Strategic Trust (RUNN)
Société de gestion · XNAS · Série S000080468 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,23
Au 10 mars 2026
▼ -0,50 (-1,48%)
Variation sur 1 jour
$28,60 – $35,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $345.7M
- Portefeuille
- 58
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,40%
- Nombre effectif de positions
- 57,6
- Positions supérieures à 1%
- 58
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RUNN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | — |
| 3M | ▼ -1,44% | — |
| 6M | ▼ -3,03% | — |
| YTD | ▼ -0,33% | — |
| 1Y | ▲ +2,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +9,85% | — |
- Volatilité 1A
- 16,69%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,20
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$14.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$19.2M
- 12 derniers mois
- +$843K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 58 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $8.2M | 2,36 | 65 720 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 857492888 | $7.0M | 2,03 | 7 010 921 | STIV | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $6.8M | 1,96 | 59 427 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $6.6M | 1,92 | 27 871 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $6.5M | 1,89 | 26 860 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $6.5M | 1,88 | 26 459 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $6.5M | 1,87 | 108 380 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $6.3M | 1,84 | 12 365 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.3M | 1,83 | 20 746 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $6.3M | 1,83 | 95 243 | EC | CH |
| SAIA INC | 78709Y105 | $6.2M | 1,81 | 13 224 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.2M | 1,80 | 28 085 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $6.2M | 1,80 | 33 180 | EC | IE |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $6.2M | 1,78 | 30 226 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $6.1M | 1,77 | 8 201 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $6.1M | 1,77 | 39 814 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $6.1M | 1,77 | 193 750 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 1,76 | 18 640 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $6.1M | 1,75 | 28 510 | EC | IE |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $6.1M | 1,75 | 33 257 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $6.1M | 1,75 | 56 942 | EC | CA |
| FISERV INC | 337738108 | $6.0M | 1,75 | 106 875 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $6.0M | 1,75 | 4 889 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $6.0M | 1,74 | 29 933 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $6.0M | 1,73 | 38 585 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $5.9M | 1,72 | 29 682 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $5.9M | 1,72 | 17 154 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $5.9M | 1,72 | 49 596 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $5.9M | 1,72 | 14 828 | EC | IE |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $5.9M | 1,71 | 105 066 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $5.9M | 1,71 | 9 522 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $5.9M | 1,70 | 21 806 | EC | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $5.9M | 1,70 | 93 448 | EC | GG |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $5.9M | 1,70 | 32 508 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $5.9M | 1,70 | 45 894 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $5.9M | 1,70 | 59 574 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $5.9M | 1,69 | 35 079 | EC | IE |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $5.8M | 1,68 | 36 264 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.8M | 1,68 | 85 810 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $5.8M | 1,67 | 20 819 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $5.7M | 1,66 | 25 439 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $5.7M | 1,66 | 76 070 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $5.7M | 1,64 | 15 089 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.7M | 1,64 | 34 095 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $5.7M | 1,63 | 16 387 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $5.6M | 1,63 | 38 191 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $5.6M | 1,62 | 28 665 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $5.6M | 1,61 | 79 264 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $5.6M | 1,61 | 17 137 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $5.6M | 1,61 | 20 011 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
49,2%
Health Care
13,8%
Technology
8,9%
Financial Services
7,0%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
3,5%
Materials
1,6%
Communication Services
1,6%
Autre/Non mappé
2,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $25 174 789 | 16,22% | 777 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16 864 245 | 10,87% | 520 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14 559 608 | 9,38% | 437 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 536 184 | 8,08% | 386 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Designs Corp | $9 235 122 | 5,95% | 286 716 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8 633 424 | 5,56% | 266 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7 816 085 | 5,04% | 241 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $5 213 246 | 3,36% | 160 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ted Buchan & Co | $4 807 033 | 3,10% | 148 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 531 684 | 2,92% | 139 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4 493 899 | 2,90% | 138 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 270 685 | 2,75% | 131 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4 237 106 | 2,73% | 130 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 102 330 | 2,64% | 126 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3 856 063 | 2,48% | 118 904 | Actions | 31 mars 2025 |
| Capital Management Associates, Inc | $3 767 254 | 2,43% | 116 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 225 627 | 2,08% | 99 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 152 196 | 1,39% | 66 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2 135 021 | 1,38% | 64 802 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 840 108 | 1,19% | 56 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 658 731 | 1,07% | 49 752 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 554 770 | 1,00% | 47 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1 327 834 | 0,86% | 37 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904 008 | 0,58% | 27 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562 037 | 0,36% | 17 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $536 267 | 0,35% | 16 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517 006 | 0,33% | 15 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478 035 | 0,31% | 14 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460 087 | 0,30% | 14 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456 160 | 0,29% | 14 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $421 422 | 0,27% | 12 860 | Actions | 31 décembre 2024 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413 985 | 0,27% | 12 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372 553 | 0,24% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370 544 | 0,24% | 11 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272 903 | 0,18% | 8 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269 728 | 0,17% | 8 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223 103 | 0,14% | 6 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213 456 | 0,14% | 6 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209 234 | 0,13% | 6 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $187 826 | 0,12% | 5 634 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120 319 | 0,08% | 3 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117 792 | 0,08% | 3 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32 956 | 0,02% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24 000 | 0,02% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $23 098 | 0,01% | 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 252 | 0,00% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $5 334 | 0,00% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1 619 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
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| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
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