Ballentine Capital Advisors, Inc

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Valeur du portefeuille
$265.4M
#5 548 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.8%
Positions
26
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
92,84%
Poids des 25 principales participations
99,92%
Positions supérieures à 1%
13
Nombre effectif de positions
8,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,17% Achats estimés $6 594 424 · Ventes $5 496 664

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% toujours détenu

Nouvelles positions
1
Augmenté
6
Diminué
15
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,1%
Autre/Non mappé
99,9%

Portefeuille complet 26 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC $68 277 614 25,73% 1 539 171 $7 442 198 Baisse ×1
VEA $35 340 486 13,32% 496 007 $2 676 374 Baisse ×2
BIV $30 986 404 11,68% 403 995 $2 819 135 Hausse ×4
VOO $21 649 952 8,16% 31 522 $2 175 566 Baisse ×1
DFEM $20 922 443 7,88% 514 824 $2 133 241 Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17 953 901 6,77% 370 719 $1 891 130 Hausse ×4
DFIS $16 924 524 6,38% 483 144 $323 974 Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11 903 220 4,49% 227 117 $1 150 621 Hausse ×4
DFSV $11 516 835 4,34% 296 902 $1 186 683 Hausse ×6
DFAS $10 893 142 4,10% 132 295 $1 635 480 Hausse ×6
AVDV $6 285 502 2,37% 60 995 $-92 179 Baisse ×2
JPST $3 507 839 1,32% 69 366 $183 471 Hausse ×6
TILT $3 213 856 1,21% 11 642 $270 744 Baisse ×6
DFAI $1 259 569 0,47% 30 535 $57 965 Baisse ×4
IJR $579 595 0,22% 3 908 $69 178 Baisse ×1
IVE $566 161 0,21% 2 493 $39 671
VUSB $524 432 0,20% 10 535 $-46 652 Baisse ×1
VBR $487 764 0,18% 2 007 $48 410 Baisse ×1
IVV $478 086 0,18% 638 $61 081
BSV $406 215 0,15% 5 214 $-39 930 Baisse ×1
GVI $404 328 0,15% 3 811 $-75 199 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $381 972 0,14% 1 909 $41 020 Baisse ×2
IWC $252 542 0,10% 1 262 $51 041
SLYV $243 970 0,09% 2 236 $19 437 Baisse ×1
VB $210 971 0,08% 696 Hausse ×1
EFV $210 819 0,08% 2 754 $6 059

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
BIV $30 986 404 11,68% en hausse ×4
BNDX $17 953 901 6,77% en hausse ×4
IGSB $11 903 220 4,49% en hausse ×4
DFSV $11 516 835 4,34% en hausse ×6
DFAS $10 893 142 4,10% en hausse ×6
JPST $3 507 839 1,32% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VB $210 971 696 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFAC Réduit -26K +$7.4M
BIV A acheté plus +39K +$2.8M
VEA Réduit -14K +$2.7M
VOO Réduit -1K +$2.2M
DFEM Réduit -29K +$2.1M
BNDX A acheté plus +36K +$1.9M
DFAS A acheté plus +2K +$1.6M
DFSV A acheté plus +2K +$1.2M
IGSB A acheté plus +23K +$1.2M
DFIS Réduit -10K +$324K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MUB 30 septembre 2025 7 123 $744 211 Ne suit plus
MUNI 30 septembre 2025 7 318 $375 852 Ne suit plus
VWO 30 juin 2025 7 149 $323 573 Ne suit plus
VV 30 juin 2025 1 250 $321 288 Ne suit plus
EFA 30 juin 2025 3 364 $274 933 Ne suit plus
VO 30 juin 2025 950 $245 689 Ne suit plus
SCHC 30 juin 2026 4 568 $213 508 Ne suit plus
IWC 31 décembre 2025 1 421 $211 925 Ne suit plus
VWO 30 juin 2026 3 765 $203 498 Ne suit plus