CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · Voir sur SEC EDGAR ↗ clôture Oct 6, 2026 10-K/10-Q Mar 31, 2026CHKP Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
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| Date ex-dividende | Division | Type |
|---|---|---|
| 13 février 2001 | 3-for-2 | Avant |
| 26 juillet 2000 | 2-for-1 | Avant |
| 31 janvier 2000 | 2-for-1 | Avant |
À propos de Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares Présentation de l'entreprise depuis Wikipedia
Check Point Software Technologies Ltd (NASDAQ : CHKP) est un fournisseur mondial de services de sécurité du système d'information. Pionnière[réf. nécessaire] des pare-feu avec FireWall-1 et sa technologie brevetée « stateful inspection », la société développe et commercialise une large gamme de logiciels. Ceux-ci couvrent tous les aspects de la sécurité des technologies de l'information, notamment réseaux, postes client, données et gestion de la sécurité. Fondée en 1993 à Ramat Gan, en Israël, Check Point compte en 2026 plus de 7 000 employés dans le monde.
Un rapport publié par le site Open Intel souligne que « la direction de Check Point se trouve en pratique intégrée à l’appareil du renseignement militaire israélien ». Le cofondateur de la société, Gil Shwed, est un vétéran de l’Unité 8200, tandis que l’actuel PDG de la société, Nadav Zafrir, est un ancien commandant de cette agence.
La société est impliquée dans des opérations d'ingérences dans certains pays, comme la Slovénie.
Histoire
Check Point a été créé en 1993, par Gil Shwed, l'actuel directeur général, à l'âge de 25 ans, avec deux de ses amis, Marius Nacht (actuel vice-président) et Shlomo Kramer (qui a quitté Check Point et a créé Imperva en 2003).
Le financement initial de 600 000 $[Quoi ?] a été fourni par le groupe BRM, un fonds de capital-risque).
La première percée commerciale est venue en 1994 lorsque Check Point a signé un accord OEM[pas clair] avec Sun Microsystems, suivie par un accord de distribution avec HP en 1995. La même année, un siège social aux États-Unis a été établi à Redwood City, en Californie.
En février 1996, la société a été nommée leader mondial du marché de pare-feu par IDC, avec une part de marché de 40 pour cent. En juin 1996, Check Point a réuni 67 millions de dollars sur son offre initiale au NASDAQ.
En 1998, Check Point a établi un partenariat avec Nokia, ce qui a permis d’intégrer le logiciel de Check Point dans les ordinateurs de cet équipementier télécoms.
En 2000 la société est devenue, en termes de part de marché, le premier fournisseur mondial de solutions de type "VPN". Durant les années 2000, Check Point a commencé l'acquisition de sociétés de sécurité informatique aboutissant à l'acquisition de l'unité de sécurité réseau de Nokia en 2009, un peu plus de 10 ans après le premier partenariat avec cette entreprise.
Actionnaires
Liste des principaux actionnaires au 16 novembre 2019:
Produits
Les produits de Check Point sont répartis dans les catégories suivantes :
Passerelles de sécurité - avec des services de sécurité tels que l'IPS, le contrôle applicatif, le filtrage d'URLs, l'anti-virus, l'anti-bot, la protection contre les attaques "zéro-day" (Sandblast), le DLP, la mobilité, le VPN IPSEC et SSL.
Protection des postes et des données - Check Point Endpoint Security est un agent de sécurité qui combine pare-feu, anti-virus, chiffrement complet du disque, chiffrement des médias, protection des périphériques, protection des documents, contrôle d'accès réseau (NAC), contrôle applicatif, filtrage d'URLs, et VPN (réseau privé virtuel).
Protection des mobiles - L'offre Mobile Threat Prevention (MTP) repose sur une analyse avancée de l’application pour détecter les menaces connues et inconnues dans un mode virtualisé d’une sandbox, propose la surveillance l’activité du réseau pour un comportement suspect ou malveillant, et enfin, évalue les configurations au niveau de l’OS afin de réduire la surface d’attaque.
Gestion de la sécurité - permet aux administrateurs de gérer la sécurité globale de l'entreprise au travers d'une interface graphique, en ligne de commande ou via des APIs. Des outils de supervision, de rapport d'activité, d'alertes ou encore de corrélation d’événements sont intégrés dans la console.
Acquisitions
SofaWare Technologies, en janvier 2002 (acquisition partielle)
Zone Labs, les créateurs du logiciel pare-feu ZoneAlarm, en mars 2004, pour 205 millions de dollars en cash et en actions
Protect Data, filiale de Pointsec Mobile Technologies, dans une transaction évaluée à 586 millions $ en janvier 2007
NFR Security, un développeur de systèmes de prévention d'intrusion (IPS), pour 20 millions de dollars en janvier 2007
Nokia Security Appliance Business, a été acquise en mars 2009
FaceTime Communications, leader dans la reconnaissance applicative, en décembre 2009
Liquid Machines, une start-up de sécurité de la donnée basée à Boston, a été acquise en juin 2010
Dynasec, société israélienne présente dans le domaine de la conformité des risques (outils de GRC) en octobre 2011
Hyperwise, spécialisée dans un bac à sable au niveau de la CPU, en février 2015
Lacoon Mobile Security en avril 2015
Dome 9, Cloud Security Posture, a été acquise en 2018
Cyberint, une entreprise de gestion des risques externes, a été acquise en 2024
Lakera, une entreprise de sécurité IA, et Veriti, une entreprise de gestion des menaces, ont toutes deux été acquises en 2025
Bataille juridique SofaWare
SofaWare Technologies a été fondée en 1999, d’une coopération entre les fondateurs Check Point et les fondateurs de SofaWare, Adi Ruppin et Etay Bogner, dans le but d'étendre le succès de Check Point dans le marché des entreprises.
SofaWare a commencé à vendre en ligne « Safe @ line » en 2002. Au quatrième trimestre de 2002, les ventes de SofaWare sont montées en flèche, il a même occupé le chiffre d'affaires numéro 1 dans les pare-feu/VPN à travers le monde. Les relations entre Check Point et SofaWare se sont dégradées après 2002.
En 2004, Etay Bogner, cofondateur de SofaWare a remporté une victoire juridique sur Check Point. Bogner a demandé l'approbation du tribunal pour intenter une action contre les actionnaires, affirmant que Check Point n'avait pas transféré des fonds nécessaires à SofaWare. Finalement il a obtenu gain de cause et Check Point a été condamné à payer SofaWare 13 millions de Nis pour rupture de contrat. En 2006, le juge de la Cour du district de Tel Aviv a statué que SofaWare pouvait poursuivre Check Point par procuration pour 5,1 millions de dollars en dommage et intérêts.
En 2009, la Cour suprême israélienne a statué que Bogner, a le droit de veto pour empêcher SofaWare de prendre toute décision qu'il désapprouve. Le tribunal a jugé que les trois fondateurs ne peuvent pas exercer individuellement leurs droits de vote et que la seule règle est en tant que groupe (règle de la majorité).
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Voir sur Wikipedia ↗
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
| Métrique | Tendance sur 5 ans | CHKP | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 13.7moyenne 5 ans ≈21.0 | ≈21.0 | 59.7 | Sous-évalué | |
| P/S | 5.1moyenne 5 ans ≈7.1 | ≈7.1 | 5.4 | Surévalué | |
| P/B | 4.8moyenne 5 ans ≈6.0 | ≈6.0 | 5.1 | Surévalué | |
| Price / FCF (Cours / FCF) | 11.9moyenne 5 ans ≈16.0 | ≈16.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Cours / Flux de trésorerie) | 11.6moyenne 5 ans ≈15.7 | ≈15.7 | 21.7 | Sous-évalué | |
| Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) | 18.2moyenne 5 ans ≈16.3 | ≈16.3 | · | · |
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
| Métrique | Tendance sur 5 ans | CHKP | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Marge d'exploitation) | 30.5%moyenne 5 ans ≈36.3% | ≈36.3% | 3.6% | Premier rang | |
| EBITDA Margin (Marge EBITDA) | 31.4%moyenne 5 ans ≈37.3% | ≈37.3% | 7.6% | Premier rang | |
| Pretax Margin (Marge avant impôts) | 34.7%moyenne 5 ans ≈39.3% | ≈39.3% | 7.3% | Premier rang | |
| Net Profit Margin (Marge nette) | 38.8%moyenne 5 ans ≈35.7% | ≈35.7% | 8.2% | Premier rang | |
| ROA | 15.6%moyenne 5 ans ≈14.5% | ≈14.5% | 4.7% | Premier rang | |
| ROE | 37.3%moyenne 5 ans ≈29.3% | ≈29.3% | 8.3% | Premier rang | |
| ROIC | 32.2%moyenne 5 ans ≈27.4% | ≈27.4% | 2.3% | Premier rang |
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
| Métrique | Tendance sur 5 ans | CHKP | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Ratio de liquidité) | 2.0moyenne 5 ans ≈1.4 | ≈1.4 | 2.3 | Faible liquidité | |
| Quick Ratio (Ratio de liquidité réduite) | 1.3moyenne 5 ans ≈0.7 | ≈0.7 | 1.4 | Faible liquidité |
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Pas encore assez de données fondamentales pour calculer ce groupe de ratios.
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
| Métrique | Tendance sur 5 ans | CHKP | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotation des actifs) | 0.4moyenne 5 ans ≈0.4 | ≈0.4 | 0.6 | Faible | |
| Receivables Turnover (Rotation des créances) | 3.6moyenne 5 ans ≈3.7 | ≈3.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (Chiffre d'affaires annuel ÷ employés (effectif déclaré, yfinance). Dérivé — pas un concept SEC-XBRL stocké.) | ≈$399.3K | · | · | · |
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
| Période | Rapport | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Jul 28, 2026 | $2.55 | $2.50 | 2.2% |
| 31 mars 2026 | $2.50 | $2.45 | 2.0% | |
| 31 décembre 2025 | $3.40 | $2.82 | 20.6% | |
| 30 septembre 2025 | $3.94 | $2.50 | 57.6% | |
| 30 juin 2025 | $2.37 | $2.41 | -1.7% | |
| 31 mars 2025 | $2.21 | $2.23 | -0.88% |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.73B | $2.56B | $2.41B | $2.33B | $2.17B | $2.06B | $1.99B | $1.92B | $1.85B | $1.74B | $1.63B | $1.50B | |
| Cost of Revenue | $362M | $319M | $283M | $304M | $258M | $226M | $215M | $201M | $213M | $202M | $189M | $177M | |
| R&D Expense | $457M | $395M | $369M | $350M | $293M | $253M | $239M | $212M | $192M | $178M | $149M | $133M | |
| SG&A Expense | $129M | $112M | $117M | $116M | $111M | $112M | $106M | $89M | $92M | $88M | $92M | $79M | |
| Operating Expenses | $1.89B | $1.69B | $1.52B | $1.45B | $1.26B | $1.16B | $1.11B | $1.00B | $931M | $889M | $790M | $695M | |
| Operating Income | $831M | $876M | $899M | $884M | $908M | $904M | $882M | $914M | $924M | $852M | $840M | $801M | |
| Pretax Income | $945M | $972M | $976M | $928M | $950M | $971M | $962M | $979M | $971M | $897M | $874M | $830M | |
| Income Tax | $-112M | $126M | $135M | $131M | $134M | $124M | $137M | $158M | $168M | $172M | $188M | $170M | |
| Net Income | $1.06B | $846M | $840M | $797M | $816M | $847M | $826M | $821M | $803M | $725M | $686M | $660M | |
| EPS (Basic) | $9.85 | $7.65 | $7.19 | $6.37 | $6.13 | $6.03 | $5.48 | $5.24 | $4.93 | $4.26 | $3.83 | $3.50 | |
| EPS (Diluted) | $9.62 | $7.46 | $7.10 | $6.31 | $6.08 | $5.96 | $5.43 | $5.15 | $4.82 | $4.18 | $3.74 | $3.43 | |
| Shares (Basic) | 107,264,069 | 110,617,625 | 116,913,913 | 125,205,504 | 133,121,763 | 140,495,886 | 150,600,000 | 156,600,000 | 162,700,000 | 170,155,000 | 179,218,000 | 188,487,000 | |
| Shares (Diluted) | 109,913,789 | 113,406,896 | 118,347,749 | 126,338,989 | 134,110,048 | 141,977,992 | 152,100,000 | 159,400,000 | 166,600,000 | 173,296,000 | 183,619,000 | 192,300,000 | |
| EBITDA | $856M | $900M | $922M | $907M | $928M | $923M | $898M | $930M | $937M | $863M | $850M | $810M |
Bilan
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.80B | $506M | $538M | $196M | $272M | $256M | $279M | $304M | $245M | $187M | $192M | $262M | |
| Receivables | $769M | $729M | $658M | $644M | $598M | $541M | $496M | $495M | $472M | $479M | $411M | $367M | |
| Prepaid Expense | $180M | $93M | $70M | $50M | $46M | $50M | $58M | $80M | $81M | $41M | $41M | $34M | |
| Current Assets | $3.96B | $2.19B | $2.26B | $2.33B | $2.34B | $2.28B | $2.13B | $2.32B | $1.96B | $1.89B | $1.74B | $1.71B | |
| PP&E (Net) | $83M | $81M | $80M | $83M | $83M | $88M | $88M | $78M | $78M | $62M | $49M | $42M | |
| PP&E (Gross) | $248M | $232M | $214M | $196M | $181M | $175M | $165M | $147M | $154M | $137M | $117M | $103M | |
| Accum. Depreciation | $165M | $151M | $134M | $113M | $98M | $87M | $78M | $69M | $76M | $76M | $68M | $61M | |
| Goodwill | $1.90B | $1.70B | $1.55B | $1.24B | $1.20B | $1.00B | $982M | $950M | $812M | $812M | $812M | $728M | |
| Intangibles | $214M | $201M | $194M | $59M | $61M | $38M | $43M | $41M | $18M | $22M | $26M | $14M | |
| Other Non-current Assets | $86M | $97M | $97M | $72M | $80M | $86M | $94M | $64M | $34M | $38M | $45M | $27M | |
| Total Assets | $7.81B | $5.75B | $5.70B | $5.72B | $5.90B | $5.84B | $5.76B | $5.83B | $5.46B | $5.22B | $5.07B | $4.95B | |
| Accounts Payable | $28M | $55M | $48M | $30M | $10M | $18M | $16M | $21M | $12M | $20M | $18M | $13M | |
| Accrued Liabilities | $150M | $177M | $212M | $222M | $239M | $197M | $178M | $174M | $177M | $176M | $187M | $151M | |
| Current Liabilities | $1.94B | $1.94B | $1.92B | $1.84B | $1.71B | $1.54B | $1.40B | $1.33B | $1.21B | $1.17B | $1.06B | $933M | |
| Capital Leases | $23M | $21M | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $240.0K | $504.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $36M | $32M | $28M | $22M | $26M | $33M | $31M | $9M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $4.92B | $2.97B | $2.87B | $2.80B | $2.64B | $2.37B | $2.20B | $2.06B | $1.86B | $1.73B | $1.54B | $1.31B | |
| Common Stock | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $774.0K | $774.0K | $774.0K | $774.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $859M | |
| Retained Earnings | $15.07B | $14.01B | $13.17B | $12.33B | $11.53B | $10.72B | $9.87B | $9.04B | $8.20B | $7.32B | $6.59B | $5.91B | |
| Treasury Stock | $15.56B | $14.26B | $13.04B | $11.80B | $10.55B | $9.32B | $8.09B | $6.84B | $5.89B | $4.96B | $4.04B | $3.13B | |
| AOCI | $35M | $-10M | $-39M | $-98M | $-600.0K | $41M | $22M | $-24M | $-16M | $-9M | $-4M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $2.88B | $2.79B | $2.82B | $2.93B | $3.26B | $3.47B | $3.57B | $3.77B | $3.60B | $3.49B | $3.53B | $3.64B | |
| Liabilities + Equity | $7.81B | $5.75B | $5.70B | $5.72B | $5.90B | $5.84B | $5.76B | $5.83B | $5.46B | $5.22B | $5.07B | $4.95B | |
| Shares Outstanding | 105,596,035 | 108,368,523 | 112,906,427 | 120,761,971 | 129,065,690 | 137,200,000 | 145,500,000 | 155,400,000 | 159,034,688 | 165,975,204 | 174,901,523 | 183,790,953 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $25M | $24M | $23M | $23M | $21M | $19M | $17M | $16M | $13M | $11M | $10M | $9M | |
| Stock-based Comp | $206M | $150M | $145M | $131M | $120M | $112M | $107M | $89M | $87M | $83M | $76M | $63M | |
| Deferred Tax | $-24M | $-12M | $-10M | $-500.0K | $-4M | $10M | $10M | $17M | $65M | $-33M | $-16M | $-12M | |
| Amort. of Intangibles | $68M | $60M | $24M | $14M | $10M | $8M | $7M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | |
| Other Non-cash | $-64M | $45M | $39M | $148M | $251M | $172M | $146M | $200M | $142M | $160M | $190M | $66M | |
| Operating Cash Flow | $1.20B | $1.05B | $1.04B | $1.10B | $1.20B | $1.16B | $1.10B | $1.14B | $1.11B | $949M | $950M | $786M | |
| CapEx | $27M | $24M | $19M | $22M | $16M | $19M | $26M | $17M | $29M | $24M | $17M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-680M | $-24M | $469M | $-6M | $-75M | $-98M | $60M | $-330M | $-179M | $-110M | · | · | |
| Stock Repurchased | $1.40B | $1.30B | $1.29B | $1.30B | $1.30B | $1.30B | $1.28B | $1.10B | $995M | $988M | $986M | $768M | |
| Net Stock Activity | $-1.40B | $-1.30B | $-1.29B | $-1.30B | $-1.30B | $-1.30B | $-1.28B | $-1.10B | $-995M | $-988M | $-986M | $-768M | |
| Financing Cash Flow | $752M | $-1.06B | $-1.16B | $-1.17B | $-1.11B | $-1.09B | $-1.19B | $-755M | $-873M | $-844M | · | · | |
| Net Change in Cash | $1.29B | $-32M | $342M | $-76M | $16M | $-24M | $-24M | $59M | $58M | $-5M | $-70M | $-146M | |
| Taxes Paid | $157M | $122M | $119M | $114M | $101M | $91M | $87M | $68M | $143M | $180M | $124M | $239M | |
| Free Cash Flow | $1.17B | $1.03B | $1.02B | $1.08B | $1.19B | $1.14B | $1.08B | $1.13B | $1.08B | $922M | $929M | $773M |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 30.5% | 34.2% | 37.2% | 38.0% | 41.9% | 43.8% | 44.2% | 47.7% | 49.8% | 48.9% | 51.5% | 53.5% | |
| Net Margin | 38.8% | 33.0% | 34.8% | 34.2% | 37.6% | 41.0% | 41.4% | 42.9% | 43.3% | 41.6% | 42.1% | 44.1% | |
| Pretax Margin | 34.7% | 37.9% | 40.4% | 39.8% | 43.8% | 47.0% | 48.2% | 51.1% | 52.3% | 51.5% | 53.6% | 55.5% | |
| EBITDA Margin | 31.4% | 35.1% | 38.2% | 38.9% | 42.8% | 44.7% | 45.0% | 48.5% | 50.5% | 49.6% | 52.2% | 54.2% | |
| ROA | 15.6% | 14.8% | 14.7% | 13.7% | 13.9% | 14.6% | 14.2% | 14.5% | 15.0% | 14.1% | 13.7% | 13.4% | |
| ROE | 37.3% | 30.1% | 29.2% | 25.8% | 24.3% | 24.1% | 22.5% | 22.3% | 22.7% | 20.6% | 19.1% | 18.2% | |
| ROIC | 32.2% | 27.3% | 27.5% | 25.9% | 23.9% | 22.8% | 21.2% | 20.3% | 21.2% | 19.7% | 18.7% | 17.5% |
Liquidité et Solvabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Efficacité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.0 |
Par action
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $27.29 | $25.74 | $24.99 | $24.26 | $25.23 | $25.26 | $24.53 | $24.28 | $22.64 | $21.03 | $20.19 | $19.79 | |
| Revenue / Share | $24.80 | $22.62 | $20.40 | $18.44 | $16.16 | $14.54 | $13.12 | $12.02 | $11.13 | $10.05 | $8.88 | $7.78 | |
| Cash Flow / Share | $10.91 | $9.28 | $8.77 | $8.69 | $8.98 | $8.18 | $7.26 | $7.17 | $6.66 | $5.46 | $5.16 | $4.09 | |
| Cash / Share | $17.05 | $4.67 | $4.76 | $1.62 | $2.11 | $1.86 | $1.92 | $1.95 | $1.54 | $1.13 | $1.10 | $1.43 | |
| EPS (TTM) | $9.62 | $7.46 | $7.10 | $6.31 | $6.08 | $5.96 | $5.43 | $5.15 | $4.82 | $4.18 | $3.74 | $3.43 |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.73B | $2.56B | $2.41B | $2.33B | $2.17B | $2.06B | $1.99B | $1.92B | $1.85B | $1.74B | $1.63B | $1.50B | |
| Net Income TTM | $1.06B | $846M | $840M | $797M | $816M | $847M | $826M | $821M | $803M | $725M | $686M | $660M | |
| Market Cap | $19.59B | $20.23B | $17.25B | $15.24B | $15.05B | $18.24B | $16.14B | $15.95B | $16.48B | $14.02B | $14.23B | $14.44B | |
| P/E | 19.3 | 25.0 | 21.5 | 20.0 | 19.2 | 22.3 | 20.4 | 19.9 | 21.5 | 20.2 | 21.8 | 22.9 | |
| P/S | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 8.7 | 9.7 | |
| P/B | 6.8 | 7.3 | 6.1 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| P / Tangible Book | 25.7 | 22.7 | 16.1 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.3 | 19.2 | 16.6 | 13.9 | 12.5 | 15.7 | 14.6 | 14.0 | 14.9 | 14.8 | 15.0 | 18.4 | |
| P / FCF | 16.7 | 19.7 | 16.9 | 14.2 | 12.7 | 16.0 | 15.0 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 18.7 | |
| Earnings Yield | 5.2% | 4.0% | 4.7% | 5.0% | 5.2% | 4.5% | 4.9% | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.6% | 4.4% |
Par action
| Métrique | Tendance | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 | Q4 2000 | Q4 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.13 | $1.68 | $1.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 | Q4 2000 | Q4 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.10B | $924M | $808M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $453M | $358M | $324M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 21.7 | 20.2 | 12.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.6% | 5.0% | 7.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $2.73B | $2.56B | $2.41B | $2.33B | $2.17B |
| Marge d'exploitation % | 30.5% | 34.2% | 37.2% | 38.0% | 41.9% |
| Résultat net | $1.06B | $846M | $840M | $797M | $816M |
| BPA dilué | $9.62 | $7.46 | $7.10 | $6.31 | $6.08 |
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Ratio de liquidité réduite | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie libre | $1.17B | $1.03B | $1.02B | $1.08B | $1.19B |
Détenteurs institutionnels (13F) 712 déclarants · $9.8B total · Au 30 septembre 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 80 (-8 vs T. préc.) | 123 (0 vs T. préc.) | 214 (-50 vs T. préc.) | 262 (+15 vs T. préc.) | +5.5M |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $1 167 829 502 | 8 569 897 | 11,89% | Actions |
| BlackRock, Inc. | $930 949 244 | 7 083 232 | 9,48% | Actions |
| Ninety One UK Ltd | $335 248 692 | 2 550 778 | 3,41% | Actions |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $334 944 623 | 2 548 464 | 3,41% | Actions |
| DNB Asset Management AS | $263 793 153 | 2 007 100 | 2,69% | Actions |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $251 163 001 | 1 911 003 | 2,56% | Actions |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $234 110 213 | 1 781 254 | 2,38% | Actions |
| STATE STREET CORP | $231 424 310 | 1 760 818 | 2,36% | Actions |
| Legal & General Group Plc | $201 184 374 | 1 530 734 | 2,05% | Actions |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $180 676 109 | 1 264 796 | 1,84% | Actions |
| ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC | $178 607 587 | 1 358 956 | 1,82% | Actions |
| NORGES BANK | $174 217 957 | 1 325 557 | 1,77% | Actions |
| WGI DM, LLC | $160 131 026 | 1 218 375 | 1,63% | Actions |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $150 158 073 | 1 170 595 | 1,53% | Actions |
| CITADEL ADVISORS LLC | $146 202 863 | 1 112 401 | 1,49% | Actions |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $140 000 682 | 1 065 211 | 1,43% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $139 231 562 | 1 059 357 | 1,42% | Actions |
| Boston Partners | $131 792 263 | 1 002 539 | 1,34% | Actions |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $131 254 935 | 998 668 | 1,34% | Actions |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $130 852 497 | 995 606 | 1,33% | Actions |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $114 652 171 | 876 792 | 1,17% | Actions |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $113 140 085 | 546 808 | 1,15% | Actions |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $112 313 716 | 854 413 | 1,14% | Actions |
| EARNEST PARTNERS LLC | $104 227 933 | 793 030 | 1,06% | Actions |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $99 157 362 | 754 450 | 1,01% | Actions |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $97 869 218 | 744 649 | 1,00% | Actions |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $93 032 462 | 707 848 | 0,95% | Actions |
| UBS Group AG | $92 954 656 | 707 256 | 0,95% | Actions |
| NORTHERN TRUST CORP | $88 424 000 | 672 784 | 0,90% | Actions |
| TAM Capital Management Inc. | $82 349 307 | 626 564 | 0,84% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $80 737 449 | 614 300 | 0,82% | Option d'achat |
| Junto Capital Management LP | $72 445 267 | 551 208 | 0,74% | Actions |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $64 844 933 | 493 380 | 0,66% | Actions |
| VANGUARD GROUP INC | $63 109 699 | 340 104 | 0,64% | Actions |
| SEI INVESTMENTS CO | $61 448 362 | 467 539 | 0,63% | Actions |
| Point72 Asset Management, L.P. | $56 300 932 | 428 372 | 0,57% | Actions |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54 991 455 | 427 118 | 0,56% | Actions |
| Ion Asset Management Ltd. | $53 510 030 | 258 615 | 0,54% | Actions |
| HSBC HOLDINGS PLC | $52 160 000 | 400 000 | 0,53% | Option d'achat |
| Swedbank AB | $51 354 826 | 390 739 | 0,52% | Actions |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $49 983 749 | 380 307 | 0,51% | Actions |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $48 212 728 | 366 978 | 0,49% | Actions |
| Altshuler Shaham Ltd | $47 124 095 | 358 549 | 0,48% | Actions |
| Freestone Grove Partners LP | $46 477 328 | 353 628 | 0,47% | Actions |
| COMPASS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $45 709 711 | 347 788 | 0,47% | Actions |
| Amundi | $39 720 644 | 302 219 | 0,40% | Actions |
| Nuveen, LLC | $37 924 259 | 288 551 | 0,39% | Actions |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $37 659 427 | 286 536 | 0,38% | Actions |
| Swiss National Bank | $36 366 681 | 276 700 | 0,37% | Actions |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 048 000 | 251 450 | 0,34% | Actions |
Initiés de la société 11 initiés · 3 dirigeants · 8 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadiv Zafrir | CEO | 2 septembre 2026 A | 101 679 | 0 | 0 | $0 |
| Roei Golan | Chief Financial Officer | 3 août 2026 S | 30 387 | 0 | 2 | $-1 220 168 |
| Nataly Kremer | Chief Product Officer | 3 août 2026 S | 22 532 | 0 | 1 | $-82 221 |
| Shenhav Tal Shavit | Administrateur | 2 septembre 2026 A | 5 128 | 0 | 1 | $-3 076 750 |
| Yoav Chelouche | Administrateur | 2 septembre 2026 A | 5 128 | 0 | 1 | $-3 507 000 |
| Dafna Gruber | Administrateur | 2 septembre 2026 A | 3 057 | 0 | 0 | $0 |
| Tzipi Ozer-Armon | Administrateur | 2 septembre 2026 A | 5 490 | 0 | 0 | $0 |
| Jill D. Smith | Administrateur | 2 septembre 2026 A | 4 236 | 0 | 0 | $0 |
| Gil Shwed | Administrateur | 2 septembre 2026 A | 24 867 425 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry T Ungerman | Administrateur | 2 septembre 2026 A | 17 287 | 0 | 1 | $-3 063 750 |
| Sherif Seddik | · | 4 août 2026 S | 24 675 | 0 | 1 | $-1 269 516 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF Détenu par 29 ETFs
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| IHAK · iShares Trust | 3,57% | 286 876 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| EIS · iShares, Inc. | 2,47% | 169 290 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,72% | 11 160 SH | 5 octobre 2026 | Quotidien |
| QQQJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,66% | 60 348 SH | 5 octobre 2026 | Quotidien |
| CVAR · ETF Opportunities Trust | 0,47% | 1 575 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0,21% | 52 745 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| EFAV · iShares Trust | 0,19% | 80 332 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| IDHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,14% | 12 206 SH | 5 octobre 2026 | Quotidien |
| IVLU · iShares Trust | 0,13% | 46 480 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| IQLT · iShares Trust | 0,12% | 131 727 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,10% | 1 322 SH | 5 octobre 2026 | Quotidien |
| EFG · iShares Trust | 0,09% | 120 630 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| DMXF · iShares Trust | 0,09% | 6 719 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| CEFA · Global X Funds | 0,05% | 242 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| EFA · iShares Trust | 0,05% | 291 923 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| IEFA · iShares Trust | 0,04% | 612 662 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| IDEV · iShares Trust | 0,04% | 91 772 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| PABD · iShares Trust | 0,04% | 924 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,04% | 8 048 SH | 5 octobre 2026 | Quotidien |
| AQLT · iShares Trust | 0,04% | 877 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| GLOF · iShares Trust | 0,03% | 452 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| ACWX · iShares Trust | 0,03% | 27 754 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| IXUS · iShares Trust | 0,02% | 112 339 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 17 968 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| CRBN · iShares Trust | 0,02% | 1 378 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| TOK · iShares Trust | 0,01% | 239 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| URTH · iShares, Inc. | 0,01% | 7 590 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| ACWI · iShares Trust | 0,01% | 26 981 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 68 811 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
CHKP Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
Objectif de cours à 12 mois
31 analystes · 2026-10-02Objectif moyen $145.83 +10,7%
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.
Dernières actualités Actualités récentes mentionnant cette entreprise
Signaux de trading Signaux d'achat/vente récents avec prix d'entrée et ratio risque/récompense
Aucun signal ouvert pour le moment — aucune carte n'est remplie, et c'est honnête.
Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets
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