Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 6
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +24.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 5,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,28% Achats estimés $116 852 788 · Ventes $22 282 254
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 2
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 6 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303 041 255 | 28,06% | 9 744 092 | $36 576 153 | Hausse ×5 | ||
| MOAT | $237 820 873 | 22,02% | 2 287 619 | $23 126 364 | Hausse ×5 | ||
| IWY | $179 321 333 | 16,60% | 617 030 | $27 508 768 | Hausse ×3 | ||
| FNDF | $139 691 635 | 12,93% | 2 647 681 | $6 347 627 | Baisse ×1 | ||
| XCEM | $117 862 706 | 10,91% | 2 228 872 | $12 862 488 | Baisse ×1 | ||
| FNDA | $102 345 040 | 9,48% | 2 689 045 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303 041 255 | 28,06% | en hausse ×5 |
| MOAT | $237 820 873 | 22,02% | en hausse ×5 |
| IWY | $179 321 333 | 16,60% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102 345 040 | 2 689 045 | 9,48% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FNDX | A acheté plus | +176K | +$36.6M |
| IWY | A acheté plus | +7K | +$27.5M |
| MOAT | A acheté plus | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Réduit | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Réduit | -78K | +$6.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31 mars 2026 | 3 204 936 | $106 852 567 |