BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $285.5M
- Positions
- 34
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,30%
- Poids des 25 principales participations
- 98,91%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 8,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,67% Achats estimés $9 593 440 · Ventes $7 280 035
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 18
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 776 486 | 20,94% | 814 283 | $6 317 372 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $58 502 814 | 20,49% | 78 119 | $5 009 430 | Baisse ×1 | ||
| VB | $36 676 193 | 12,85% | 120 996 | $4 308 221 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $35 653 698 | 12,49% | 425 716 | $2 906 815 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $15 040 969 | 5,27% | 155 978 | $1 131 797 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $7 311 112 | 2,56% | 154 210 | $712 839 | Hausse ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6 654 997 | 2,33% | 50 128 | $1 057 750 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $6 317 724 | 2,21% | 88 670 | $753 010 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $6 268 012 | 2,20% | 80 452 | $-217 741 | Baisse ×1 | ||
| ESML | $5 652 103 | 1,98% | 101 057 | $972 838 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $5 395 660 | 1,89% | 14 581 | $162 682 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $5 001 466 | 1,75% | 60 742 | $793 381 | Hausse ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 449 465 | 1,56% | 92 217 | $-115 240 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $4 225 594 | 1,48% | 42 691 | $-105 789 | Baisse ×5 | ||
| VOO | $4 186 127 | 1,47% | 6 095 | $823 901 | Hausse ×5 | ||
| SPYM | $3 865 281 | 1,35% | 43 984 | $377 103 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $3 518 122 | 1,23% | 23 721 | $585 088 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $2 744 336 | 0,96% | 75 957 | $481 771 | Baisse ×1 | ||
| VV | $2 610 428 | 0,91% | 7 590 | $136 399 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 577 022 | 0,90% | 30 144 | $135 093 | Baisse ×4 | ||
| VTEB | $1 724 070 | 0,60% | 34 086 | $221 782 | Hausse ×1 | ||
| SUSA | $1 675 792 | 0,59% | 10 861 | $241 120 | |||
| VO | $1 178 945 | 0,41% | 14 633 | $64 959 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794 092 | 0,28% | 2 744 | $92 816 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600 944 | 0,21% | 1 611 | $-5 396 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $590 695 | 0,21% | 791 | $-107 246 | Baisse ×1 | ||
| SCHH | $578 699 | 0,20% | 24 438 | $48 933 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $411 922 | 0,14% | 5 342 | $73 259 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335 938 | 0,12% | 1 905 | $96 505 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $310 643 | 0,11% | 2 349 | $35 214 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $242 156 | 0,08% | 484 | $13 098 | Hausse ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224 317 | 0,08% | 1 198 | Hausse ×1 | |||
| USSG | $217 965 | 0,08% | 3 138 | $-37 764 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213 554 | 0,07% | 201 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ESML | $5 652 103 | 1,98% | en hausse ×5 |
| VSGX | $5 001 466 | 1,75% | en hausse ×3 |
| VOO | $4 186 127 | 1,47% | en hausse ×5 |
| VO | $1 178 945 | 0,41% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BND | A acheté plus | +88K | +$6.3M |
| IVV | Réduit | -4K | +$5.0M |
| VB | Réduit | -3K | +$4.3M |
| VEU | Réduit | -10K | +$2.9M |
| VNQ | Réduit | -833 | +$1.1M |
| SUSL | A acheté plus | +858 | +$1.1M |
| ESML | A acheté plus | +2K | +$973K |
| VOO | A acheté plus | +468 | +$824K |
| VSGX | A acheté plus | +2K | +$793K |
| VEA | A acheté plus | +2K | +$753K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 30 juin 2026 | 5 769 | $821 665 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 1 170 | $570 910 | Ne suit plus |