Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +18.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.6%

Annualisé : +14.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

Portefeuille complet 10 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20 997 156 33,74% 56 400 $4 210 036 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 959 855 14,40% 110 248 $669 644 Hausse ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8 297 629 13,33% 489 247 $1 516 666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 216 560 11,60% 15 111 $2 109 798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6 815 718 10,95% 70 200 $-313 092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3 685 215 5,92% 69 141 $1 741 661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3 171 755 5,10% 200 617 $1 231 789
KMX CarMax Inc $2 173 779 3,49% 41 100 $464 841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743 845 1,20% 7 750 $-228 470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176 788 0,28% 105 861 $-69 868

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
RACE $20 997 156 33,74% en hausse ×6
KO $8 959 855 14,40% en hausse ×4

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RACE A acheté plus +7K +$4.2M
TSM Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
CBRL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.7M
LOCO Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
JACK Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
KO A acheté plus +1K +$670K
KMX Mouvement de prix uniquement +0 +$465K
WYNN Mouvement de prix uniquement +0 -$313K
BABA Mouvement de prix uniquement +0 -$228K
AAME Mouvement de prix uniquement +0 -$70K