Bricktown Capital, LLC
CIK 1934657 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $553.5M
- Positions
- 28
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,65%
- Poids des 25 principales participations
- 99,76%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 8,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,73% Achats estimés $19 769 818 · Ventes $27 872 475
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 2
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 28 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $117 459 651 | 21,22% | 156 845 | $6 253 913 | Baisse ×3 | ||
| IWV | $79 798 202 | 14,42% | 187 144 | $-2 676 245 | Baisse ×1 | ||
| USHY | $59 419 802 | 10,74% | 1 605 073 | $2 293 929 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $55 104 839 | 9,96% | 556 727 | $1 280 844 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $51 262 338 | 9,26% | 583 322 | $10 961 196 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $49 060 360 | 8,86% | 514 044 | $5 892 500 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $32 711 536 | 5,91% | 88 400 | $10 607 727 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $25 439 814 | 4,60% | 162 068 | $3 208 183 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $17 219 628 | 3,11% | 156 088 | $2 414 999 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $14 263 307 | 2,58% | 19 100 | $1 841 813 | |||
| VEA | $12 273 810 | 2,22% | 172 264 | $1 235 133 | |||
| IGV | $5 707 801 | 1,03% | 63 000 | $664 651 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 111 905 | 0,92% | 69 635 | $-16 016 | |||
| IJH | $4 932 727 | 0,89% | 63 970 | $612 833 | |||
| VWO | $4 691 813 | 0,85% | 78 603 | $443 321 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 495 321 | 0,81% | 52 583 | $2 014 307 | Hausse ×1 | ||
| XHB XHB | $3 355 169 | 0,61% | 29 034 | $488 933 | |||
| IWM | $2 287 025 | 0,41% | 7 612 | $578 057 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $2 061 533 | 0,37% | 22 496 | $0 | |||
| ECH | $1 191 000 | 0,22% | 30 000 | $-1 800 | |||
| XLE XLE | $1 062 199 | 0,19% | 20 000 | $-163 002 | |||
| IWN | $970 183 | 0,18% | 4 386 | $138 642 | |||
| XLI XLI | $913 739 | 0,17% | 4 933 | $115 925 | |||
| XLP XLP | $706 760 | 0,13% | 8 508 | $9 274 | |||
| XLB XLB | $658 045 | 0,12% | 12 946 | $11 134 | |||
| XLV XLV | $564 512 | 0,10% | 3 558 | $42 874 | |||
| OEF | $473 436 | 0,09% | 1 294 | $61 853 | |||
| RSP | $278 303 | 0,05% | 1 308 | $27 272 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IXUS | $49 060 360 | 8,86% | en hausse ×5 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +57K | +$11.0M |
| VTI | A acheté plus | +20K | +$10.6M |
| IVV | Réduit | -13K | +$6.3M |
| IXUS | A acheté plus | +16K | +$5.9M |
| ACWI | A acheté plus | +1K | +$3.2M |
| IWV | Réduit | -35K | -$2.7M |
| IWR | A acheté plus | +4K | +$2.4M |
| USHY | A acheté plus | +54K | +$2.3M |
| VXUS | A acheté plus | +20K | +$2.0M |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 30 septembre 2025 | 283 766 | $14 784 209 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 3 649 | $2 012 934 | |
| FTNT | 30 juin 2026 | 9 200 | $751 824 | -1,2% |
| PANW | 30 juin 2026 | 4 600 | $737 472 | 4,3% |
| CHKP | 30 juin 2026 | 4 600 | $657 111 | 1,0% |
| ZS | 30 juin 2026 | 4 400 | $617 276 | 29,5% |
| CGDV | 31 mars 2025 | 16 771 | $591 345 | Ne suit plus |
| HYG | 31 décembre 2025 | 3 349 | $271 905 | Ne suit plus |