Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -5.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -42.3%

Annualisé : -4.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41 422 448 50,56% 31 097 $5 382 269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33 909 215 41,39% 74 868 $1 248 050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6 595 603 8,05% 53 601 $-1 420 963

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TDG Mouvement de prix uniquement +0 +$5.4M
GWRE Mouvement de prix uniquement +0 -$1.4M
MCO Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AMZN 30 juin 2025 144 121 $27 420 461 14,6%