Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -33.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -70.9%

Annualisé : -28.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 1,1%

Répartition sectorielle

04
Retail 98,0%
Communication Services 1,4%
Financials 0,5%
Autre/Non mappé 0,1%

Portefeuille complet 12 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2 054 106 740 98,02% 151 818 680 $-532 883 567
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $25 066 015 1,20% 3 396 479 $1 494 451
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $4 844 138 0,23% 3 340 785 $-278 883 Baisse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2 282 700 0,11% 210 000 $-39 900
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1 747 200 0,08% 160 000 $-196 800
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1 611 900 0,08% 135 000 $86 400
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 417 500 0,07% 135 000 $43 200
SPY SPY $1 362 855 0,07% 1 825 Option de vente $-14 131 496 Baisse ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1 064 200 0,05% 85 000 $10 200
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $1 039 650 0,05% 145 000 $-85 550
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $828 000 0,04% 80 000 $-163 200
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $315 900 0,02% 30 000 $-12 300

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ACI Mouvement de prix uniquement +0 -$532.9M
SCOR Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
OPTU Réduit -600K -$279K
CCAP Mouvement de prix uniquement +0 -$197K
OTF Mouvement de prix uniquement +0 -$163K
OCSL Mouvement de prix uniquement +0 +$86K
NMFC Mouvement de prix uniquement +0 -$86K
FSK Mouvement de prix uniquement +0 +$43K
OBDC Mouvement de prix uniquement +0 -$40K
CGBD Mouvement de prix uniquement +0 -$12K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 31 décembre 2025 214 000 $142 562 520 Ne suit plus
IONQ 30 juin 2026 127 201 $3 667 205 -18,7%