BML Capital Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,55% Achats estimés $24 135 588 · Ventes $28 945 038
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 40,0% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 0,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 18 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRS | $63 347 750 | 35,98% | 11 975 000 | $9 910 250 | Baisse ×1 | ||
| AVIR | $32 328 335 | 18,36% | 6 952 330 | $-5 647 240 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29286X101) | $11 538 941 | 6,55% | 6 669 908 | Hausse ×1 | |||
| KHC | $10 983 300 | 6,24% | 465 000 | $8 172 050 | Hausse ×1 | ||
| OM | $10 885 108 | 6,18% | 2 519 701 | $3 580 656 | Hausse ×2 | ||
| KMX | $9 123 525 | 5,18% | 172 500 | $2 678 625 | Hausse ×1 | ||
| TLYS | $9 030 000 | 5,13% | 2 150 000 | $322 500 | |||
| PMVP | $7 142 200 | 4,06% | 5 330 000 | $545 400 | Hausse ×2 | ||
| TIL | $4 964 664 | 2,82% | 645 600 | $-355 080 | |||
| TGT | $4 897 875 | 2,78% | 37 500 | $352 875 | |||
| ORMP | $4 166 754 | 2,37% | 866 269 | $-6 601 831 | Baisse ×1 | ||
| JANX | $2 380 201 | 1,35% | 154 961 | $226 243 | |||
| PLRX | $1 762 596 | 1,00% | 1 546 137 | $-185 537 | |||
| CNTB | $1 364 423 | 0,78% | 573 287 | $293 139 | Hausse ×1 | ||
| IMA | $1 184 307 | 0,67% | 200 730 | $180 657 | |||
| WMT | $386 088 | 0,22% | 335 | Option de vente | $56 950 | ||
| CORZ | $298 000 | 0,17% | 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| TSLA | $270 000 | 0,15% | 375 | Option de vente | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ACRS | Réduit | -2.3M | +$9.9M |
| KHC | A acheté plus | +340K | +$8.2M |
| ORMP | Réduit | -2.3M | -$6.6M |
| AVIR | Réduit | -106K | -$5.6M |
| OM | A acheté plus | +618K | +$3.6M |
| KMX | A acheté plus | +18K | +$2.7M |
| PMVP | A acheté plus | +10K | +$545K |
| TIL | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$355K |
| TGT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$353K |
| TLYS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$322K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ADVM | 31 décembre 2025 | 3 057 526 | $13 850 593 | Ne suit plus |
| ANTX | 30 juin 2025 | 5 749 432 | $7 819 228 | 438,7% |
| EPIX | 30 septembre 2025 | 4 221 546 | $7 176 628 | Ne suit plus |
| IKNA | 30 septembre 2025 | 4 030 102 | $5 400 337 | Ne suit plus |
| KZR | 30 juin 2026 | 720 787 | $5 348 240 | Ne suit plus |
| ALMS | 31 décembre 2025 | 1 210 415 | $4 829 556 | -29,8% |
| WHWK | 30 juin 2025 | 1 890 245 | $3 364 636 | 97,9% |
| LVTX | 31 décembre 2025 | 1 970 610 | $3 074 152 | Ne suit plus |
| MIST | 30 septembre 2025 | 1 136 091 | $2 204 017 | -59,5% |
| ELEV | 30 septembre 2025 | 5 890 434 | $2 162 378 | Ne suit plus |
| CVNA | 31 mars 2026 | 150 | $2 016 000 | -79,7% |
| CNTB | 30 septembre 2025 | 1 821 558 | $1 785 127 | -38,6% |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 200 | $1 654 000 | -16,7% |
| LONA | 31 décembre 2025 | 323 066 | $1 337 493 | -36,3% |
| ASTC | 31 décembre 2025 | 220 410 | $1 080 009 | 104,0% |
| SAGE | 30 juin 2025 | 135 095 | $1 074 005 | Ne suit plus |
| ATHA | 30 septembre 2025 | 3 230 667 | $975 661 | Ne suit plus |
| VTGN | 31 décembre 2025 | 150 000 | $532 500 | -57,4% |
| CRVS | 30 septembre 2025 | 118 766 | $475 064 | 47,9% |
| ARVN | 31 décembre 2025 | 50 000 | $426 000 | -37,5% |
| TSBX | 30 septembre 2025 | 1 103 386 | $396 116 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 1 000 | $205 000 | -0,3% |
| HLVX | 30 septembre 2025 | 91 913 | $182 907 | Ne suit plus |
| LSTA | 31 mars 2026 | 73 348 | $136 427 | -70,7% |
| NXTC | 30 juin 2025 | 273 536 | $131 379 | -7,8% |
| MURA | 31 décembre 2025 | 57 500 | $119 025 | Ne suit plus |
| VRCA | 30 septembre 2025 | 174 651 | $92 583 | 1,6% |
| ACHL | 30 juin 2025 | 3 804 921 | $0 | Ne suit plus |
| THRD | 31 décembre 2025 | 3 824 417 | $0 | Ne suit plus |