Beach Point Capital Management LP
Valeur du portefeuille TQ : +1.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,26% Achats estimés $5 788 745 · Ventes $38 093 872
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 43,8% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 0,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +11.6% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL | $121 510 735 | 47,08% | 6 582 380 | $2 867 253 | Hausse ×4 | ||
| DBD | $58 719 999 | 22,75% | 690 661 | $-1 681 868 | Baisse ×5 | ||
| CTEV | $26 285 575 | 10,19% | 770 612 | $13 289 621 | Baisse ×1 | ||
| FOA | $25 534 074 | 9,89% | 927 837 | $10 131 980 | |||
| FSK | $12 821 708 | 4,97% | 1 221 115 | $-19 039 524 | Baisse ×1 | ||
| OCSL | $5 415 077 | 2,10% | 453 524 | $-7 145 540 | Baisse ×1 | ||
| MFIC | $4 438 839 | 1,72% | 440 361 | Hausse ×1 | |||
| VEL | $829 105 | 0,32% | 3 891 | Option d'achat | $447 475 | Hausse ×1 | |
| KREF | $786 709 | 0,30% | 115 016 | $82 811 | |||
| WW | $497 809 | 0,19% | 31 152 | $69 781 | |||
| CCAP | $402 042 | 0,16% | 36 817 | Hausse ×1 | |||
| INVH | $346 144 | 0,13% | 2 984 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| FXI | $249 424 | 0,10% | 31 178 | Option de vente | $-232 752 | Hausse ×1 | |
| HYG | $240 000 | 0,09% | 0 | Option de vente | $14 152 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEL | $121 510 735 | 47,08% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FSK | Réduit | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | Réduit | -25K | +$13.3M |
| FOA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$10.1M |
| OCSL | Réduit | -658K | -$7.1M |
| VEL | A acheté plus | +24K | +$2.9M |
| DBD | Réduit | -110K | -$1.7M |
| VEL | A acheté plus | +717 | +$447K |
| FXI | A acheté plus | +1K | -$233K |
| KREF | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$83K |
| WW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$70K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ACHC | 31 décembre 2025 | 355 540 | $8 803 170 | 103,5% |
| GBTG | 31 décembre 2025 | 483 197 | $3 904 232 | Ne suit plus |
| RPT | 31 décembre 2025 | 494 985 | $1 247 362 | -34,0% |
| JBBB | 30 juin 2025 | 690 300 | $483 730 | |
| AGNC | 31 mars 2026 | 5 279 700 | $326 966 | -13,8% |
| SLM | 31 mars 2026 | 1 277 600 | $255 520 | 6,2% |
| EEM | 31 mars 2026 | 600 000 | $72 000 | |
| XHB | 30 septembre 2025 | 123 000 | $66 420 | -13,1% |
| RC | 31 mars 2026 | 500 000 | $25 000 | -32,1% |
| DFLI | 31 décembre 2025 | 27 677 | $16 462 | -76,9% |
| HTGC | 31 mars 2026 | 40 200 | $12 060 | 13,0% |
| RITM | 31 décembre 2025 | 25 200 | $1 260 | -19,8% |
| SPY | 31 mars 2026 | 75 000 | $750 | Ne suit plus |
| ABR | 31 décembre 2025 | 64 400 | $644 | -55,3% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 50 000 | $500 | 29,0% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 10 000 | $300 | -16,8% |