CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.

CIK 2021818 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations64,52%

Poids des 25 principales participations85,93%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions12,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 5,3% Achats estimés $9 532 934 · Ventes $7 227 822

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 89,4% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté22

Diminué20

Fermé2

Exposition notionnelle Put : 1,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $137.9M #7 680 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.3%

Positions 59

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Energy 2,9%

Consumer Discretionary 1,5%

Healthcare 0,6%

Technology 0,3%

Industrials 0,3%

Communication Services 0,3%

Financials 0,2%

Autre/Non mappé 93,8%

Portefeuille complet 59 positions

				Type		Série
IVV iShares Trust	$33 432 343	24,24%	51 182		$-5 065 470	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$9 849 251	7,14%	108 795		$678 321	Hausse ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$8 278 873	6,00%	233 603		$688 070	Hausse ×5
SPY SPY	$7 430 939	5,39%	11 426		$-45 746	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 009 004	5,08%	114 414		$3 465 551	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$5 981 552	4,34%	85 757		$959 812	Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 838 184	3,51%	29 915		$-231 575	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 283 914	3,11%	7 422		$-1 465 624	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4 198 593	3,04%	65 521		$41 062	Baisse ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$3 685 754	2,67%	77 237		$2 106 612	Hausse ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$3 377 418	2,45%	67 494		$516 210	Hausse ×3
IWC iShares Microcap ETF	$2 995 906	2,17%	18 770		$45 707	Hausse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$2 725 268	1,98%	10 869		$727 698	Hausse ×1
XLP XLP	$2 216 800	1,61%	27 041		$-13 248	Baisse ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$2 129 290	1,54%	42 031		$-443 848
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2 086 718	1,51%	23 526		$306 516	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$2 049 081	1,49%	16 484		$-63 546	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 928 421	1,40%	39 061		$-332 558	Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 705 482	1,24%	2 854		$-80 027	Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 661 258	1,20%	20 119		$-246 474	Baisse ×2
SPY SPY	$1 515 871	1,10%	71 600	Option de vente	$170 734	Baisse ×1
XLY XLY	$1 471 106	1,07%	13 499		$-506 612	Baisse ×1
XLB XLB	$1 255 541	0,91%	25 126		$121 699	Hausse ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 227 128	0,89%	4 948		$10 808	Hausse ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1 186 098	0,86%	14 047		$51 928
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1 115 317	0,81%	5 639		$167 607	Baisse ×2
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 037 055	0,75%	20 839		$29 918	Hausse ×2
LQD iShares Trust	$1 005 069	0,73%	9 222		$-59 015	Baisse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$974 889	0,71%	6 650		$-30 612	Hausse ×2
XLU XLU	$859 236	0,62%	18 724		$22 663	Baisse ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$821 346	0,60%	19 449		$26 645
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$812 930	0,59%	7 132		$-157 551
TBT ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury	$811 139	0,59%	23 083		$11 160	Hausse ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$779 101	0,56%	21 934			Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$716 068	0,52%	5 388		$-107 287	Baisse ×1
DBB Invesco DB Base Metals Fund	$698 838	0,51%	29 738		$-4 637	Baisse ×2
RWR SPDR SERIES TRUST	$684 175	0,50%	6 776		$21 338	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$650 301	0,47%	3 080		$-7 726	Baisse ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund	$640 334	0,46%	23 438		$-21 662	Baisse ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$626 944	0,45%	6 511			Hausse ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust	$612 449	0,44%	12 995		$-65 105	Baisse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$595 018	0,43%	7 120		$7 760
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$506 178	0,37%	2 330		$13 599	Hausse ×1
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury	$503 560	0,37%	20 782			Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$477 702	0,35%	4 309		$-39 758	Baisse ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$477 231	0,35%	10 169		$-157 925
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$446 427	0,32%	1 581		$125 184
TIP iShares TIPS Bond ETF	$428 721	0,31%	3 885		$186 727	Hausse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$393 111	0,29%	900		$-45 963
YELP Yelp Inc. Common Stock	$383 643	0,28%	15 507		$-87 615
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$333 225	0,24%	6 922		$124 226	Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$323 921	0,23%	4 731		$-29 777	Baisse ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$278 079	0,20%	5 603		$-1 130	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$263 081	0,19%	549		$-12 874
BWX SPDR SERIES TRUST	$255 482	0,19%	11 639			Hausse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$236 655	0,17%	1 998		$9 642	Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$227 608	0,17%	869		$3 449
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$221 794	0,16%	19 700	Option d'achat		Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$212 920	0,15%	3 939		$1 143
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
PHYS	$8 278 873	6,00%	en hausse ×5
IAGG	$3 377 418	2,45%	en hausse ×3
XLB	$1 255 541	0,91%	en hausse ×4
IWM	$1 227 128	0,89%	en hausse ×5
RWR	$684 175	0,50%	en hausse ×3
TIP	$428 721	0,31%	en hausse ×4
FMUN	$278 079	0,20%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ILF	$779 101	21 934	0,56%
AAXJ	$626 944	6 511	0,45%
TBF	$503 560	20 782	0,37%
BWX	$255 482	11 639	0,19%
OXY	$221 794	19 700	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	Réduit	-5K	-$5.1M
XLE	A acheté plus	+35K	+$3.5M
CEF	A acheté plus	+43K	+$2.1M
QQQ	Réduit	-2K	-$1.5M
IEMG	A acheté plus	+11K	+$960K
TRGP	A acheté plus	+42	+$728K
PHYS	A acheté plus	+4K	+$688K
IEFA	A acheté plus	+6K	+$678K
IAGG	A acheté plus	+10K	+$516K
XLY	Réduit	-3K	-$507K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DJP	30 septembre 2025	14 634	$497 263
VO	30 juin 2025	1 137	$293 987	14,7%
HPQ	30 juin 2025	10 076	$279 002	28,7%
VWO	30 juin 2025	6 159	$278 741	22,5%
BA	31 mars 2026	4 200	$269 032	-3,2%
RDDT	31 mars 2026	6 278	$258 242	11,7%
VEU	30 juin 2025	3 800	$230 508
HPQ	31 décembre 2025	7 798	$212 337	41,2%
NKX	30 septembre 2025	14 501	$170 677	-17,8%