CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.
CIK 2021818 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $137.9M
- Positions
- 59
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 646 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.0%
Valeur du portefeuille TQ : +2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,52%
- Poids des 25 principales participations
- 85,93%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 12,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 5,3% Achats estimés $9 532 934 · Ventes $7 227 822
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 86,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 20
- Fermé
- 2
Exposition notionnelle Put : 1,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Healthcare
0,6%
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
94,0%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 432 343 | 24,24% | 51 182 | $-5 065 470 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $9 849 251 | 7,14% | 108 795 | $678 321 | Hausse ×2 | ||
| PHYS | $8 278 873 | 6,00% | 233 603 | $688 070 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $7 430 939 | 5,39% | 11 426 | $-45 746 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $7 009 004 | 5,08% | 114 414 | $3 465 551 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $5 981 552 | 4,34% | 85 757 | $959 812 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $4 838 184 | 3,51% | 29 915 | $-231 575 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 283 914 | 3,11% | 7 422 | $-1 465 624 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $4 198 593 | 3,04% | 65 521 | $41 062 | Baisse ×1 | ||
| CEF | $3 685 754 | 2,67% | 77 237 | $2 106 612 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $3 377 418 | 2,45% | 67 494 | $516 210 | Hausse ×3 | ||
| IWC | $2 995 906 | 2,17% | 18 770 | $45 707 | Hausse ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2 725 268 | 1,98% | 10 869 | $727 698 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $2 216 800 | 1,61% | 27 041 | $-13 248 | Baisse ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $2 129 290 | 1,54% | 42 031 | $-443 848 | |||
| VNQ | $2 086 718 | 1,51% | 23 526 | $306 516 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $2 049 081 | 1,49% | 16 484 | $-63 546 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $1 928 421 | 1,40% | 39 061 | $-332 558 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $1 705 482 | 1,24% | 2 854 | $-80 027 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 661 258 | 1,20% | 20 119 | $-246 474 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 515 871 | 1,10% | 71 600 | Option de vente | $170 734 | Baisse ×1 | |
| XLY XLY | $1 471 106 | 1,07% | 13 499 | $-506 612 | Baisse ×1 | ||
| XLB XLB | $1 255 541 | 0,91% | 25 126 | $121 699 | Hausse ×4 | ||
| IWM | $1 227 128 | 0,89% | 4 948 | $10 808 | Hausse ×5 | ||
| EWJ | $1 186 098 | 0,86% | 14 047 | $51 928 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1 115 317 | 0,81% | 5 639 | $167 607 | Baisse ×2 | ||
| EFAX | $1 037 055 | 0,75% | 20 839 | $29 918 | Hausse ×2 | ||
| LQD | $1 005 069 | 0,73% | 9 222 | $-59 015 | Baisse ×3 | ||
| XLV XLV | $974 889 | 0,71% | 6 650 | $-30 612 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $859 236 | 0,62% | 18 724 | $22 663 | Baisse ×1 | ||
| GWX | $821 346 | 0,60% | 19 449 | $26 645 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $812 930 | 0,59% | 7 132 | $-157 551 | |||
| TBT | $811 139 | 0,59% | 23 083 | $11 160 | Hausse ×1 | ||
| ILF | $779 101 | 0,56% | 21 934 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $716 068 | 0,52% | 5 388 | $-107 287 | Baisse ×1 | ||
| DBB | $698 838 | 0,51% | 29 738 | $-4 637 | Baisse ×2 | ||
| RWR | $684 175 | 0,50% | 6 776 | $21 338 | Hausse ×3 | ||
| IVE | $650 301 | 0,47% | 3 080 | $-7 726 | Baisse ×1 | ||
| DBA | $640 334 | 0,46% | 23 438 | $-21 662 | Baisse ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $626 944 | 0,45% | 6 511 | Hausse ×1 | |||
| FCOR | $612 449 | 0,44% | 12 995 | $-65 105 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $595 018 | 0,43% | 7 120 | $7 760 | |||
| VBR | $506 178 | 0,37% | 2 330 | $13 599 | Hausse ×1 | ||
| TBF | $503 560 | 0,37% | 20 782 | Hausse ×1 | |||
| XLC XLC | $477 702 | 0,35% | 4 309 | $-39 758 | Baisse ×1 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $477 231 | 0,35% | 10 169 | $-157 925 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $446 427 | 0,32% | 1 581 | $125 184 | |||
| TIP | $428 721 | 0,31% | 3 885 | $186 727 | Hausse ×4 | ||
| VUG | $393 111 | 0,29% | 900 | $-45 963 | |||
| YELP Yelp Inc. Common Stock | $383 643 | 0,28% | 15 507 | $-87 615 | |||
| DJP | $333 225 | 0,24% | 6 922 | $124 226 | Hausse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $323 921 | 0,23% | 4 731 | $-29 777 | Baisse ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $278 079 | 0,20% | 5 603 | $-1 130 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $263 081 | 0,19% | 549 | $-12 874 | |||
| BWX | $255 482 | 0,19% | 11 639 | Hausse ×1 | |||
| IJS | $236 655 | 0,17% | 1 998 | $9 642 | Hausse ×2 | ||
| VB | $227 608 | 0,17% | 869 | $3 449 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $221 794 | 0,16% | 19 700 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| VWO | $212 920 | 0,15% | 3 939 | $1 143 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PHYS | $8 278 873 | 6,00% | en hausse ×5 |
| IAGG | $3 377 418 | 2,45% | en hausse ×3 |
| XLB | $1 255 541 | 0,91% | en hausse ×4 |
| IWM | $1 227 128 | 0,89% | en hausse ×5 |
| RWR | $684 175 | 0,50% | en hausse ×3 |
| TIP | $428 721 | 0,31% | en hausse ×4 |
| FMUN | $278 079 | 0,20% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -5K | -$5.1M |
| XLE | A acheté plus | +35K | +$3.5M |
| CEF | A acheté plus | +43K | +$2.1M |
| QQQ | Réduit | -2K | -$1.5M |
| IEMG | A acheté plus | +11K | +$960K |
| TRGP | A acheté plus | +42 | +$728K |
| PHYS | A acheté plus | +4K | +$688K |
| IEFA | A acheté plus | +6K | +$678K |
| IAGG | A acheté plus | +10K | +$516K |
| XLY | Réduit | -3K | -$507K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DJP | 30 septembre 2025 | 14 634 | $497 263 | Ne suit plus |
| VO | 30 juin 2025 | 1 137 | $293 987 | Ne suit plus |
| HPQ | 30 juin 2025 | 10 076 | $279 002 | 21,3% |
| VWO | 30 juin 2025 | 6 159 | $278 741 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2026 | 4 200 | $269 032 | 10,2% |
| RDDT | 31 mars 2026 | 6 278 | $258 242 | 10,1% |
| VEU | 30 juin 2025 | 3 800 | $230 508 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2025 | 900 | $228 375 | Ne suit plus |
| IJS | 31 mars 2025 | 1 980 | $215 049 | Ne suit plus |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 7 798 | $212 337 | 33,2% |
| VB | 31 mars 2025 | 869 | $208 803 | Ne suit plus |
| NKX | 30 septembre 2025 | 14 501 | $170 677 | -4,1% |
| PARA | 31 mars 2025 | 157 600 | $22 548 |