $1 337 427 Ne suit plus
COOP 30 septembre 2025 6 366 $949 871 Ne suit plus
FLYYQ 30 septembre 2025 19 351 $96 561 Ne suit plus