BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock

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$11,97
Prix · Jui 25, 2026
Données fondamentales au Mai 11, 2026
Fourchette 52 semaines
$12–$16
4% of range
Note des analystes
BUY
9 analysts
Objectif de cours
$14
+16% upside
P/E (TTM)
9.1
ROE
8.8%
Marge nette
—

BCSF Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

Prix
$11.96
Capitalisation Boursière
$902M
P/E (TTM)
9.1
BPA (TTM)
$1.53
Revenus (TTM)
—
Rendement div.
16.2%
ROE
8.8%
Dette/Capitaux propres
—
Fourchette 52 semaines
$12 – $16

BCSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

Revenus et bénéfice net —
BPA $1.53
6-point trend, +992.9%
2020-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre —
Marges —

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique
Tendance sur 5 ans
BCSF
Médiane des pairs
P/E (TTM)
5-point trend, +11.2%
9.1
10.4
P/B
4-point trend, +17.3%
0.8
0.8

Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC

Métrique
Tendance sur 5 ans
BCSF
Médiane des pairs
ROA
4-point trend, -8.8%
3.7%
3.5%
ROE
4-point trend, -8.1%
8.8%
8.1%

Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan

Métrique
Tendance sur 5 ans
BCSF
Médiane des pairs

Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans

Métrique
Tendance sur 5 ans
BCSF
Médiane des pairs
EPS YoY (BPA Année/Année)
5-point trend, -17.7%
-17.3%
—
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
5-point trend, -17.6%
-17.3%
—

Indicateurs par action BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action

Métrique
Tendance sur 5 ans
BCSF
Médiane des pairs
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
5-point trend, -17.7%
$1.53
—

Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances

Métrique
Tendance sur 5 ans
BCSF
Médiane des pairs
Payout Ratio (Ratio de distribution)
3-point trend, +83.2%
147.7%
—

Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans

Rendement du Dividende
16.2%
Ratio de distribution
147.7%
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
Date ex-dividendeMontant
15 juin 2026$0,4200
16 mars 2026$0,4200
31 décembre 2025$0,1500
16 décembre 2025$0,4500
16 septembre 2025$0,4500
16 juin 2025$0,4500
17 mars 2025$0,4500
31 décembre 2024$0,4500
30 septembre 2024$0,4500
28 juin 2024$0,4500
27 mars 2024$0,4500
28 décembre 2023$0,4200
28 septembre 2023$0,4200
29 juin 2023$0,3800
30 mars 2023$0,3800
29 décembre 2022$0,3600
29 septembre 2022$0,3400
29 juin 2022$0,3400
30 mars 2022$0,3400
30 décembre 2021$0,3400

BCSF Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

ACHAT 9 analystes
  • Achat fort 2 22,2%
  • Achat 4 44,4%
  • Conserver 3 33,3%
  • Vente 0 0,0%
  • Vente forte 0 0,0%

Objectif de cours à 12 mois

3 analystes · 2026-06-25
Objectif médian $13.50 +12,8%
Objectif moyen $13.83 +15,6%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

Surprise Moyenne
-0.00%
Prochain rapport
Aoû 03, 2026
Période EPS Actual BPA est. Surprise
31 mars 2026 $0.42 $0.43 -0.01%
31 décembre 2025 $0.46 $0.48 -0.02%
30 septembre 2025 $0.45 $0.46 -0.01%
30 juin 2025 $0.47 $0.45 0.02%
31 mars 2025 $0.50 $0.48 0.02%

Comparaison avec les pairs Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
BCSF $902M 9.1 — — 8.8% —
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% —
KBDC $974M 8.6 — — 8.3% —
BBDC $961M 8.2 — — 8.7% —
RPC — 57.7 0.30% 6.6% 4.9% —
MFIC $1.05B — — — 4.7% —
CGBD $897M 12.4 — — 5.9% —
PFLT $882M — — — 6.2% —
FDUS $733M 9.3 — — 11.5% —
SLRC $843M 9.1 — — — —

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

Compte de résultat 7
Données annuelles Compte de résultat pour BCSF
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Interest Expense 6-point trend, +27.3% $81M $75M $80M $52M $51M $63M
Income Tax Flat — no change across 3 periods · $0 $0 $0 · ·
Net Income 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
EPS (Basic) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
EPS (Diluted) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
Shares (Basic) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
Shares (Diluted) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
Bilan 10
Données annuelles Bilan pour BCSF
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 5-point trend, -73.6% $23M $52M $43M $30M $87M ·
Total Assets 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Total Liabilities 5-point trend, +5.0% $1.55B $1.49B $1.34B $1.48B $1.47B ·
Long-term Debt 5-point trend, +3.9% $1.47B $1.39B $1.26B $1.39B $1.41B ·
Common Stock Flat — no change across 5 periods $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K ·
Paid-in Capital 5-point trend, -0.6% $1.16B $1.16B $1.17B $1.17B $1.17B ·
Retained Earnings 4-point trend, +15.9% $-44M $-20M $-32M $-52M · ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +1.6% $1.12B $1.14B $1.14B $1.12B $1.10B ·
Liabilities + Equity 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Shares Outstanding 6-point trend, +0.5% 64,868,507 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265
Flux de trésorerie 7
Données annuelles Flux de trésorerie pour BCSF
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Operating Cash Flow 6-point trend, -67.0% $30M $-27M $219M $-317M $266M $89M
Debt Issued 6-point trend, +118.7% $1.31B $867M $348M $793M $1.43B $597M
Net Debt Issued 4-point trend, -76.5% $78M $132M $-132M $330M · ·
Stock Issued · · · · · $132M
Dividends Paid 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·
Financing Cash Flow 6-point trend, +6.1% $-72M $14M $-231M $238M $-139M $-77M
Taxes Paid 5-point trend, +1308.0% $3M $2M $834.0K $134.0K $237.0K ·
Rentabilité 2
Données annuelles Rentabilité pour BCSF
Métrique Tendance 202520242023202220212020
ROA 4-point trend, -8.8% 3.7% 4.7% 4.9% 4.1% · ·
ROE 4-point trend, -8.1% 8.8% 10.5% 10.9% 9.5% · ·
Par action 4
Données annuelles Par action pour BCSF
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Book Value / Share 4-point trend, -0.4% $17.23 $17.65 $17.60 $17.29 · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +109.3% $0.46 $-0.42 $3.40 $-4.91 · ·
Cash / Share 4-point trend, -23.9% $0.36 $0.80 $0.67 $0.47 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
Taux de croissance 6
Données annuelles Taux de croissance pour BCSF
Métrique Tendance 202520242023202220212020
EPS YoY 5-point trend, -101.4% -17.3% -3.1% 17.2% -12.4% 1228.6% ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.1% -0.18% 138.9% · · ·
EPS CAGR 5Y 61.3% · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -101.3% -17.3% -3.2% 17.0% -12.0% 1347.3% ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.2% -0.11% 146.1% · · ·
Net Income CAGR 5Y 64.2% · · · · ·
Valorisation (TTM) 10
Données annuelles Valorisation (TTM) pour BCSF
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Net Income TTM 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
Market Cap 4-point trend, +17.4% $902M $1.13B $973M $768M · ·
P/E 6-point trend, -89.5% 9.1 9.5 7.9 7.3 8.2 86.6
P/B 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Tangible Book 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Cash Flow 4-point trend, +1360.4% 30.6 -41.7 4.4 -2.4 · ·
Dividend Yield 4-point trend, +41.4% 16.2% 10.1% 10.2% 11.4% · ·
Earnings Yield 6-point trend, +856.5% 11.0% 10.6% 12.7% 13.7% 12.2% 1.1%
Payout Ratio 3-point trend, +83.2% 147.7% 95.7% 80.6% · · ·
Annual Payout 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

Compte de résultat
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Résultat net $99M$119M$123M$105M$120M
BPA dilué $1.53$1.85$1.91$1.63$1.86

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