Bracebridge Capital, LLC
CIK 1426486 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $5.5B
- Positions
- 40
- Au
- 30 juin 2026
#744 sur 9 443 par valeur 13F · top 7.9%
Valeur du portefeuille TQ : +48.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 96,31%
- Poids des 25 principales participations
- 99,86%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 4,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 36,82% Achats estimés $4 132 760 058 · Ventes $1 704 959 138
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 1
- Fermé
- 7
Exposition notionnelle Put : 46,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Retail
0,0%
Autre/Non mappé
96,1%
Portefeuille complet 40 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464288903) | $1 760 147 697 | 31,81% | 220 101 | Option d'achat | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464288953) | $1 571 466 479 | 28,40% | 196 507 | Option de vente | $1 356 654 479 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78463V957) | $477 052 100 | 8,62% | 12 950 | Option de vente | $52 700 102 | Hausse ×2 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287905) | $414 741 180 | 7,50% | 13 804 | Option d'achat | $207 289 180 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $414 741 180 | 7,50% | 13 804 | Option de vente | |||
| GLD | $233 350 311 | 4,22% | 633 450 | $-176 909 690 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88160R901) | $198 733 500 | 3,59% | 4 725 | Option d'achat | $145 759 125 | Hausse ×2 | |
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $92 030 577 | 1,66% | 8 023 590 | $19 396 875 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88160R951) | $85 171 500 | 1,54% | 2 025 | Option de vente | $32 197 125 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78463V907) | $81 043 600 | 1,46% | 2 200 | Option d'achat | $-5 014 400 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12769G900) | $30 180 000 | 0,55% | 10 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $28 567 060 | 0,52% | 946 556 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q953) | $21 613 790 | 0,39% | 1 265 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $20 319 000 | 0,37% | 3 126 000 | $6 351 180 | Hausse ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $19 148 068 | 0,35% | 11 330 218 | Hausse ×1 | |||
| FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | $18 980 375 | 0,34% | 1 404 913 | Hausse ×1 | |||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $14 902 571 | 0,27% | 4 038 637 | $5 623 378 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q903) | $12 558 210 | 0,23% | 735 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $7 918 507 | 0,14% | 46 345 | Hausse ×1 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $6 765 254 | 0,12% | 714 388 | $964 423 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $4 096 815 | 0,07% | 241 700 | $-531 740 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $3 745 971 | 0,07% | 924 931 | $-73 994 | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $3 614 420 | 0,07% | 579 234 | $920 982 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 530715AG6) | $2 146 304 | 0,04% | 47 700 000 | $39 211 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 910 339 | 0,03% | 459 216 | $4 593 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04965N104) | $1 872 765 | 0,03% | 139 239 | $11 140 | |||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $1 524 654 | 0,03% | 182 157 | $102 008 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 722304902) | $1 472 204 | 0,03% | 193 | Option d'achat | $-499 870 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 722304952) | $1 472 204 | 0,03% | 193 | Option de vente | $-499 870 | ||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $1 037 408 | 0,02% | 13 600 | $-147 880 | Hausse ×2 | ||
| AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant | $65 000 | 0,00% | 50 000 | $37 000 | |||
| TGEWS | $58 500 | 0,00% | 325 000 | $-3 250 | |||
| CRMLW Critical Metals Corp. - Warrants | $44 625 | 0,00% | 12 500 | $1 125 | |||
| GCTSWS | $36 750 | 0,00% | 75 000 | $23 175 | |||
| NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants | $36 250 | 0,00% | 25 000 | $1 500 | |||
| BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | $23 333 | 0,00% | 166 666 | $-20 000 | |||
| COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | $13 055 | 0,00% | 262 156 | $-4 352 | |||
| BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | $7 208 | 0,00% | 75 000 | $-7 792 | |||
| DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | $769 | 0,00% | 62 500 | $-887 | |||
| TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant | $710 | 0,00% | 12 500 | $286 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464288903) | $1 760 147 697 | 220 101 | 31,81% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $414 741 180 | 13 804 | 7,50% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12769G900) | $30 180 000 | 10 000 | 0,55% |
| CZR | $28 567 060 | 946 556 | 0,52% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q953) | $21 613 790 | 1 265 | 0,39% |
| SVC | $19 148 068 | 11 330 218 | 0,35% |
| FWRD | $18 980 375 | 1 404 913 | 0,34% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q903) | $12 558 210 | 735 | 0,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $7 918 507 | 46 345 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | A acheté plus | +5K | +$207.3M |
| GLD | Réduit | -320K | -$176.9M |
| — | A acheté plus | +3K | +$145.8M |
| — | A acheté plus | +3K | +$52.7M |
| — | A acheté plus | +600 | +$32.2M |
| UNIT | A acheté plus | +280K | +$19.4M |
| ADT | A acheté plus | +1.0M | +$6.4M |
| ALVO | A acheté plus | +1.3M | +$5.6M |
| — | A acheté plus | +200 | -$5.0M |
| GNW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$964K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 juin 2026 | 62 365 | $1 546 652 000 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 mars 2025 | 3 968 000 | $323 709 440 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2025 | 449 850 | $264 817 698 | Ne suit plus |
| RSP | 31 mars 2025 | 1 426 700 | $250 000 641 | Ne suit plus |
| RSP | 31 décembre 2025 | 529 100 | $100 370 270 | Ne suit plus |
| IGV | 30 juin 2026 | 2 000 | $16 010 000 | Ne suit plus |
| GNW | 30 septembre 2025 | 1 969 200 | $15 320 376 | 10,5% |
| TSLA | 30 juin 2026 | 39 400 | $14 646 950 | -17,9% |
| UNITXXXX | 30 septembre 2025 | 3 234 638 | $13 973 636 | Ne suit plus |
| NVDA | 30 septembre 2025 | 88 400 | $13 966 316 | 17,5% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 200 000 | $10 610 000 | |
| BSII | 30 juin 2025 | 975 000 | $9 857 250 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 mars 2025 | 143 000 | $8 118 110 | Ne suit plus |
| AAM | 31 mars 2026 | 600 000 | $6 402 000 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 15 200 | $4 828 432 | -22,4% |
| IWM | 31 décembre 2025 | 16 080 | $3 890 717 | Ne suit plus |
| MAGN | 31 décembre 2025 | 316 854 | $3 713 529 | -21,2% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 6 810 | $3 193 345 | |
| HYG | 30 juin 2026 | 37 500 | $2 983 500 | Ne suit plus |
| AMC | 30 juin 2026 | 2 751 699 | $2 696 665 | 36,6% |
| GENVR | 31 mars 2026 | 579 230 | $2 618 120 | 511,5% |
| OPTU | 30 juin 2026 | 1 765 918 | $2 295 693 | -40,7% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 5 000 | $2 019 200 | 33,2% |
| CCO | 30 juin 2026 | 756 426 | $1 792 730 | -2,1% |
| AISPW | 30 juin 2025 | 298 015 | $333 777 | |
| BSIIW | 30 juin 2025 | 325 000 | $71 500 | Ne suit plus |
| AAMWS | 31 mars 2026 | 300 000 | $50 910 | Ne suit plus |
| SVIWF | 31 décembre 2025 | 25 000 | $32 500 | Ne suit plus |
| SVIIR | 31 décembre 2025 | 50 000 | $26 000 | Ne suit plus |
| LSBPW | 30 septembre 2025 | 232 323 | $9 270 | Ne suit plus |
| AILWQ | 31 mars 2025 | 286 528 | $5 731 | Ne suit plus |
| VSTEW | 30 juin 2025 | 75 000 | $2 543 | Ne suit plus |
| CREVW | 31 mars 2026 | 141 666 | $1 034 | Ne suit plus |
| ALURWS | 31 mars 2026 | 15 311 | $234 | Ne suit plus |