VO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 29 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,19%▼ -4,19%
3M▼ -1,78%▼ -1,78%
6M▲ +11,79%▲ +12,15%
YTD▲ +8,94%▲ +9,69%
1Y▲ +7,85%▲ +9,02%
3Y▲ +51,82%▲ +58,53%
5Y▲ +32,05%▲ +42,15%
Maxdepuis le 30 janvier 2004▲ +540,65%▲ +783,76%
Volatilité 1A12,62%
Volatilité 3 ans14,69%
Plus forte baisse 3 ans -19,71% 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,86
Sharpe 1 an*0,66

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$348.7M
Trimestre clos le Jui 2026 +$1.3B
12 derniers mois +$1.1B Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 295 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Vertiv Holdings Co 92537N108 $2.7B 1,22 8 177 689 EC US
Western Digital Corp 958102105 $2.4B 1,06 3 734 287 EC US
Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 $2.3B 1,05 2 429 312 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $2.3B 1,04 3 251 483 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $2.3B 1,04 8 669 539 EC US
Cummins Inc 231021106 $2.1B 0,95 2 989 887 EC US
Datadog Inc 23804L103 $1.9B 0,83 7 168 282 EC US
Bloom Energy Corp 093712107 $1.8B 0,79 5 855 157 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $1.7B 0,78 7 026 185 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $1.7B 0,77 17 143 357 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $1.7B 0,76 6 923 487 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $1.7B 0,75 6 433 793 EC US
Coherent Corp 19247G107 $1.7B 0,75 4 238 952 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 $1.7B 0,74 5 230 088 EC US
Teradyne Inc 880770102 $1.6B 0,73 3 391 641 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $1.6B 0,72 6 325 642 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $1.6B 0,72 1 211 979 EC US
CRH PLC G25508105 $1.5B 0,69 14 478 661 EC US
United Rentals Inc 911363109 $1.5B 0,69 1 357 422 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $1.5B 0,67 762 679 EC US
SLB Ltd 806857108 $1.5B 0,67 32 394 968 EC US
General Motors Co 37045V100 $1.5B 0,67 19 537 218 EC US
Ciena Corp 171779309 $1.5B 0,67 3 063 673 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $1.5B 0,67 3 596 736 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.5B 0,67 6 674 903 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $1.5B 0,66 6 980 254 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $1.5B 0,66 8 021 612 EC US
Phillips 66 718546104 $1.5B 0,66 8 687 425 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $1.4B 0,65 1 685 714 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $1.4B 0,62 1 011 166 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $1.4B 0,61 51 608 076 EC US
PACCAR Inc 693718108 $1.4B 0,61 11 403 742 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $1.4B 0,61 7 614 216 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.3B 0,59 5 577 664 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $1.3B 0,59 971 933 EC US
Sempra 816851109 $1.3B 0,59 14 163 824 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $1.3B 0,58 19 055 030 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $1.3B 0,58 3 704 758 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $1.3B 0,58 28 749 604 EC US
Target Corp 87612E106 $1.3B 0,57 9 841 022 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $1.3B 0,57 5 566 553 EC US
TE Connectivity PLC G87052109 $1.3B 0,57 6 324 482 EC US
Rocket Lab Corp 773121108 $1.3B 0,57 12 540 140 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $1.3B 0,57 13 524 015 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $1.3B 0,56 17 097 568 EC US
Realty Income Corp 756109104 $1.3B 0,56 20 204 974 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $1.2B 0,56 4 650 923 EC US
Corteva Inc 22052L104 $1.2B 0,55 14 547 251 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $1.2B 0,54 5 074 708 EC US
AMETEK Inc 031100100 $1.2B 0,54 4 966 474 EC US

Répartition sectorielle

06
Industrials 23,7%
Financials 13,9%
Technology 11,6%
Utilities 8,4%
Health Care 7,6%
Energy 7,3%
Real Estate 5,1%
Consumer Discretionary 4,8%
Communication Services 4,7%
Retail 4,2%
Materials 2,8%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 1,7%
Autre/Non mappé 1,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Réduit A — Agilent Technologies Inc. 00846U101 Unités/action : 0.002033 → 0.001857 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 Unités/action : 0.002429 → 0.002184 (-10,1%)
30 juin 2026 Réduit ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 Unités/action : 0.003458 → 0.003171 (-8,3%)
30 juin 2026 Augmenté ADSK — Autodesk Inc. 052769106 Unités/action : 0.0007618 → 0.001389 (82,4%)
30 juin 2026 Réduit AEE — Ameren Corp. 023608102 Unités/action : 0.001987 → 0.001821 (-8,4%)
30 juin 2026 Nouveau AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 Nouvelle position — 0.00179 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AFL — Aflac Inc. 001055102 Unités/action : 0.00167 → 0.003014 (80,5%)
30 juin 2026 Réduit AIG — American International Group Inc. 026874784 Unités/action : 0.003856 → 0.003489 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 Unités/action : 0.001848 → 0.00169 (-8,5%)
30 juin 2026 Nouveau ALAB — Astera Labs Inc. 04626A103 Nouvelle position — 0.0005075 unités/action
30 juin 2026 Réduit ALL — Allstate Corp. 020002101 Unités/action : 0.001865 → 0.001694 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc. 02043Q107 Unités/action : 0.0009531 → 0.0008785 (-7,8%)
30 juin 2026 Réduit AME — AMETEK Inc. 031100100 Unités/action : 0.001646 → 0.001508 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 Unités/action : 0.0006553 → 0.0005967 (-8,9%)
30 juin 2026 Nouveau AON — Aon plc Class A G0403H108 Nouvelle position — 0.0006675 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 Nouvelle position — 0.0007326 unités/action
30 juin 2026 Réduit APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 Unités/action : 0.001454 → 0.001328 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit ARES — Ares Management Corp. Class A 03990B101 Unités/action : 0.001508 → 0.001388 (-8,0%)
30 juin 2026 Nouveau ASTS — AST SpaceMobile Inc. Class A 00217D100 Nouvelle position — 0.0009336 unités/action
30 juin 2026 Réduit AVB — AvalonBay Communities Inc. 053484101 Unités/action : 0.001018 → 0.0009153 (-10,1%)
30 juin 2026 Réduit AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 Unités/action : 0.001403 → 0.001285 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit AXON — Axon Enterprise Inc. 05464C101 Unités/action : 0.0005489 → 0.0005038 (-8,2%)
30 juin 2026 Augmenté AZO — AutoZone Inc. 053332102 Unités/action : 0.00005954 → 0.0001084 (82,1%)
30 juin 2026 Réduit BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 Unités/action : 0.002046 → 0.001813 (-11,4%)
30 juin 2026 Augmenté BE — Bloom Energy Corp. Class A 093712107 Unités/action : 0.0009577 → 0.001778 (85,6%)
30 juin 2026 Réduit BIIB — Biogen Inc. 09062X103 Unités/action : 0.001055 → 0.0009714 (-7,9%)
30 juin 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Co. Class A 05722G100 Unités/action : 0.007102 → 0.006527 (-8,1%)
30 juin 2026 Réduit BR — Broadridge Financial Solutions Inc. 11133T103 Unités/action : 0.000839 → 0.0003807 (-54,6%)
30 juin 2026 Réduit BRO — Brown & Brown Inc. 115236101 Unités/action : 0.00208 → 0.001896 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 Unités/action : 0.000226 → 0.000207 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 Unités/action : 0.001691 → 0.001541 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit CARR — Carrier Global Corp. 14448C104 Unités/action : 0.005706 → 0.005192 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 Unités/action : 0.0007522 → 0.0006885 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit CBRE — CBRE Group Inc. Class A 12504L109 Unités/action : 0.002121 → 0.001927 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit CBRS — Cerebras Systems Inc. 15675D103 Unités/action : 0.0002154 → 0.0001972 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit CCI — Crown Castle International Corp. 22822V101 Unités/action : 0.003134 → 0.002872 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit CCL — Carnival Corp. Ltd. 143658300 Unités/action : 0.008959 → 0.008204 (-8,4%)
30 juin 2026 Sorti CDW 12514G108 Position clôturée — était 0.0004639 unités/action
30 juin 2026 Réduit CEG — Constellation Energy Corp. 21037T109 Unités/action : 0.002213 → 0.002133 (-3,6%)
30 juin 2026 Réduit CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 Unités/action : 0.002901 → 0.002643 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 Unités/action : 0.001701 → 0.001559 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit CHTR — Charter Communications Inc. Class A 16119P108 Unités/action : 0.0005913 → 0.0002632 (-55,5%)
30 juin 2026 Augmenté CIEN — Ciena Corp. 171779309 Unités/action : 0.0005083 → 0.0009303 (83,0%)
30 juin 2026 Réduit CINF — Cincinnati Financial Corp. 172062101 Unités/action : 0.001118 → 0.001024 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit CMG — Chipotle Mexican Grill Inc. Class A 169656105 Unités/action : 0.00936 → 0.00844 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit CMI — Cummins Inc. 231021106 Unités/action : 0.0009929 → 0.0009079 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit CMS — CMS Energy Corp. 125896100 Unités/action : 0.002202 → 0.002032 (-7,7%)
30 juin 2026 Réduit CNC — Centene Corp. 15135B101 Unités/action : 0.001767 → 0.001624 (-8,1%)
30 juin 2026 Réduit CNP — CenterPoint Energy Inc. 15189T107 Unités/action : 0.004692 → 0.004295 (-8,5%)
30 juin 2026 Augmenté COHR — Coherent Corp. 19247G107 Unités/action : 0.0006737 → 0.001287 (91,1%)
30 juin 2026 Réduit COIN — Coinbase Global Inc. Class A 19260Q107 Unités/action : 0.00139 → 0.001269 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 Unités/action : 0.001328 → 0.001216 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit CPAY — Corpay Inc. 219948106 Unités/action : 0.0004776 → 0.0004085 (-14,5%)
30 juin 2026 Réduit CPRT — Copart Inc. 217204106 Unités/action : 0.006261 → 0.005704 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit CRH — CRH plc G25508105 Unités/action : 0.004802 → 0.004396 (-8,5%)
30 juin 2026 Augmenté CRWV — CoreWeave Inc. Class A 21873S108 Unités/action : 0.002083 → 0.002503 (20,2%)
30 juin 2026 Réduit CSGP — CoStar Group Inc. 22160N109 Unités/action : 0.003017 → 0.001344 (-55,5%)
30 juin 2026 Réduit CTAS — Cintas Corp. 172908105 Unités/action : 0.001221 → 0.001119 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp. Class A 192446102 Unités/action : 0.003437 → 0.003118 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit CTVA — Corteva Inc. 22052L104 Unités/action : 0.004909 → 0.004417 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit CVNA — Carvana Co. Class A 146869102 Unités/action : 0.004872 → 0.004477 (-8,1%)
30 juin 2026 Réduit D — Dominion Energy Inc. 25746U109 Unités/action : 0.006315 → 0.005786 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc. 247361702 Unités/action : 0.004694 → 0.004107 (-12,5%)
30 juin 2026 Réduit DASH — DoorDash Inc. Class A 25809K105 Unités/action : 0.002504 → 0.002436 (-2,7%)
30 juin 2026 Réduit DDOG — Datadog Inc. Class A 23804L103 Unités/action : 0.002359 → 0.002177 (-7,7%)
30 juin 2026 Réduit DG — Dollar General Corp. 256677105 Unités/action : 0.001582 → 0.001449 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834L100 Unités/action : 0.0007896 → 0.0007283 (-7,8%)
30 juin 2026 Réduit DHI — DR Horton Inc. 23331A109 Unités/action : 0.001874 → 0.001679 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit DLR — Digital Realty Trust Inc. 253868103 Unités/action : 0.002469 → 0.002312 (-6,4%)
30 juin 2026 Réduit DLTR — Dollar Tree Inc. 256746108 Unités/action : 0.001358 → 0.001201 (-11,5%)
30 juin 2026 Réduit DOV — Dover Corp. 260003108 Unités/action : 0.0009692 → 0.0008861 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit DOW — Dow Inc. 260557103 Unités/action : 0.002536 → 0.002371 (-6,5%)
30 juin 2026 Réduit DRI — Darden Restaurants Inc. 237194105 Unités/action : 0.0008275 → 0.0007536 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit DTE — DTE Energy Co. 233331107 Unités/action : 0.001269 → 0.001163 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 Unités/action : 0.008286 → 0.007588 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit DXCM — DexCom Inc. 252131107 Unités/action : 0.002766 → 0.002539 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit EA — Electronic Arts Inc. 285512109 Unités/action : 0.001798 → 0.00165 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit EBAY — eBay Inc. 278642103 Unités/action : 0.00322 → 0.002921 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit ED — Consolidated Edison Inc. 209115104 Unités/action : 0.002596 → 0.002425 (-6,6%)
30 juin 2026 Réduit EFX — Equifax Inc. 294429105 Unités/action : 0.0008643 → 0.0007834 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit EIX — Edison International 281020107 Unités/action : 0.002765 → 0.002532 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit EL — Estee Lauder Cos. Inc. Class A 518439104 Unités/action : 0.001777 → 0.001627 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit EQR — Equity Residential 29476L107 Unités/action : 0.002578 → 0.002465 (-4,4%)
30 juin 2026 Réduit EQT — EQT Corp. 26884L109 Unités/action : 0.002243 → 0.002058 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit ES — Eversource Energy 30040W108 Unités/action : 0.002698 → 0.002475 (-8,3%)
30 juin 2026 Sorti ESM6 X3f8ad82e950 Position clôturée — était 0.019 unités/action
30 juin 2026 Sorti ESS 297178105 Position clôturée — était 0.0002316 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Nouvelle position — 0.005271 unités/action
30 juin 2026 Réduit ETR — Entergy Corp. 29364G103 Unités/action : 0.003255 → 0.003139 (-3,6%)
30 juin 2026 Sorti EVRG 30034W106 Position clôturée — était 0.0007847 unités/action
30 juin 2026 Réduit EW — Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 Unités/action : 0.004174 → 0.003788 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit EXC — Exelon Corp. 30161N101 Unités/action : 0.007255 → 0.006732 (-7,2%)
30 juin 2026 Réduit EXPD — Expeditors International of Washington Inc. 302130109 Unités/action : 0.0009594 → 0.0008606 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc. 30212P303 Unités/action : 0.0008409 → 0.0007533 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit EXR — Extra Space Storage Inc. 30225T102 Unités/action : 0.001517 → 0.00139 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit F — Ford Motor Co. 345370860 Unités/action : 0.02816 → 0.02575 (-8,6%)
30 juin 2026 Sorti FAM6 Xec96c8f4971 Position clôturée — était 0.04389 unités/action
30 juin 2026 Réduit FANG — Diamondback Energy Inc. 25278X109 Unités/action : 0.001419 → 0.001296 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit FAST — Fastenal Co. 311900104 Unités/action : 0.008253 → 0.007554 (-8,5%)
30 juin 2026 Nouveau FAU6 — S&P MID 400 EMINI Sep26 X16a98fc2f8b Nouvelle position — 0.01238 unités/action
30 juin 2026 Réduit FDX — FedEx Corp. 31428X106 Unités/action : 0.0007604 → 0.0007064 (-7,1%)
30 juin 2026 Réduit FE — FirstEnergy Corp. 337932107 Unités/action : 0.00394 → 0.003608 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit FERG — Ferguson Enterprises Inc./DE 31488V107 Unités/action : 0.001405 → 0.001276 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit FICO — Fair Isaac Corp. 303250104 Unités/action : 0.0001619 → 0.000145 (-10,5%)
30 juin 2026 Réduit FIS — Fidelity National Information Services Inc. 31620M106 Unités/action : 0.003697 → 0.003401 (-8,0%)
30 juin 2026 Réduit FISV — Fiserv Inc. 337738108 Unités/action : 0.003459 → 0.003158 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Unités/action : 0.006466 → 0.005963 (-7,8%)
30 juin 2026 Augmenté FIX — Comfort Systems USA Inc. 199908104 Unités/action : 0.0001264 → 0.0002316 (83,2%)
30 juin 2026 Nouveau FLEX — Flex Ltd. Y2573F102 Nouvelle position — 0.001205 unités/action
30 juin 2026 Réduit FLUT — Flutter Entertainment plc G3643J108 Unités/action : 0.001008 → 0.0004578 (-54,6%)
30 juin 2026 Réduit FOX — Fox Corp. Class B 35137L204 Unités/action : 0.0008894 → 0.0007954 (-10,6%)
30 juin 2026 Réduit FOXA — Fox Corp. Class A 35137L105 Unités/action : 0.001297 → 0.001184 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit FSLR — First Solar Inc. 336433107 Unités/action : 0.0003663 → 0.0003357 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Unités/action : 0.002127 → 0.002049 (-3,7%)
30 juin 2026 Réduit FTV — Fortive Corp. 34959J108 Unités/action : 0.002212 → 0.001003 (-54,7%)
30 juin 2026 Sorti GDDY 380237107 Position clôturée — était 0.0004796 unités/action
30 juin 2026 Réduit GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. 36266G107 Unités/action : 0.003112 → 0.002993 (-3,8%)
30 juin 2026 Réduit GIS — General Mills Inc. 370334104 Unités/action : 0.003835 → 0.001756 (-54,2%)
30 juin 2026 Sorti GLW 219350105 Position clôturée — était 0.002775 unités/action
30 juin 2026 Réduit GM — General Motors Co. 37045V100 Unités/action : 0.006496 → 0.005932 (-8,7%)
30 juin 2026 Sorti GPC 372460105 Position clôturée — était 0.000495 unités/action
30 juin 2026 Réduit GPN — Global Payments Inc. 37940X102 Unités/action : 0.001514 → 0.001423 (-6,1%)
30 juin 2026 Réduit GRMN — Garmin Ltd. H2906T109 Unités/action : 0.001176 → 0.001079 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit GWW — WW Grainger Inc. 384802104 Unités/action : 0.0003234 → 0.0002951 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit HAL — Halliburton Co. 406216101 Unités/action : 0.005417 → 0.004946 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150104 Unités/action : 0.01459 → 0.01334 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit HEI — HEICO Corp. 422806109 Unités/action : 0.000297 → 0.0002727 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit HEI.A — HEICO Corp. Class A 422806208 Unités/action : 0.0005453 → 0.0004999 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit HIG — Hartford Financial Services Group Inc. 416515104 Unités/action : 0.001983 → 0.001804 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Unités/action : 0.0008239 → 0.0007489 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit HOOD — Robinhood Markets Inc. Class A 770700102 Unités/action : 0.005678 → 0.005206 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit HPE — Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 Unités/action : 0.00955 → 0.00873 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit HPQ — HP Inc. 40434L105 Unités/action : 0.006572 → 0.006017 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit HSY — Hershey Co. 427866108 Unités/action : 0.001064 → 0.0009752 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit HUBB — Hubbell Inc. Class B 443510607 Unités/action : 0.000191 → 0.0001738 (-9,0%)
30 juin 2026 Sorti HUBS 443573100 Position clôturée — était 0.0001799 unités/action
30 juin 2026 Réduit HUM — Humana Inc. 444859102 Unités/action : 0.0008667 → 0.0007899 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit HWM — Howmet Aerospace Inc. 443201108 Unités/action : 0.002881 → 0.002632 (-8,6%)
30 juin 2026 Sorti IBKR 45841N107 Position clôturée — était 0.00152 unités/action
30 juin 2026 Réduit IDXX — IDEXX Laboratories Inc. 45168D104 Unités/action : 0.0005722 → 0.000519 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit IFF — International Flavors & Fragrances Inc. 459506101 Unités/action : 0.001748 → 0.000798 (-54,4%)
30 juin 2026 Réduit INSM — Insmed Inc. 457669307 Unités/action : 0.0007744 → 0.000713 (-7,9%)
30 juin 2026 Sorti INVH 46187W107 Position clôturée — était 0.002079 unités/action
30 juin 2026 Réduit IP — International Paper Co. 460146103 Unités/action : 0.003795 → 0.001742 (-54,1%)
30 juin 2026 Réduit IQV — IQVIA Holdings Inc. 46266C105 Unités/action : 0.00122 → 0.001098 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit IR — Ingersoll Rand Inc. 45687V106 Unités/action : 0.002814 → 0.002575 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit IRM — Iron Mountain Inc. 46284V101 Unités/action : 0.00202 → 0.00186 (-7,9%)
30 juin 2026 Réduit JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Unités/action : 0.002199 → 0.002007 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit KDP — Keurig Dr Pepper Inc. 49271V100 Unités/action : 0.009276 → 0.008504 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit KEY — KeyCorp 493267108 Unités/action : 0.007831 → 0.007133 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit KEYS — Keysight Technologies Inc. 49338L103 Unités/action : 0.001235 → 0.001125 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit KHC — Kraft Heinz Co. 500754106 Unités/action : 0.005955 → 0.005462 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit KMB — Kimberly-Clark Corp. 494368103 Unités/action : 0.002385 → 0.002184 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 Unités/action : 0.006795 → 0.006222 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit KR — Kroger Co. 501044101 Unités/action : 0.004093 → 0.003627 (-11,4%)
30 juin 2026 Réduit KVUE — Kenvue Inc. 49177J102 Unités/action : 0.01377 → 0.01263 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit L — Loews Corp. 540424108 Unités/action : 0.001185 → 0.001083 (-8,6%)
30 juin 2026 Sorti LDOS 525327102 Position clôturée — était 0.0004539 unités/action
30 juin 2026 Réduit LEN — Lennar Corp. Class A 526057104 Unités/action : 0.001475 → 0.001342 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit LEN.B — Lennar Corp. Class B 526057302 Unités/action : 0.00007051 → 0.00006463 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit LH — Labcorp Holdings Inc. 504922105 Unités/action : 0.0005922 → 0.0005395 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit LHX — L3Harris Technologies Inc. 502431109 Unités/action : 0.001342 → 0.001226 (-8,7%)
30 juin 2026 Augmenté LITE — Lumentum Holdings Inc. 55024U109 Unités/action : 0.0002566 → 0.0005119 (99,5%)
30 juin 2026 Réduit LNG — Cheniere Energy Inc. 16411R208 Unités/action : 0.001435 → 0.001379 (-3,9%)
30 juin 2026 Réduit LNT — Alliant Energy Corp. 018802108 Unités/action : 0.001848 → 0.0008497 (-54,0%)
30 juin 2026 Réduit LPLA — LPL Financial Holdings Inc. 50212V100 Unités/action : 0.0005755 → 0.0005262 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit LULU — Lululemon Athletica Inc. 550021109 Unités/action : 0.0007658 → 0.0003438 (-55,1%)
30 juin 2026 Réduit LUV — Southwest Airlines Co. 844741108 Unités/action : 0.003531 → 0.003216 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit LVS — Las Vegas Sands Corp. 517834107 Unités/action : 0.002173 → 0.001962 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit LYB — LyondellBasell Industries NV Class A N53745100 Unités/action : 0.0009258 → 0.0008499 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit LYV — Live Nation Entertainment Inc. 538034109 Unités/action : 0.001181 → 0.001085 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit MCHP — Microchip Technology Inc. 595017104 Unités/action : 0.003889 → 0.003566 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit MDB — MongoDB Inc. 60937P106 Unités/action : 0.0005557 → 0.0005031 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit MDLN — Medline Inc. Class A 58507V107 Unités/action : 0.002808 → 0.002571 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit MET — MetLife Inc. 59156R108 Unités/action : 0.003983 → 0.003598 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit MKC — McCormick & Co. Inc./MD 579780206 Unités/action : 0.001822 → 0.0008357 (-54,1%)
30 juin 2026 Réduit MKL — Markel Corp. 570535104 Unités/action : 0.00008587 → 0.00007824 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit MLM — Martin Marietta Materials Inc. 573284106 Unités/action : 0.0004334 → 0.0003965 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit MPC — Marathon Petroleum Corp. 56585A102 Unités/action : 0.002118 → 0.001921 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit MPWR — Monolithic Power Systems Inc. 609839105 Unités/action : 0.0003325 → 0.000307 (-7,7%)
30 juin 2026 Sorti MRVL 573874104 Position clôturée — était 0.003136 unités/action
30 juin 2026 Réduit MSCI — MSCI Inc. Class A 55354G100 Unités/action : 0.0005016 → 0.000457 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit MSI — Motorola Solutions Inc. 620076307 Unités/action : 0.001191 → 0.001092 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit MSTR — MicroStrategy Inc. Class A 594972408 Unités/action : 0.002257 → 0.002177 (-3,6%)
30 juin 2026 Réduit MTB — M&T Bank Corp. 55261F104 Unités/action : 0.001071 → 0.0009636 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit MTD — Mettler-Toledo International Inc. 592688105 Unités/action : 0.0001461 → 0.000133 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit NDAQ — Nasdaq Inc. 631103108 Unités/action : 0.003677 → 0.003349 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit NEM — Newmont Goldcorp Corp. 651639106 Unités/action : 0.003909 → 0.003512 (-10,2%)
30 juin 2026 Réduit NET — Cloudflare Inc. Class A 18915M107 Unités/action : 0.002168 → 0.002102 (-3,0%)
30 juin 2026 Réduit NI — NiSource Inc. 65473P105 Unités/action : 0.001719 → 0.001577 (-8,3%)
30 juin 2026 Nouveau NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 Nouvelle position — 0.003946 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NSC — Norfolk Southern Corp. 655844108 Nouvelle position — 0.0007389 unités/action
30 juin 2026 Réduit NTAP — NetApp Inc. 64110D104 Unités/action : 0.001418 → 0.001298 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit NTRS — Northern Trust Corp. 665859104 Unités/action : 0.001269 → 0.001157 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit NUE — Nucor Corp. 670346105 Unités/action : 0.001555 → 0.001498 (-3,6%)
30 juin 2026 Réduit NVR — NVR Inc. 62944T105 Unités/action : 0.00001907 → 0.000008438 (-55,7%)
30 juin 2026 Réduit O — Realty Income Corp. 756109104 Unités/action : 0.006701 → 0.006135 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit ODFL — Old Dominion Freight Line Inc. 679580100 Unités/action : 0.001348 → 0.001231 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit OKE — ONEOK Inc. 682680103 Unités/action : 0.004526 → 0.004145 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit ON — ON Semiconductor Corp. 682189105 Unités/action : 0.002832 → 0.002578 (-8,9%)

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Dividendes 64 paiements

08
1,35%Rendement TTM
$1,07Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
26 juin 2026$0,2550
27 mars 2026$0,2692
22 décembre 2025$0,2870
29 septembre 2025$0,2585
30 juin 2025$0,2677
27 mars 2025$0,2918
23 décembre 2024$0,2732
26 septembre 2024$0,2367
27 juin 2024$0,2323
21 mars 2024$0,2435
21 décembre 2023$0,2958
21 septembre 2023$0,1945
23 juin 2023$0,2035
23 mars 2023$0,1900
22 décembre 2022$0,2802
23 septembre 2022$0,2013
23 juin 2022$0,1475
23 mars 2022$0,1875
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24 juin 2021$0,1730
25 mars 2021$0,1578
24 décembre 2020$0,2343
25 septembre 2020$0,1658
25 juin 2020$0,1650
10 mars 2020$0,1840
24 décembre 2019$0,2477
16 septembre 2019$0,1343
27 juin 2019$0,1427
28 mars 2019$0,1365
24 décembre 2018$0,1725
28 septembre 2018$0,1888
22 juin 2018$0,1403
22 mars 2018$0,1288
21 décembre 2017$0,1620
27 septembre 2017$0,1270
23 juin 2017$0,1177
29 mars 2017$0,1153
22 décembre 2016$0,1620
20 septembre 2016$0,1270
14 juin 2016$0,1172
15 mars 2016$0,0705
23 décembre 2015$0,1522
23 septembre 2015$0,2825
25 mars 2015$0,0067
22 décembre 2014$0,3922
25 mars 2014$0,0060
24 décembre 2013$0,3185
20 mars 2013$0,0047
24 décembre 2012$0,2885

Détenteurs institutionnels (13F) 2 654 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8 861 135 630 11,85% 110 769 908 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 838 995 135 11,82% 109 705 786 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 961 147 589 7,97% 73 987 186 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 473 516 390 5,98% 55 523 351 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 922 462 646 3,91% 36 272 342 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $2 635 702 319 3,52% 32 713 198 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 518 378 941 3,37% 31 257 030 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 995 988 906 2,67% 24 776 718 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 964 759 210 2,63% 24 385 742 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $1 840 835 485 2,46% 22 846 853 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 157 703 457 1,55% 14 368 916 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $999 179 626 1,34% 12 400 387 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $844 021 070 1,13% 10 483 935 Actions 30 juin 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $810 493 630 1,08% 10 059 496 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $774 764 792 1,04% 9 616 046 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $704 040 828 0,94% 8 738 252 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $694 340 622 0,93% 8 628 563 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $547 599 000 0,73% 6 796 573 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $543 438 072 0,73% 1 850 065 Actions 30 septembre 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $477 970 905 0,64% 1 664 360 Actions 31 mars 2026
Cerity Partners LLC $466 405 392 0,62% 5 787 723 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $459 005 674 0,61% 5 696 979 Actions 30 juin 2026
JMG Financial Group, Ltd. $454 947 649 0,61% 5 646 613 Actions 30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $435 041 422 0,58% 5 399 546 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $415 017 658 0,55% 5 151 020 Actions 30 juin 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $384 675 977 0,51% 4 774 432 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $358 172 927 0,48% 4 445 488 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $351 895 260 0,47% 4 367 572 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $316 552 798 0,42% 3 928 916 Actions 30 juin 2026
Midwest Trust Co $291 682 012 0,39% 3 620 231 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $291 198 968 0,39% 3 614 235 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $283 325 194 0,38% 3 516 510 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $277 691 298 0,37% 3 445 858 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $268 997 831 0,36% 3 338 684 Actions 30 juin 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $263 604 173 0,35% 3 271 741 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $254 137 133 0,34% 3 154 240 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $235 531 618 0,31% 2 923 303 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $228 304 134 0,31% 2 833 612 Actions 30 juin 2026
SigFig Wealth Management, LLC $202 062 614 0,27% 2 511 036 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $201 370 909 0,27% 2 499 328 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $197 281 243 0,26% 2 448 570 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $193 511 127 0,26% 2 401 779 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $188 939 861 0,25% 2 345 040 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $183 558 262 0,25% 2 278 245 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $175 828 836 0,24% 2 182 308 Actions 30 juin 2026
1832 Asset Management L.P. $173 820 187 0,23% 2 157 381 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $158 035 217 0,21% 1 961 465 Actions 30 juin 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $155 803 552 0,21% 1 933 766 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $155 267 066 0,21% 1 927 108 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $144 341 719 0,19% 1 791 507 Actions 30 juin 2026
INVICTUS PRIVATE WEALTH, LLC $142 133 134 0,19% 1 764 095 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $136 280 212 0,18% 1 696 716 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $135 980 038 0,18% 1 687 725 Actions 30 juin 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $135 185 986 0,18% 1 677 870 Actions 30 juin 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $135 185 986 0,18% 1 677 870 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $134 905 192 0,18% 1 674 384 Actions 30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $133 581 832 0,18% 1 657 960 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $126 571 021 0,17% 1 570 945 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $123 856 320 0,17% 1 537 251 Actions 30 juin 2026
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $123 051 923 0,16% 1 527 267 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $120 290 384 0,16% 1 492 990 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $119 408 454 0,16% 1 482 046 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $113 032 085 0,15% 1 402 905 Actions 30 juin 2026
National Philanthropic Trust $112 829 664 0,15% 1 400 393 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $109 564 858 0,15% 1 359 872 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $104 554 736 0,14% 1 297 689 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $100 486 019 0,13% 1 247 189 Actions 30 juin 2026
Pine Ridge Advisers LLC $98 656 999 0,13% 1 224 488 Actions 30 juin 2026
Nadler Financial Group, Inc. $97 700 890 0,13% 1 212 621 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $96 888 566 0,13% 1 202 798 Actions 30 juin 2026
COUNTRY TRUST BANK $96 510 613 0,13% 1 197 848 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $94 875 862 0,13% 1 177 558 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $90 172 155 0,12% 1 119 178 Actions 30 juin 2026
DAVENPORT & Co LLC $88 201 536 0,12% 1 094 719 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $87 089 561 0,12% 1 080 918 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $86 897 525 0,12% 1 078 534 Actions 30 juin 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $86 376 116 0,12% 1 072 063 Actions 30 juin 2026
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $85 391 083 0,11% 297 343 Actions 30 juin 2026
SilverOak Wealth Management LLC $84 707 441 0,11% 1 051 352 Actions 30 juin 2026
PITTENGER & ANDERSON INC $84 193 675 0,11% 1 044 975 Actions 30 juin 2026
Associated Banc-Corp $83 788 851 0,11% 1 039 951 Actions 30 juin 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $81 773 378 0,11% 1 014 936 Actions 30 juin 2026
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $80 925 832 0,11% 1 004 416 Actions 30 juin 2026
PDS Planning, Inc $77 514 716 0,10% 962 079 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $75 913 408 0,10% 944 180 Actions 30 juin 2026
Performa Ltd (US), LLC $75 769 237 0,10% 940 415 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $75 314 678 0,10% 262 256 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $70 609 123 0,09% 876 370 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $69 421 630 0,09% 861 631 Actions 30 juin 2026
AMG National Trust Bank $68 748 211 0,09% 853 273 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $68 331 999 0,09% 848 107 Actions 30 juin 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $66 989 796 0,09% 831 448 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $66 327 343 0,09% 823 224 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $65 341 665 0,09% 810 992 Actions 30 juin 2026
Venture Visionary Partners LLC $63 315 183 0,08% 785 840 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $61 072 221 0,08% 758 002 Actions 30 juin 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $59 687 525 0,08% 740 816 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $57 982 870 0,08% 199 790 Actions 31 décembre 2025
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $56 895 314 0,08% 706 160 Actions 30 juin 2026
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC $56 629 737 0,08% 702 864 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET IND… $2.3T
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SPLG State Street(R) SPDR(R) Portfol… $153.9B