Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $182.1M
- Positions
- 30
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 94,01%
- Poids des 25 principales participations
- 99,27%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 6,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,53% Achats estimés $3 143 978 · Ventes $913 754
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48 737 871 | 26,76% | 119 018 | $5 957 089 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $33 822 497 | 18,57% | 325 592 | $2 047 411 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $24 285 972 | 13,33% | 80 832 | $4 042 478 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $22 320 391 | 12,26% | 291 009 | $40 994 | Hausse ×6 | ||
| BSV | $18 838 561 | 10,34% | 241 799 | $4 792 | Hausse ×6 | ||
| ICF | $12 290 219 | 6,75% | 181 727 | $1 340 861 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $3 596 441 | 1,97% | 71 104 | $492 784 | Hausse ×6 | ||
| SUB | $3 408 212 | 1,87% | 32 011 | $486 065 | Hausse ×6 | ||
| EAGG | $2 325 698 | 1,28% | 49 055 | $13 246 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $1 591 859 | 0,87% | 35 885 | $197 367 | |||
| VEU | $1 317 472 | 0,72% | 15 731 | $126 836 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 157 641 | 0,64% | 11 260 | $91 573 | Hausse ×1 | ||
| ESML | $918 091 | 0,50% | 16 415 | $140 239 | Baisse ×2 | ||
| DFAX | $903 944 | 0,50% | 24 537 | $61 182 | Baisse ×3 | ||
| VT | $776 746 | 0,43% | 4 949 | Hausse ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765 649 | 0,42% | 4 678 | $94 893 | Baisse ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528 352 | 0,29% | 4 667 | $15 786 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $505 105 | 0,28% | 1 365 | $34 476 | Baisse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469 666 | 0,26% | 1 837 | $-869 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432 029 | 0,24% | 8 601 | $28 133 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 343 | 0,23% | 1 184 | $78 700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408 352 | 0,22% | 4 941 | $16 948 | Hausse ×6 | ||
| SPTM | $341 734 | 0,19% | 3 764 | $39 645 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323 067 | 0,18% | 1 949 | $-76 044 | Hausse ×1 | ||
| EUSB | $322 877 | 0,18% | 7 431 | $8 241 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $302 236 | 0,17% | 604 | $12 799 | |||
| SCHO | $289 801 | 0,16% | 12 005 | $-1 561 | |||
| SCHP | $278 038 | 0,15% | 10 492 | Hausse ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238 325 | 0,13% | 4 921 | Hausse ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213 073 | 0,12% | 3 896 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BIV | $22 320 391 | 12,26% | en hausse ×6 |
| BSV | $18 838 561 | 10,34% | en hausse ×6 |
| ICF | $12 290 219 | 6,75% | en hausse ×6 |
| VTEB | $3 596 441 | 1,97% | en hausse ×6 |
| SUB | $3 408 212 | 1,87% | en hausse ×6 |
| WFC | $408 352 | 0,22% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWB | Réduit | -964 | +$6.0M |
| IWM | Réduit | -795 | +$4.0M |
| EFA | Réduit | -2K | +$2.0M |
| ICF | A acheté plus | +5K | +$1.3M |
| VTEB | A acheté plus | +9K | +$493K |
| SUB | A acheté plus | +5K | +$486K |
| DFAC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$197K |
| ESML | Réduit | -128 | +$140K |
| VEU | Réduit | -123 | +$127K |
| ESGU | Réduit | -65 | +$95K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.